(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 19.60%-1,880.1萬 | 57.55%-991.9萬 | 46.60%-1,757.5萬 | -4.03%-1.02億 | -0.17%-2,234萬 | 0.64%-2,338.5萬 | -10.37%-2,336.7萬 | -6.01%-3,291.1萬 | -29.77%-9,805.3萬 | 0.64%-2,230.1萬 |
持續經營淨收入 | 49.19%-1,421.3萬 | -177.81%-7,877.6萬 | 54.74%-1,493.9萬 | -5.84%-1.17億 | 13.76%-2,732.2萬 | 3.47%-2,797.5萬 | -22.54%-2,835.6萬 | -24.94%-3,300.5萬 | -19.43%-1.1億 | -7.20%-3,168萬 |
持續經營損益 | --0 | --85.5萬 | ---700.5萬 | --22.1萬 | --41.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -58.06%51萬 | 30.84%120.5萬 | 35.50%121萬 | 242.46%429.1萬 | 50.84%126.1萬 | 382.54%121.6萬 | 802.94%92.1萬 | 1,317.46%89.3萬 | 2,406.00%125.3萬 | 2,996.30%83.6萬 |
其他非現金項目 | --20.9萬 | --12.9萬 | --30.2萬 | --90.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -544.33%-662.5萬 | 182.81%481.9萬 | 132.42%116.5萬 | -1,650.00%-3.5萬 | -93.77%36.3萬 | -38.62%149.1萬 | 280.13%170.4萬 | 50.86%-359.3萬 | -100.03%-2,000 | 21.78%582.7萬 |
-應收款項(增)減 | -5.19%-164.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---156.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | --124.7萬 | --115.6萬 | --128.8萬 | --6.1萬 | --6.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-預付費用(增)減 | -111.12%-34.1萬 | 60.52%236.6萬 | -12.35%-135.5萬 | 1,059.15%157.3萬 | -398.98%-176.1萬 | -15.49%306.6萬 | 166.55%147.4萬 | 44.32%-120.6萬 | -131.66%-16.4萬 | -66.05%58.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -19,506.67%-588.2萬 | 2,028.44%464萬 | 151.64%123萬 | -1,165.00%-170.4萬 | -90.65%49萬 | 97.50%-3萬 | -82.78%21.8萬 | 53.70%-238.2萬 | -96.97%16萬 | 71.78%524.1萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 1,650.00%3.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---3,000 |
-其他營運資本變化 | -135.29%-6,000 | -133.33%-4,000 | 140.00%2,000 | ---- | ---- | --1.7萬 | 300.00%1.2萬 | -400.00%-5,000 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 19.60%-1,880.1萬 | 57.55%-991.9萬 | 46.60%-1,757.5萬 | -4.03%-1.02億 | -0.17%-2,234萬 | 0.64%-2,338.5萬 | -10.37%-2,336.7萬 | -6.01%-3,291.1萬 | -29.77%-9,805.3萬 | 0.64%-2,230.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 98.90%-9,000 | 0 | 97.16%-10.8萬 | 39.62%-2,907萬 | 90.77%-43.1萬 | 90.69%-82.1萬 | -66.35%-2,401.9萬 | 81.21%-379.9萬 | -36.37%-4,814.7萬 | 81.77%-467.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 98.90%-9,000 | --0 | 97.16%-10.8萬 | 85.68%-689.6萬 | 90.77%-43.1萬 | 90.69%-82.1萬 | 87.22%-184.5萬 | 81.21%-379.9萬 | -36.37%-4,814.7萬 | 81.77%-467.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---2,217.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 98.90%-9,000 | --0 | 97.16%-10.8萬 | 39.62%-2,907萬 | 90.77%-43.1萬 | 90.69%-82.1萬 | -66.35%-2,401.9萬 | 81.21%-379.9萬 | -36.37%-4,814.7萬 | 81.77%-467.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 583.85%4,290.5萬 | 582.70%702.5萬 | 98.16%-21.2萬 | -58.43%3,651.7萬 | 463.20%4,071.4萬 | 235.65%627.4萬 | -98.57%102.9萬 | -188.03%-1,150萬 | -58.66%8,784.4萬 | -83.48%722.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---70.5萬 | ---70.5萬 | ---23.5萬 | --894.2萬 | --894.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 595.03%4,360.6萬 | 942.76%1,073萬 | --0 | -94.73%497.4萬 | -4.49%920萬 | -76.65%627.4萬 | -97.71%102.9萬 | -188.53%-1,152.9萬 | -55.52%9,446.3萬 | -77.99%963.3萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---665.9萬 | ---240.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --4,000 | --0 | -20.69%2.3萬 | -27.50%2.9萬 | --0 | --0 | --0 | -27.50%2.9萬 | -59.18%4萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | --2,257.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 583.85%4,290.5萬 | 582.70%702.5萬 | 98.16%-21.2萬 | -58.43%3,651.7萬 | 463.20%4,071.4萬 | 235.65%627.4萬 | -98.57%102.9萬 | -188.03%-1,150萬 | -58.66%8,784.4萬 | -83.48%722.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -80.44%505.8萬 | -88.99%795.1萬 | -78.54%2,585萬 | -32.66%1.2億 | -94.35%791.6萬 | -85.41%2,586萬 | -48.66%7,221.7萬 | -32.66%1.2億 | 131.41%1.79億 | -23.47%1.4億 |
當期現金流變化 | 234.37%2,409.5萬 | 93.76%-289.4萬 | 62.88%-1,789.5萬 | -62.03%-9,455.6萬 | 190.88%1,794.3萬 | 51.51%-1,793.2萬 | -226.77%-4,635.7萬 | -26.20%-4,821萬 | -157.42%-5,835.6萬 | -359.14%-1,974.3萬 |
利率變動影響 | -41.67%-1.7萬 | --1,000 | 90.70%-4,000 | 12.16%-6.5萬 | -100.00%-1萬 | 40.00%-1.2萬 | --0 | -72.00%-4.3萬 | -138.71%-7.4萬 | 50.00%-5,000 |
期末現金流 | 268.06%2,913.6萬 | -80.44%505.8萬 | -88.99%795.1萬 | -78.54%2,584.9萬 | -78.54%2,584.9萬 | -94.35%791.6萬 | -85.41%2,586萬 | -48.66%7,221.7萬 | -32.66%1.2億 | -32.66%1.2億 |
自由現金流 | 25.35%-1,881萬 | 60.66%-991.9萬 | 51.83%-1,768.3萬 | 24.83%-1.1億 | 15.55%-2,277.8萬 | 22.12%-2,519.8萬 | 29.20%-2,521.2萬 | 28.39%-3,671萬 | -31.87%-1.46億 | 43.89%-2,697.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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