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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 48,589.09%2,677.9萬 | 16.57%-527.5萬 | 56.37%-799.6萬 | -163.04%-3,181萬 | -223.99%-721.6萬 | -99.77%5.5萬 | -191.62%-632.3萬 | -232.80%-1,832.6萬 | -54.68%5,046.4萬 | -70.36%582萬 |
持續經營淨收入 | 29.46%-2,325.1萬 | 13.87%-3,081.4萬 | 65.52%-4,271.5萬 | -135.33%-2.23億 | -89.25%-3,000.2萬 | 32.69%-3,296.1萬 | -137.61%-3,577.5萬 | -741.81%-1.24億 | -707.70%-9,459.4萬 | -246.68%-1,585.3萬 |
持續經營損益 | --0 | --0 | --126.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 4.67%421.1萬 | -3.68%410.8萬 | 19.05%404.3萬 | 9.67%1,571.5萬 | 10.71%403.1萬 | 14.68%402.3萬 | 20.04%426.5萬 | -6.39%339.6萬 | 3.50%1,433萬 | 3.44%364.1萬 |
其他非現金項目 | 98.47%-22.3萬 | -80.90%271.8萬 | -99.12%70.2萬 | 130.34%9,556.8萬 | 70.10%1,654.4萬 | -147.41%-1,455.4萬 | 7,197.95%1,423.1萬 | 8,999.43%7,934.7萬 | 905.57%4,149萬 | 227.92%972.6萬 |
營運資金變化 | 153.05%1,512.5萬 | 44.35%-849.1萬 | 5,671.59%490.3萬 | -280.40%-1,768.5萬 | 53.79%-831.5萬 | -56.66%597.7萬 | -231.86%-1,525.9萬 | -102.12%-8.8萬 | -132.35%-464.9萬 | -24.57%-1,799.3萬 |
-應收款項(增)減 | -214.43%-1,157.4萬 | 25.71%-690.3萬 | -57.26%976.5萬 | 154.62%427.7萬 | -84.41%-559.5萬 | 62.12%-368.1萬 | 14.02%-929.2萬 | 45.24%2,284.5萬 | 74.73%-783萬 | 87.47%-303.4萬 |
-存貨(增)減 | 221.02%1,037.2萬 | 48.13%-831.4萬 | 115.85%315.7萬 | -8.48%-4,605.3萬 | -147.48%-1,333.9萬 | 119.34%323.1萬 | -91.07%-1,602.9萬 | -66.48%-1,991.6萬 | -756.92%-4,245.2萬 | -78.24%-539萬 |
-預付費用(增)減 | 132.66%135.5萬 | -132.90%-67.8萬 | 21.20%-410.4萬 | -15,656.90%-913.9萬 | -29.61%-184.3萬 | -2,493.13%-414.9萬 | 163.22%206.1萬 | -802.83%-520.8萬 | 96.31%-5.8萬 | -0.64%-142.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 88.22%-119.3萬 | -44.26%361萬 | -266.59%-336.9萬 | -109.68%-232.7萬 | 156.09%224.7萬 | -229.14%-1,013.1萬 | 0.23%647.6萬 | -106.69%-91.9萬 | 61.13%2,403.2萬 | -198.65%-400.6萬 |
-其他流動資產變化 | -21.67%34.7萬 | 125.84%32.9萬 | 38.86%-23.6萬 | -164.04%-318.7萬 | -697.98%-197.1萬 | 850.85%44.3萬 | -299.06%-127.3萬 | 33.68%-38.6萬 | -191.93%-120.7萬 | -116.84%-24.7萬 |
-其他流動負債變化 | -51.21%238.4萬 | -3.54%316.2萬 | -38.30%171.6萬 | 18.69%1,721.9萬 | 157.88%627.4萬 | -72.84%488.6萬 | -62.99%327.8萬 | 285.77%278.1萬 | -42.05%1,450.8萬 | -157.36%-1,083.9萬 |
-其他營運資本變化 | -12.64%1,343.4萬 | 163.13%30.3萬 | -383.36%-202.6萬 | 157.54%2,152.5萬 | -14.87%591.2萬 | 5.29%1,537.8萬 | 59.43%-48萬 | 105.95%71.5萬 | -21.23%835.8萬 | 167.93%694.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 48,589.09%2,677.9萬 | 16.57%-527.5萬 | 56.37%-799.6萬 | -163.04%-3,181萬 | -223.99%-721.6萬 | -99.77%5.5萬 | -191.62%-632.3萬 | -232.80%-1,832.6萬 | -54.68%5,046.4萬 | -70.36%582萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 59.00%-1,989.6萬 | -162.13%-354萬 | 80.80%-505.6萬 | -358.50%-8,574萬 | -146.35%-1,658.4萬 | -242.62%-4,852.5萬 | -10.37%569.8萬 | -606.62%-2,632.9萬 | 117.75%3,316.8萬 | 146.57%3,577.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 2.98%-523.9萬 | 12.35%-646.6萬 | 49.51%-445.7萬 | 21.39%-2,680.4萬 | 7.61%-519.9萬 | 60.61%-540萬 | 39.12%-737.7萬 | -234.01%-882.8萬 | -140.46%-3,409.7萬 | 2.07%-562.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -180.06%-2,479.9萬 | ---2,228.4萬 | --0 | ---51.5萬 | ---200萬 | 5.10%-885.5萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -170.20%-6,949.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---6,949.6萬 | ---2,572萬 | ---2.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 66.01%-1,465.7萬 | -78.47%292.6萬 | -101.11%-59.9萬 | -65.28%3,535.9萬 | -73.69%1,089.9萬 | -228.41%-4,312.5萬 | -28.43%1,359萬 | 588.71%5,399.5萬 | 162.34%1.02億 | 158.29%4,142.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 59.00%-1,989.6萬 | -162.13%-354萬 | 80.80%-505.6萬 | -358.50%-8,574萬 | -146.35%-1,658.4萬 | -242.62%-4,852.5萬 | -10.37%569.8萬 | -606.62%-2,632.9萬 | 117.75%3,316.8萬 | 146.57%3,577.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -136.47%-451.9萬 | -176.04%-300.2萬 | 2,611.28%1,358.6萬 | -75.63%411.3萬 | -57.10%261.7萬 | -146.90%-191.1萬 | -50.96%394.8萬 | -115.46%-54.1萬 | -67.50%1,687.7萬 | -61.60%610萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --6,072.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -145.60%-451.9萬 | -176.04%-300.2萬 | -179.30%-151.1萬 | -76.16%418.4萬 | -57.10%261.7萬 | -398.64%-184萬 | -52.55%394.8萬 | -115.46%-54.1萬 | -66.20%1,755.2萬 | -61.60%610萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | ---1,563萬 | 89.48%-7.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---67.5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -136.47%-451.9萬 | -176.04%-300.2萬 | 2,611.28%1,358.6萬 | -75.63%411.3萬 | -57.10%261.7萬 | -146.90%-191.1萬 | -50.96%394.8萬 | -115.46%-54.1萬 | -67.50%1,687.7萬 | -61.60%610萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -63.52%4,769.7萬 | -53.84%5,897.9萬 | -65.88%5,886.8萬 | 142.36%1.73億 | -35.69%7,961.1萬 | 13.73%1.31億 | 36.38%1.28億 | 142.36%1.73億 | -24.77%7,118.1萬 | 10.15%1.24億 |
當期現金流變化 | 104.69%236.4萬 | -455.61%-1,181.7萬 | 101.18%53.4萬 | -212.86%-1.13億 | -144.41%-2,118.3萬 | -659.42%-5,038.1萬 | -84.41%332.3萬 | -300.90%-4,519.6萬 | 526.16%1.01億 | 215.50%4,769.7萬 |
利率變動影響 | -34.65%-102.2萬 | 260.18%53.5萬 | -195.92%-42.3萬 | -125.63%-21.2萬 | -57.45%44萬 | -308.06%-75.9萬 | -1,291.67%-33.4萬 | 14,600.00%44.1萬 | 440.52%82.7萬 | 903.88%103.4萬 |
期末現金流 | -38.40%4,903.9萬 | -63.52%4,769.7萬 | -53.84%5,897.9萬 | -65.88%5,886.8萬 | -65.88%5,886.8萬 | -35.69%7,961.1萬 | 13.73%1.31億 | 36.38%1.28億 | 142.36%1.73億 | 142.36%1.73億 |
自由現金流 | 502.99%2,154萬 | 17.40%-1,174.1萬 | 57.29%-1,245.3萬 | -1,210.40%-8,341.3萬 | -18,078.76%-3,469.9萬 | -382.36%-534.5萬 | -148.04%-1,421.5萬 | -361.31%-2,915.4萬 | -91.45%751.2萬 | -98.61%19.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |