(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | 128.02%943.65億 | 53.10%413.85億 | 148.52%270.32億 | -184.72%-557.15億 | -20.92%657.64億 | --831.62億 |
其他非現金項目 | -73.17%28.65億 | -39.68%106.79億 | 723.87%177.05億 | 160.08%21.49億 | -130.34%-35.77億 | --117.9億 |
營運資金變化 | -38.78%-285.48億 | 53.36%-205.7億 | -242.66%-441.03億 | 22.23%309.14億 | 709.57%252.91億 | ---41.49億 |
-應收款項(增)減 | -54.93%-291.02億 | 34.45%-187.84億 | -188.60%-286.57億 | 189.94%323.43億 | 228.59%111.55億 | ---86.75億 |
-存貨(增)減 | 59.11%-118.14億 | -535.27%-288.93億 | 72.37%66.38億 | 231.84%38.51億 | -148.19%-29.21億 | --60.62億 |
-預付費用(增)減 | -122.46%-6.34億 | 314.84%28.23億 | -2.74%-13.14億 | -141.30%-12.79億 | -55.96%30.97億 | --70.32億 |
-其他流動資產變化 | -90.55%3.98億 | 488.65%42.13億 | 53.54%-10.84億 | -150.35%-23.33億 | 198.30%46.34億 | ---47.14億 |
-其他流動負債變化 | -18.66%66.17億 | 462.85%81.35億 | 1.15%-22.42億 | -152.07%-22.68億 | 757.48%43.56億 | --5.08億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 52.34%1,453.34億 | 11.48%954.04億 | -0.36%855.77億 | -44.69%858.9億 | 12.18%1,553.02億 | --1,384.35億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --28億 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---89.5億 | --0 | 45.63%13.5億 | --9.27億 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -1,167.54%-28.9億 | 40.78%-2.28億 | 97.01%-3.85億 | -133.72%-128.57億 | 42.15%-55.01億 | ---95.09億 |
其他投資活動的淨現金流 | 32.46%-981.1億 | -78.83%-1,452.53億 | 21.66%-812.25億 | 44.27%-1,036.88億 | 13.69%-1,860.67億 | ---2,155.89億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 34.60%-1,010億 | -95.95%-1,544.31億 | 31.59%-788.1億 | 39.57%-1,151.95億 | 15.31%-1,906.41億 | ---2,250.98億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -136.27%-327.93億 | 617.43%904.03億 | -59.61%126.01億 | -63.02%311.95億 | -12.61%843.61億 | --965.31億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -176,470.59%-300.17億 | 99.62%-1,700萬 | -37,641.67%-45.29億 | 99.88%-1,200萬 | -22,854.55%-101億 | ---4,400萬 |
現金股利支付 | -0.57%-91.28億 | -20.04%-90.76億 | 40.45%-75.61億 | 5.27%-126.97億 | -9.94%-134.04億 | ---121.92億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 183.02%26.21億 | -211.79%-31.57億 | 165.16%28.24億 | -55.46%10.65億 | 48.23%23.91億 | --16.13億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -196.45%-719.57億 | 5,529.99%746.08億 | -108.00%-13.74億 | -71.18%171.84億 | -27.38%596.34億 | --821.15億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 32.69%685.16億 | 13.99%516.35億 | -21.26%452.97億 | 72.73%575.24億 | -13.10%333.02億 | --383.22億 |
當期現金流變化 | -277.29%-276.23億 | 188.91%155.81億 | 144.49%53.93億 | -149.89%-121.21億 | 634.19%242.95億 | ---45.48億 |
利率變動影響 | -48.88%6.64億 | 37.46%12.99億 | 991.51%9.45億 | -45.21%-1.06億 | 78.84%-7,300萬 | ---3.45億 |
期末現金流 | -39.35%415.57億 | 32.69%685.16億 | 13.99%516.35億 | -21.26%452.97億 | 72.73%575.24億 | --333.02億 |
自由現金流 | 52.34%1,453.34億 | 11.48%954.04億 | -0.36%855.77億 | -44.69%858.9億 | 12.18%1,553.02億 | --1,384.35億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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