(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 24.07%-67.5萬 | -20.36%-80.4萬 | -25.18%-334.1萬 | -925.23%-109.7萬 | 15.71%-68.7萬 | 15.57%-88.9萬 | 3.75%-66.8萬 | 38.52%-266.9萬 | 94.04%-10.7萬 | 67.35%-81.5萬 |
持續經營淨收入 | 44.25%-130.9萬 | 18.27%-123.5萬 | -41.22%-686.2萬 | 43.71%-129.3萬 | -173.60%-171萬 | -133.86%-234.8萬 | -61.95%-151.1萬 | -165.96%-485.9萬 | -115.28%-229.7萬 | 6.76%-62.5萬 |
折舊和攤銷 | 8.50%16.6萬 | 9.33%16.4萬 | 15.21%62.1萬 | 18.38%16.1萬 | 18.05%15.7萬 | 6.25%15.3萬 | 19.05%15萬 | 479.57%53.9萬 | 466.67%13.6萬 | 94.37%13.3萬 |
其他非現金項目 | -98.26%7,000 | -73.20%4.1萬 | 63.43%109.5萬 | -74.42%11萬 | 437.50%43萬 | 302.00%40.2萬 | 155.00%15.3萬 | --67萬 | --43萬 | --8萬 |
營運資金變化 | -49.00%46.1萬 | -58.15%22.6萬 | 84.00%180.5萬 | -104.62%-7.5萬 | 208.19%43.6萬 | 408.53%90.4萬 | 918.87%54萬 | 133.40%98.1萬 | 294.72%162.4萬 | 80.99%-40.3萬 |
-應收款項(增)減 | -57.42%8.9萬 | -18.95%24.8萬 | 114.18%5.6萬 | -502.99%-27萬 | -4.42%-18.9萬 | 141.30%20.9萬 | 36.00%30.6萬 | -261.22%-39.5萬 | -50.37%6.7萬 | -264.55%-18.1萬 |
-存貨(增)減 | 157.14%2萬 | 44.03%19.3萬 | 129.87%40.3萬 | 124.34%42.4萬 | -48.15%-12萬 | 74.26%-3.5萬 | 110.14%13.4萬 | -47.59%-134.9萬 | 125.61%18.9萬 | ---8.1萬 |
-預付費用(增)減 | -144.44%-3.2萬 | 26.32%-7萬 | -102.55%-2.9萬 | -54.35%4.2萬 | -156.47%-4.8萬 | 220.00%7.2萬 | -109.32%-9.5萬 | 166.51%113.6萬 | 37.31%9.2萬 | --8.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 6.72%54萬 | -108.92%-2.8萬 | 0.05%189.1萬 | -111.70%-15.8萬 | 477.00%122.9萬 | 114.41%50.6萬 | 245.05%31.4萬 | 499.58%189萬 | 8,537.50%135萬 | 144.94%21.3萬 |
-其他流動負債變化 | -202.63%-15.6萬 | 1.68%-11.7萬 | -71.43%-51.6萬 | -52.70%-11.3萬 | 0.68%-43.6萬 | -12.14%15.2萬 | -405.13%-11.9萬 | -264.48%-30.1萬 | -516.67%-7.4萬 | ---43.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 24.07%-67.5萬 | -20.36%-80.4萬 | -25.18%-334.1萬 | -925.23%-109.7萬 | 15.71%-68.7萬 | 15.57%-88.9萬 | 3.75%-66.8萬 | 38.52%-266.9萬 | 94.04%-10.7萬 | 67.35%-81.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0.00%-7,000 | 84.03%-4.2萬 | 83.72%-1.4萬 | 54.84%-1.4萬 | 90.14%-7,000 | 90.67%-7,000 | -1,361.11%-26.3萬 | -377.78%-8.6萬 | -3.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 0.00%-7,000 | 84.03%-4.2萬 | 83.72%-1.4萬 | 54.84%-1.4萬 | 90.14%-7,000 | 90.67%-7,000 | -1,361.11%-26.3萬 | -377.78%-8.6萬 | ---3.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 0.00%-7,000 | 84.03%-4.2萬 | 83.72%-1.4萬 | 54.84%-1.4萬 | 90.14%-7,000 | 90.67%-7,000 | -1,361.11%-26.3萬 | -377.78%-8.6萬 | ---3.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -32.45%63.5萬 | 48.59%89.3萬 | 13.52%330.9萬 | 391.93%109.7萬 | 13.54%67.1萬 | -18.33%94萬 | -36.74%60.1萬 | -30.81%291.5萬 | -85.61%22.3萬 | -77.49%59.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --25萬 | 138.61%3.9萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---10.1萬 | 366.18%10.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -7.97%63.5萬 | 48.59%89.3萬 | 4.94%305.9萬 | 238.58%109.7萬 | 36.94%67.1萬 | -40.05%69萬 | -36.74%60.1萬 | -30.81%291.5萬 | -79.10%32.4萬 | --49萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -32.45%63.5萬 | 48.59%89.3萬 | 13.52%330.9萬 | 391.93%109.7萬 | 13.54%67.1萬 | -18.33%94萬 | -36.74%60.1萬 | -30.81%291.5萬 | -85.61%22.3萬 | -77.49%59.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 390.48%10.3萬 | -77.89%2.1萬 | -15.18%9.5萬 | -46.15%3.5萬 | -79.69%6.5萬 | -92.83%2.1萬 | -15.18%9.5萬 | -56.59%11.2萬 | -82.62%6.5萬 | 1,904.64%32萬 |
當期現金流變化 | -190.91%-4萬 | 210.81%8.2萬 | -335.29%-7.4萬 | -146.67%-1.4萬 | 88.24%-3萬 | 62.96%4.4萬 | -140.88%-7.4萬 | 88.36%-1.7萬 | 111.45%3萬 | -297.61%-25.5萬 |
期末現金流 | -3.08%6.3萬 | 390.48%10.3萬 | -77.89%2.1萬 | -77.89%2.1萬 | -46.15%3.5萬 | -79.69%6.5萬 | -92.83%2.1萬 | -15.18%9.5萬 | -15.18%9.5萬 | -82.62%6.5萬 |
自由現金流 | 24.67%-67.5萬 | -20.15%-81.1萬 | -15.38%-338.3萬 | -475.65%-111.1萬 | 17.14%-70.1萬 | 20.28%-89.6萬 | 12.22%-67.5萬 | 32.74%-293.2萬 | 89.35%-19.3萬 | 66.11%-84.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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