(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 349.56%145.7萬 | -256.12%-77.44萬 | -703.92%-403.68萬 | -1,838.58%-149.45萬 | -1,277.59%-174.11萬 | -556.12%-58.38萬 | 49.03%-21.75萬 | -50.21萬 | 70.23%-7.71萬 | -12.64萬 |
持續經營淨收入 | -80.95%-404.59萬 | -108.00%-170.2萬 | -72.20%-654.44萬 | -84.55%-131.96萬 | -206.52%-217.06萬 | -12.40%-223.6萬 | -110.96%-81.83萬 | ---380.04萬 | -600.58%-71.5萬 | ---70.82萬 |
持續經營損益 | --332.36萬 | 1,165,407.69%15.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13 | ---- | ---- | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | -200.00%-9,450 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,450 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 20.00%128.95萬 | -15.40%40.99萬 | -44.53%146.1萬 | -122.08%-9.88萬 | -99.82%695 | -37.24%107.46萬 | 508.89%48.45萬 | --263.39萬 | 1,062.67%44.73萬 | --39.48萬 |
營運資金變化 | -20.20%38.49萬 | -154.76%-4.14萬 | -102.33%-1.32萬 | -222.31%-21.4萬 | -434.05%-35.72萬 | 19.05%48.24萬 | 163.84%7.56萬 | --56.87萬 | 189.57%17.5萬 | --10.69萬 |
-預付費用(增)減 | -333.09%-45.71萬 | 3,362.69%6,297 | -791.35%-12.34萬 | -180.34%-9,127 | -4,050.97%-8,551 | -5,277,200.00%-10.55萬 | 99.23%-193 | ---1.38萬 | 105.37%1.14萬 | ---206 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -25.09%44.04萬 | -162.94%-4.77萬 | -81.09%11.02萬 | -225.22%-20.49萬 | -425.43%-34.86萬 | 45.10%58.79萬 | 181.15%7.57萬 | --58.25萬 | 914.98%16.36萬 | --10.71萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 349.56%145.7萬 | -256.12%-77.44萬 | -703.92%-403.68萬 | -1,838.58%-149.45萬 | -1,277.59%-174.11萬 | -556.13%-58.38萬 | 49.03%-21.75萬 | ---50.21萬 | 70.23%-7.71萬 | ---12.64萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 48.88%-49.59萬 | -52.28萬 | -218.99萬 | -38.58萬 | -83.39萬 | -97.02萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本性支出 | 29.50%-14.84萬 | ---91.25萬 | ---36.2萬 | ---11.25萬 | ---3.9萬 | ---21.05萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---34.75萬 | --38.97萬 | ---182.78萬 | ---27.33萬 | ---79.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 48.88%-49.59萬 | ---52.28萬 | ---218.99萬 | ---38.58萬 | ---83.39萬 | ---97.02萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -130.01%-108.91萬 | -67.22%8.4萬 | 1,452.57%771.5萬 | 1,672.81%193.62萬 | 2,413.93%189.28萬 | 719.37%362.96萬 | -75.71%25.63萬 | 49.69萬 | -82.88%10.92萬 | -8.18萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 31.20%-101.31萬 | --17.5萬 | -72.24%52.75萬 | 400.00%200萬 | --0 | ---147.25萬 | --0 | --190萬 | --40萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 11,030.37%673.87萬 | --28.65萬 | --8.02萬 | 23,999,900.00%600萬 | 514.69%37.2萬 | --6.05萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --181.26萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 91.54%-7.6萬 | 21.33%-9.1萬 | 6.82%-136.38萬 | -20.47%-35.03萬 | --0 | -53.20%-89.78萬 | 77.10%-11.57萬 | ---146.36萬 | ---29.08萬 | ---8.18萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -130.01%-108.91萬 | -67.22%8.4萬 | 1,452.57%771.5萬 | 1,672.81%193.62萬 | 2,413.93%189.28萬 | 719.37%362.96萬 | -75.71%25.63萬 | --49.69萬 | -82.88%10.92萬 | ---8.18萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 209.91%34.87萬 | 2,020.80%156.19萬 | -6.63%7.36萬 | 3,526.89%150.6萬 | 776.30%218.82萬 | -84.10%11.25萬 | -6.63%7.36萬 | --7.89萬 | --4.15萬 | --24.97萬 |
當期現金流變化 | -106.17%-12.81萬 | -3,220.07%-121.32萬 | 28,561.96%148.83萬 | 74.00%5.59萬 | -227.68%-68.22萬 | 553.18%207.57萬 | -93.82%3.89萬 | ---5,229 | -59.27%3.21萬 | ---20.82萬 |
期末現金流 | -89.92%22.06萬 | 209.91%34.87萬 | 2,020.80%156.19萬 | 2,020.80%156.19萬 | 3,526.89%150.6萬 | 776.30%218.82萬 | -84.10%11.25萬 | --7.36萬 | -6.63%7.36萬 | --4.15萬 |
自由現金流 | 264.73%130.85萬 | -675.73%-168.69萬 | -776.01%-439.89萬 | -1,984.52%-160.7萬 | -1,308.44%-178.01萬 | -720.61%-79.43萬 | 49.03%-21.75萬 | ---50.21萬 | 86.21%-7.71萬 | ---12.64萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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