(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.45%-718.6萬 | 11.96%-2,735.7萬 | 4.69%-617.5萬 | 28.49%-648.7萬 | 24.03%-639.2萬 | -16.83%-830.3萬 | -19.71%-3,107.2萬 | 18.86%-647.9萬 | 23.05%-907.2萬 | -6,725.20%-841.4萬 |
持續經營淨收入 | -3.51%-790.4萬 | 17.41%-2,949.1萬 | 17.74%-748.8萬 | 24.15%-678.6萬 | 17.31%-758.1萬 | 10.07%-763.6萬 | -26.17%-3,570.9萬 | -17.02%-910.3萬 | -10.32%-894.7萬 | -29.90%-916.8萬 |
折舊和攤銷 | -29.60%8.8萬 | -40.28%38.1萬 | -60.83%8.5萬 | -56.22%8.8萬 | -25.89%8.3萬 | 15.74%12.5萬 | 70.59%63.8萬 | 112.75%21.7萬 | 87.85%20.1萬 | 28.74%11.2萬 |
其他非現金項目 | 0.41%48.7萬 | 20.00%188.4萬 | 5.57%47.4萬 | 69.57%46.8萬 | -2.77%45.7萬 | 29.33%48.5萬 | 6.15%157萬 | 20.05%44.9萬 | -49.36%27.6萬 | 11.64%47萬 |
營運資金變化 | 31.80%-117.5萬 | -408.41%-267.7萬 | -122.42%-34.3萬 | 21.15%-82萬 | 207.18%20.9萬 | -400.70%-172.3萬 | 241.60%86.8萬 | 259.38%153萬 | 77.52%-104萬 | -103.11%-19.5萬 |
-預付費用(增)減 | -35.71%-3.8萬 | -78.91%19.3萬 | -96.72%4.1萬 | 72.16%-21.8萬 | 47.96%39.8萬 | -115.73%-2.8萬 | 611.17%91.5萬 | 439.02%125.1萬 | 1.76%-78.3萬 | -79.88%26.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 33.22%-79.8萬 | -185.21%-123.9萬 | -99.12%5,000 | -171.05%-8.1萬 | 14.29%3.2萬 | -261.05%-119.5萬 | 139.93%145.4萬 | 328.00%57萬 | 103.27%11.4萬 | -99.44%2.8萬 |
-其他流動負債變化 | 32.20%-33.9萬 | -8.66%-163.1萬 | -33.68%-38.9萬 | -40.43%-52.1萬 | 55.08%-22.1萬 | -44.09%-50萬 | -44.33%-150.1萬 | 14.66%-29.1萬 | -6.30%-37.1萬 | -347.27%-49.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 13.45%-718.6萬 | 11.96%-2,735.7萬 | 4.69%-617.5萬 | 28.49%-648.7萬 | 24.03%-639.2萬 | -16.83%-830.3萬 | -19.71%-3,107.2萬 | 18.86%-647.9萬 | 23.05%-907.2萬 | -6,725.20%-841.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -265.22%-16.8萬 | 69.75%-17萬 | 98.03%-7,000 | 0 | -23.16%-11.7萬 | -1,433.33%-4.6萬 | -479.38%-56.2萬 | -1,218.52%-35.6萬 | -871.43%-10.8萬 | -35.71%-9.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -265.22%-16.8萬 | 69.75%-17萬 | 98.03%-7,000 | --0 | -23.16%-11.7萬 | -1,433.33%-4.6萬 | -316.30%-56.2萬 | -1,218.52%-35.6萬 | -350.00%-10.8萬 | -35.71%-9.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -265.22%-16.8萬 | 69.75%-17萬 | 98.03%-7,000 | --0 | -23.16%-11.7萬 | -1,433.33%-4.6萬 | -479.38%-56.2萬 | -1,218.52%-35.6萬 | -871.43%-10.8萬 | -35.71%-9.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 922.73%45萬 | 212.22%3,560.2萬 | 826.81%3,434.9萬 | -94.00%2.1萬 | -91.74%118.8萬 | -96.86%4.4萬 | -80.69%1,140.3萬 | -52,411.11%-472.6萬 | -88.95%35萬 | -64.90%1,437.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.59%-473.9萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 475.00%25.3萬 | 301.78%3,560.2萬 | 286,141.67%3,434.9萬 | -94.02%2.1萬 | -83.26%118.8萬 | -96.86%4.4萬 | -73.49%886.1萬 | 124.49%1.2萬 | -89.87%35.1萬 | -76.36%709.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --19.7萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 6,641.67%728.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 922.73%45萬 | 212.22%3,560.2萬 | 826.81%3,434.9萬 | -94.00%2.1萬 | -91.74%118.8萬 | -96.86%4.4萬 | -80.69%1,140.3萬 | -52,411.11%-472.6萬 | -88.95%35萬 | -64.90%1,437.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 25.56%3,967.3萬 | -39.03%3,159.8萬 | -73.34%1,150.6萬 | -65.43%1,797.2萬 | -49.50%2,329.3萬 | -39.03%3,159.8萬 | 175.39%5,182.9萬 | -27.78%4,315.9萬 | -24.06%5,198.9萬 | 68.08%4,612.2萬 |
當期現金流變化 | 16.87%-690.4萬 | 139.91%807.5萬 | 343.64%2,816.7萬 | 26.77%-646.6萬 | -190.69%-532.1萬 | -45.52%-830.5萬 | -161.29%-2,023.1萬 | -44.13%-1,156.1萬 | -2.58%-883萬 | -85.70%586.7萬 |
期末現金流 | 40.68%3,276.9萬 | 25.56%3,967.3萬 | 25.56%3,967.3萬 | -73.34%1,150.6萬 | -65.43%1,797.2萬 | -49.50%2,329.3萬 | -39.03%3,159.8萬 | -39.03%3,159.8萬 | -27.78%4,315.9萬 | -24.06%5,198.9萬 |
自由現金流 | 11.92%-735.4萬 | 12.98%-2,752.7萬 | 9.55%-618.2萬 | 29.34%-648.7萬 | 23.50%-650.9萬 | -17.43%-834.9萬 | -21.24%-3,163.4萬 | 14.69%-683.5萬 | 22.29%-918萬 | -15,028.07%-850.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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