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TPSDD Threat Protect Australia Ltd

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Threat Protect Australia Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
-7.72%2,823.3萬
42.54%3,059.4萬
2,146.3萬
來自客戶的收入
-7.69%2,807.3萬
41.69%3,041.1萬
--2,146.3萬
來自政府撥款的收入
-12.57%16萬
--18.3萬
----
現金付款
25.70%-2,303.2萬
-46.23%-3,099.7萬
-2,119.8萬
向供應商支付的商品和服務款項
25.70%-2,303.2萬
-46.23%-3,099.7萬
---2,119.8萬
已支付的直接利息
31.49%-270.9萬
-100.81%-395.4萬
---196.9萬
已收到的直接利息
0.00%2,000
-75.00%2,000
--8,000
經營活動現金淨額
157.27%249.4萬
-156.78%-435.5萬
---169.6萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
3.89%-254.2萬
92.64%-264.5萬
-3,596萬
固定資產交易淨額
34.02%-28.9萬
-361.05%-43.8萬
---9.5萬
無形資產交易淨額
3.51%-220.1萬
45.30%-228.1萬
---417萬
業務交易淨額
----
----
---3,335.9萬
投資產品交易淨額
-170.27%-5.2萬
-88.80%7.4萬
--66.1萬
已收到的股息（投資活動產生的現金流）
----
----
--7.7萬
其他投資活動淨額
----
----
--92.6萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
3.89%-254.2萬
92.64%-264.5萬
---3,596萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-125.06%-225.2萬
-76.75%898.8萬
3,866.3萬
債務發行/償還的淨額
-151.59%-198.2萬
-87.18%384.2萬
--2,996.1萬
普通股發行/回購的淨額
----
-38.22%537.6萬
--870.2萬
其他融資活動的淨現金流額
-17.39%-27萬
---23萬
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-125.06%-225.2萬
-76.75%898.8萬
--3,866.3萬
現金淨流量
期初現金流
92.64%413.4萬
88.41%214.6萬
--113.9萬
當期現金流變化
-215.69%-230萬
97.42%198.8萬
--100.7萬
期末現金流
-55.64%183.4萬
92.64%413.4萬
--214.6萬
自由現金流
100.06%4,000
-18.67%-707.4萬
---596.1萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 -7.72%2,823.3萬42.54%3,059.4萬2,146.3萬
來自客戶的收入 -7.69%2,807.3萬41.69%3,041.1萬--2,146.3萬
來自政府撥款的收入 -12.57%16萬--18.3萬----
現金付款 25.70%-2,303.2萬-46.23%-3,099.7萬-2,119.8萬
向供應商支付的商品和服務款項 25.70%-2,303.2萬-46.23%-3,099.7萬---2,119.8萬
已支付的直接利息 31.49%-270.9萬-100.81%-395.4萬---196.9萬
已收到的直接利息 0.00%2,000-75.00%2,000--8,000
經營活動現金淨額 157.27%249.4萬-156.78%-435.5萬---169.6萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 3.89%-254.2萬92.64%-264.5萬-3,596萬
固定資產交易淨額 34.02%-28.9萬-361.05%-43.8萬---9.5萬
無形資產交易淨額 3.51%-220.1萬45.30%-228.1萬---417萬
業務交易淨額 -----------3,335.9萬
投資產品交易淨額 -170.27%-5.2萬-88.80%7.4萬--66.1萬
已收到的股息（投資活動產生的現金流） ----------7.7萬
其他投資活動淨額 ----------92.6萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 3.89%-254.2萬92.64%-264.5萬---3,596萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -125.06%-225.2萬-76.75%898.8萬3,866.3萬
債務發行/償還的淨額 -151.59%-198.2萬-87.18%384.2萬--2,996.1萬
普通股發行/回購的淨額 -----38.22%537.6萬--870.2萬
其他融資活動的淨現金流額 -17.39%-27萬---23萬----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -125.06%-225.2萬-76.75%898.8萬--3,866.3萬
現金淨流量
期初現金流 92.64%413.4萬88.41%214.6萬--113.9萬
當期現金流變化 -215.69%-230萬97.42%198.8萬--100.7萬
期末現金流 -55.64%183.4萬92.64%413.4萬--214.6萬
自由現金流 100.06%4,000-18.67%-707.4萬---596.1萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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