(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | 21.54%139.72億 | 54.97%114.96億 | 157.12%74.18億 | -61.03%28.85億 | 24.15%74.03億 | --59.63億 |
其他非現金項目 | 96.91%-1,600萬 | -192.09%-5.17億 | -130.46%-1.77億 | 117.60%5.81億 | 186.41%2.67億 | ---3.09億 |
營運資金變化 | -39.40%-35.49億 | -203.82%-25.46億 | -139.72%-8.38億 | 48.59%21.1億 | 1,768.42%14.2億 | --7,600萬 |
-應收款項(增)減 | -668.82%-29.92億 | -68.95%5.26億 | -28.40%16.94億 | 1,185.87%23.66億 | 383.08%1.84億 | ---6,500萬 |
-存貨(增)減 | -33.74%-12.13億 | 55.28%-9.07億 | -391.80%-20.28億 | -45.62%6.95億 | 283.36%12.78億 | ---6.97億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 8.61%100.27億 | 6.61%92.32億 | 14.64%86.6億 | -30.86%75.54億 | 45.22%109.25億 | --75.23億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | -51.14%-46.55億 | -55.71%-30.8億 | 32.45%-19.78億 | -13.49%-29.28億 | -19.78%-25.8億 | ---21.54億 |
無形資產交易淨現金流 | -363.56%-5.47億 | -174.42%-1.18億 | 51.14%-4,300萬 | 60.36%-8,800萬 | -77.60%-2.22億 | ---1.25億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---93.83億 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 99.82%-100萬 | 68.78%-5.56億 | -178,000.00%-17.81億 | 94.12%-100萬 | -111.72%-1,700萬 | --1.45億 |
其他投資活動的淨現金流 | 152.25%5,800萬 | -604.55%-1.11億 | -66.67%2,200萬 | 250.00%6,600萬 | 40.54%-4,400萬 | ---7,400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -33.12%-51.45億 | -2.25%-38.65億 | 69.35%-37.8億 | -330.81%-123.34億 | -30.02%-28.63億 | ---22.02億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 55.32%-6,300萬 | 30.54%-1.41億 | 54.89%-2.03億 | -27.84%-4.5億 | -162.69%-3.52億 | ---1.34億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --2,400萬 | --0 | --0 | ---4.29億 |
現金股利支付 | -43.71%-26.4億 | -74.95%-18.37億 | 35.94%-10.5億 | -5.40%-16.39億 | -19.98%-15.55億 | ---12.96億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -13.64%-7,500萬 | -214.29%-6,600萬 | 8.70%-2,100萬 | -43.75%-2,300萬 | -700.00%-1,600萬 | ---200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -35.91%-27.78億 | -63.52%-20.44億 | 40.81%-12.5億 | -9.83%-21.12億 | -3.33%-19.23億 | ---18.61億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 15.93%299.48億 | 20.61%258.32億 | -24.55%214.17億 | 26.50%283.84億 | 15.48%224.38億 | --194.31億 |
當期現金流變化 | -36.68%21.04億 | -8.46%33.23億 | 152.67%36.3億 | -212.27%-68.92億 | 77.43%61.39億 | --34.6億 |
利率變動影響 | -25.63%5.89億 | 0.76%7.92億 | 1,162.16%7.86億 | 61.66%-7,400萬 | 57.30%-1.93億 | ---4.52億 |
期末現金流 | 8.99%326.4億 | 15.93%299.48億 | 20.61%258.32億 | -24.55%214.17億 | 26.50%283.84億 | --224.38億 |
自由現金流 | -20.04%48.25億 | -9.11%60.34億 | 46.30%66.39億 | -44.13%45.38億 | 54.90%81.23億 | --52.44億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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