澳洲市場個股詳情

TOYDB Toys R Us ANZ Ltd

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延時20分鐘行情未開盤 06/05 12:07 (悉尼)
1041.22萬總市值-0.24市盈率(靜)

Toys R Us ANZ Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/07/30
(FY)2022/07/30
(FY)2021/07/30
(FY)2020/07/30
(FY)2019/07/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
-6.53%4,088.9萬
1.00%4,374.6萬
54.47%4,331.4萬
-9.89%2,804.1萬
3,111.9萬
來自客戶的收入
-7.32%4,054.2萬
1.85%4,374.6萬
54.83%4,295.1萬
-10.86%2,774.1萬
--3,111.9萬
經營活動產生的其他現金收入
--34.7萬
----
21.00%36.3萬
--30萬
----
現金付款
6.87%-5,090.6萬
-17.01%-5,466萬
-53.45%-4,671.3萬
21.17%-3,044.1萬
-3,861.6萬
向供應商支付的商品和服務款項
6.87%-5,090.6萬
-17.01%-5,466萬
-53.45%-4,671.3萬
21.17%-3,044.1萬
---3,861.6萬
已支付的直接利息
---244.8萬
----
-56.30%-53.3萬
39.32%-34.1萬
---56.2萬
已支付的直接退稅
----
-29.41%1.2萬
-10.53%1.7萬
-34.48%1.9萬
--2.9萬
經營活動現金淨額
-14.34%-1,246.5萬
-178.47%-1,090.2萬
-43.83%-391.5萬
66.10%-272.2萬
---803萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
96.23%-13.7萬
-588.96%-363.3萬
1,104.05%74.3萬
50.99%-7.4萬
-15.1萬
固定資產交易淨額
-3.18%-100.5萬
42.40%-97.4萬
-4,731.43%-169.1萬
-600.00%-3.5萬
---5,000
無形資產交易淨額
51.52%-1.6萬
---3.3萬
----
71.43%-4.2萬
---14.7萬
業務交易淨額
----
----
--345.8萬
----
----
投資產品交易淨額
131.49%82.8萬
---262.9萬
----
----
----
已收到的利息（投資活動產生的現金流）
1,766.67%5.6萬
50.00%3,000
-33.33%2,000
200.00%3,000
--1,000
其他投資活動淨額
----
----
---102.6萬
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
96.23%-13.7萬
-588.96%-363.3萬
1,104.05%74.3萬
50.99%-7.4萬
---15.1萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-81.20%183萬
-51.67%973.5萬
646.59%2,014.3萬
-65.97%269.8萬
792.8萬
債務發行/償還的淨額
-73.90%261萬
262.65%1,000萬
-322.51%-614.8萬
421.32%276.3萬
--53萬
普通股發行/回購的淨額
-872.73%-10.7萬
-100.04%-1.1萬
23,353.10%2,650.2萬
-98.48%11.3萬
--744.8萬
其他融資活動的淨現金流額
-164.96%-67.3萬
-20.38%-25.4萬
-18.54%-21.1萬
-256.00%-17.8萬
---5萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-81.20%183萬
-51.67%973.5萬
646.59%2,014.3萬
-65.97%269.8萬
--792.8萬
現金淨流量
期初現金流
-27.68%1,253.8萬
4,624.25%1,733.8萬
-21.08%36.7萬
-35.24%46.5萬
--71.8萬
當期現金流變化
-124.42%-1,077.2萬
-128.28%-480萬
17,417.35%1,697.1萬
61.26%-9.8萬
---25.3萬
期末現金流
-85.91%176.6萬
-27.68%1,253.8萬
4,624.25%1,733.8萬
-21.08%36.7萬
--46.5萬
自由現金流
-13.26%-1,349.5萬
-112.54%-1,191.5萬
-100.29%-560.6萬
65.79%-279.9萬
---818.2萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/07/30(FY)2022/07/30(FY)2021/07/30(FY)2020/07/30(FY)2019/07/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 -6.53%4,088.9萬1.00%4,374.6萬54.47%4,331.4萬-9.89%2,804.1萬3,111.9萬
來自客戶的收入 -7.32%4,054.2萬1.85%4,374.6萬54.83%4,295.1萬-10.86%2,774.1萬--3,111.9萬
經營活動產生的其他現金收入 --34.7萬----21.00%36.3萬--30萬----
現金付款 6.87%-5,090.6萬-17.01%-5,466萬-53.45%-4,671.3萬21.17%-3,044.1萬-3,861.6萬
向供應商支付的商品和服務款項 6.87%-5,090.6萬-17.01%-5,466萬-53.45%-4,671.3萬21.17%-3,044.1萬---3,861.6萬
已支付的直接利息 ---244.8萬-----56.30%-53.3萬39.32%-34.1萬---56.2萬
已支付的直接退稅 -----29.41%1.2萬-10.53%1.7萬-34.48%1.9萬--2.9萬
經營活動現金淨額 -14.34%-1,246.5萬-178.47%-1,090.2萬-43.83%-391.5萬66.10%-272.2萬---803萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 96.23%-13.7萬-588.96%-363.3萬1,104.05%74.3萬50.99%-7.4萬-15.1萬
固定資產交易淨額 -3.18%-100.5萬42.40%-97.4萬-4,731.43%-169.1萬-600.00%-3.5萬---5,000
無形資產交易淨額 51.52%-1.6萬---3.3萬----71.43%-4.2萬---14.7萬
業務交易淨額 ----------345.8萬--------
投資產品交易淨額 131.49%82.8萬---262.9萬------------
已收到的利息（投資活動產生的現金流） 1,766.67%5.6萬50.00%3,000-33.33%2,000200.00%3,000--1,000
其他投資活動淨額 -----------102.6萬--------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 96.23%-13.7萬-588.96%-363.3萬1,104.05%74.3萬50.99%-7.4萬---15.1萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -81.20%183萬-51.67%973.5萬646.59%2,014.3萬-65.97%269.8萬792.8萬
債務發行/償還的淨額 -73.90%261萬262.65%1,000萬-322.51%-614.8萬421.32%276.3萬--53萬
普通股發行/回購的淨額 -872.73%-10.7萬-100.04%-1.1萬23,353.10%2,650.2萬-98.48%11.3萬--744.8萬
其他融資活動的淨現金流額 -164.96%-67.3萬-20.38%-25.4萬-18.54%-21.1萬-256.00%-17.8萬---5萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -81.20%183萬-51.67%973.5萬646.59%2,014.3萬-65.97%269.8萬--792.8萬
現金淨流量
期初現金流 -27.68%1,253.8萬4,624.25%1,733.8萬-21.08%36.7萬-35.24%46.5萬--71.8萬
當期現金流變化 -124.42%-1,077.2萬-128.28%-480萬17,417.35%1,697.1萬61.26%-9.8萬---25.3萬
期末現金流 -85.91%176.6萬-27.68%1,253.8萬4,624.25%1,733.8萬-21.08%36.7萬--46.5萬
自由現金流 -13.26%-1,349.5萬-112.54%-1,191.5萬-100.29%-560.6萬65.79%-279.9萬---818.2萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
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