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TOY Toys R Us ANZ Ltd

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延時20分鐘行情休市中 08/16 13:48 (悉尼)
1052.79萬總市值-240市盈率(靜)

Toys R Us ANZ Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/07/30
(FY)2022/07/30
(FY)2021/07/30
(FY)2020/07/30
(FY)2019/07/30
(FY)2018/07/30
(FY)2017/07/30
(FY)2016/07/30
(FY)2015/07/30
(FY)2014/07/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
-6.53%4,088.9萬
1.00%4,374.6萬
54.47%4,331.4萬
-9.89%2,804.1萬
-33.02%3,111.9萬
-24.73%4,646.3萬
-34.86%6,173.1萬
-11.23%9,477.3萬
-36.28%1.07億
10.54%1.68億
來自客戶的收入
-7.32%4,054.2萬
1.85%4,374.6萬
54.83%4,295.1萬
-10.86%2,774.1萬
-33.02%3,111.9萬
-24.73%4,646.3萬
-34.86%6,173.1萬
-11.23%9,477.3萬
-36.28%1.07億
10.54%1.68億
經營活動產生的其他現金收入
--34.7萬
----
21.00%36.3萬
--30萬
----
----
----
----
----
----
現金付款
6.87%-5,090.6萬
-17.01%-5,466萬
-53.45%-4,671.3萬
21.17%-3,044.1萬
29.50%-3,861.6萬
10.05%-5,477.7萬
37.95%-6,089.7萬
12.04%-9,814.5萬
31.24%-1.12億
-15.58%-1.62億
向供應商支付的商品和服務款項
6.87%-5,090.6萬
-17.01%-5,466萬
-53.45%-4,671.3萬
21.17%-3,044.1萬
29.50%-3,861.6萬
10.05%-5,477.7萬
37.95%-6,089.7萬
12.04%-9,814.5萬
31.24%-1.12億
-15.58%-1.62億
已支付的直接利息
---244.8萬
----
-56.30%-53.3萬
39.32%-34.1萬
70.68%-56.2萬
46.14%-191.7萬
6.19%-355.9萬
-25.55%-379.4萬
11.95%-302.2萬
34.83%-343.2萬
已支付的直接退稅
----
-29.41%1.2萬
-10.53%1.7萬
-34.48%1.9萬
-40.82%2.9萬
296.00%4.9萬
84.66%-2.5萬
-226.00%-16.3萬
34.21%-5萬
75.56%-7.6萬
經營活動現金淨額
-14.34%-1,246.5萬
-178.47%-1,090.2萬
-43.83%-391.5萬
66.10%-272.2萬
21.14%-803萬
-270.25%-1,018.2萬
62.48%-275萬
6.99%-732.9萬
-542.20%-788萬
-68.26%178.2萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
96.23%-13.7萬
-588.96%-363.3萬
1,104.05%74.3萬
50.99%-7.4萬
49.33%-15.1萬
69.87%-29.8萬
-77.24%-98.9萬
64.18%-55.8萬
-108.26%-155.8萬
288.33%1,885.9萬
固定資產交易淨額
-3.18%-100.5萬
42.40%-97.4萬
-4,731.43%-169.1萬
-600.00%-3.5萬
96.55%-5,000
83.67%-14.5萬
-0.45%-88.8萬
25.02%-88.4萬
-495.45%-117.9萬
90.44%-19.8萬
無形資產交易淨額
51.52%-1.6萬
---3.3萬
----
71.43%-4.2萬
47.69%-14.7萬
47.96%-28.1萬
-66.15%-54萬
68.48%-32.5萬
64.37%-103.1萬
15.43%-289.4萬
業務交易淨額
----
----
--345.8萬
----
----
--12.6萬
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515.59%2,133.2萬
投資產品交易淨額
131.49%82.8萬
---262.9萬
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已收到的利息（投資活動產生的現金流）
1,766.67%5.6萬
50.00%3,000
-33.33%2,000
200.00%3,000
-50.00%1,000
-99.54%2,000
-32.57%43.9萬
-0.15%65.1萬
5.33%65.2萬
1.14%61.9萬
其他投資活動淨額
----
----
---102.6萬
----
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----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
96.23%-13.7萬
-588.96%-363.3萬
1,104.05%74.3萬
50.99%-7.4萬
49.33%-15.1萬
69.87%-29.8萬
-77.24%-98.9萬
64.18%-55.8萬
-108.26%-155.8萬
288.33%1,885.9萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-81.20%183萬
-51.67%973.5萬
646.59%2,014.3萬
-65.97%269.8萬
-24.83%792.8萬
189.20%1,054.7萬
-51.81%364.7萬
30.46%756.8萬
128.74%580.1萬
-406.39%-2,018.2萬
債務發行/償還的淨額
-73.90%261萬
262.65%1,000萬
-322.51%-614.8萬
421.32%276.3萬
-79.85%53萬
-27.89%263萬
-51.09%364.7萬
28.55%745.7萬
134.59%580.1萬
-106.49%-1,676.9萬
普通股發行/回購的淨額
-872.73%-10.7萬
-100.04%-1.1萬
23,353.10%2,650.2萬
-98.48%11.3萬
-5.92%744.8萬
--791.7萬
----
--111.1萬
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已支付現金股息
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-22.18%-328.3萬
其他融資活動的淨現金流額
-164.96%-67.3萬
-20.38%-25.4萬
-18.54%-21.1萬
-256.00%-17.8萬
---5萬
----
----
---100萬
----
16.67%-13萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-81.20%183萬
-51.67%973.5萬
646.59%2,014.3萬
-65.97%269.8萬
-24.83%792.8萬
189.20%1,054.7萬
-51.81%364.7萬
30.46%756.8萬
128.74%580.1萬
-406.39%-2,018.2萬
現金淨流量
期初現金流
-27.68%1,253.8萬
4,624.25%1,733.8萬
-21.08%36.7萬
-35.24%46.5萬
8.13%71.8萬
-13.09%66.4萬
-15.49%76.4萬
-81.58%90.4萬
14.03%490.9萬
90.74%430.5萬
當期現金流變化
-124.42%-1,077.2萬
-128.28%-480萬
17,417.35%1,697.1萬
61.26%-9.8萬
-477.61%-25.3萬
172.83%6.7萬
71.16%-9.2萬
91.23%-31.9萬
-892.37%-363.7萬
-79.01%45.9萬
利率變動影響
----
----
----
----
----
-62.50%-1.3萬
-104.47%-8,000
148.64%17.9萬
-353.79%-36.8萬
204.32%14.5萬
期末現金流
-85.91%176.6萬
-27.68%1,253.8萬
4,624.25%1,733.8萬
-21.08%36.7萬
-35.24%46.5萬
8.13%71.8萬
-13.09%66.4萬
-15.49%76.4萬
-81.58%90.4萬
14.03%490.9萬
自由現金流
-13.26%-1,349.5萬
-112.54%-1,191.5萬
-100.29%-560.6萬
65.79%-279.9萬
22.87%-818.2萬
-153.90%-1,060.8萬
51.07%-417.8萬
15.56%-853.8萬
-671.83%-1,011.1萬
-1,191.67%-131萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/07/30(FY)2022/07/30(FY)2021/07/30(FY)2020/07/30(FY)2019/07/30(FY)2018/07/30(FY)2017/07/30(FY)2016/07/30(FY)2015/07/30(FY)2014/07/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 -6.53%4,088.9萬1.00%4,374.6萬54.47%4,331.4萬-9.89%2,804.1萬-33.02%3,111.9萬-24.73%4,646.3萬-34.86%6,173.1萬-11.23%9,477.3萬-36.28%1.07億10.54%1.68億
來自客戶的收入 -7.32%4,054.2萬1.85%4,374.6萬54.83%4,295.1萬-10.86%2,774.1萬-33.02%3,111.9萬-24.73%4,646.3萬-34.86%6,173.1萬-11.23%9,477.3萬-36.28%1.07億10.54%1.68億
經營活動產生的其他現金收入 --34.7萬----21.00%36.3萬--30萬------------------------
現金付款 6.87%-5,090.6萬-17.01%-5,466萬-53.45%-4,671.3萬21.17%-3,044.1萬29.50%-3,861.6萬10.05%-5,477.7萬37.95%-6,089.7萬12.04%-9,814.5萬31.24%-1.12億-15.58%-1.62億
向供應商支付的商品和服務款項 6.87%-5,090.6萬-17.01%-5,466萬-53.45%-4,671.3萬21.17%-3,044.1萬29.50%-3,861.6萬10.05%-5,477.7萬37.95%-6,089.7萬12.04%-9,814.5萬31.24%-1.12億-15.58%-1.62億
已支付的直接利息 ---244.8萬-----56.30%-53.3萬39.32%-34.1萬70.68%-56.2萬46.14%-191.7萬6.19%-355.9萬-25.55%-379.4萬11.95%-302.2萬34.83%-343.2萬
已支付的直接退稅 -----29.41%1.2萬-10.53%1.7萬-34.48%1.9萬-40.82%2.9萬296.00%4.9萬84.66%-2.5萬-226.00%-16.3萬34.21%-5萬75.56%-7.6萬
經營活動現金淨額 -14.34%-1,246.5萬-178.47%-1,090.2萬-43.83%-391.5萬66.10%-272.2萬21.14%-803萬-270.25%-1,018.2萬62.48%-275萬6.99%-732.9萬-542.20%-788萬-68.26%178.2萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 96.23%-13.7萬-588.96%-363.3萬1,104.05%74.3萬50.99%-7.4萬49.33%-15.1萬69.87%-29.8萬-77.24%-98.9萬64.18%-55.8萬-108.26%-155.8萬288.33%1,885.9萬
固定資產交易淨額 -3.18%-100.5萬42.40%-97.4萬-4,731.43%-169.1萬-600.00%-3.5萬96.55%-5,00083.67%-14.5萬-0.45%-88.8萬25.02%-88.4萬-495.45%-117.9萬90.44%-19.8萬
無形資產交易淨額 51.52%-1.6萬---3.3萬----71.43%-4.2萬47.69%-14.7萬47.96%-28.1萬-66.15%-54萬68.48%-32.5萬64.37%-103.1萬15.43%-289.4萬
業務交易淨額 ----------345.8萬----------12.6萬------------515.59%2,133.2萬
投資產品交易淨額 131.49%82.8萬---262.9萬--------------------------------
已收到的利息（投資活動產生的現金流） 1,766.67%5.6萬50.00%3,000-33.33%2,000200.00%3,000-50.00%1,000-99.54%2,000-32.57%43.9萬-0.15%65.1萬5.33%65.2萬1.14%61.9萬
其他投資活動淨額 -----------102.6萬----------------------------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 96.23%-13.7萬-588.96%-363.3萬1,104.05%74.3萬50.99%-7.4萬49.33%-15.1萬69.87%-29.8萬-77.24%-98.9萬64.18%-55.8萬-108.26%-155.8萬288.33%1,885.9萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -81.20%183萬-51.67%973.5萬646.59%2,014.3萬-65.97%269.8萬-24.83%792.8萬189.20%1,054.7萬-51.81%364.7萬30.46%756.8萬128.74%580.1萬-406.39%-2,018.2萬
債務發行/償還的淨額 -73.90%261萬262.65%1,000萬-322.51%-614.8萬421.32%276.3萬-79.85%53萬-27.89%263萬-51.09%364.7萬28.55%745.7萬134.59%580.1萬-106.49%-1,676.9萬
普通股發行/回購的淨額 -872.73%-10.7萬-100.04%-1.1萬23,353.10%2,650.2萬-98.48%11.3萬-5.92%744.8萬--791.7萬------111.1萬--------
已支付現金股息 -------------------------------------22.18%-328.3萬
其他融資活動的淨現金流額 -164.96%-67.3萬-20.38%-25.4萬-18.54%-21.1萬-256.00%-17.8萬---5萬-----------100萬----16.67%-13萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -81.20%183萬-51.67%973.5萬646.59%2,014.3萬-65.97%269.8萬-24.83%792.8萬189.20%1,054.7萬-51.81%364.7萬30.46%756.8萬128.74%580.1萬-406.39%-2,018.2萬
現金淨流量
期初現金流 -27.68%1,253.8萬4,624.25%1,733.8萬-21.08%36.7萬-35.24%46.5萬8.13%71.8萬-13.09%66.4萬-15.49%76.4萬-81.58%90.4萬14.03%490.9萬90.74%430.5萬
當期現金流變化 -124.42%-1,077.2萬-128.28%-480萬17,417.35%1,697.1萬61.26%-9.8萬-477.61%-25.3萬172.83%6.7萬71.16%-9.2萬91.23%-31.9萬-892.37%-363.7萬-79.01%45.9萬
利率變動影響 ---------------------62.50%-1.3萬-104.47%-8,000148.64%17.9萬-353.79%-36.8萬204.32%14.5萬
期末現金流 -85.91%176.6萬-27.68%1,253.8萬4,624.25%1,733.8萬-21.08%36.7萬-35.24%46.5萬8.13%71.8萬-13.09%66.4萬-15.49%76.4萬-81.58%90.4萬14.03%490.9萬
自由現金流 -13.26%-1,349.5萬-112.54%-1,191.5萬-100.29%-560.6萬65.79%-279.9萬22.87%-818.2萬-153.90%-1,060.8萬51.07%-417.8萬15.56%-853.8萬-671.83%-1,011.1萬-1,191.67%-131萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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