(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 49.70%-121.13萬 | 17.82%-748.34萬 | 35.99%-163.92萬 | -33.01%-240.81萬 | -58.13%-910.63萬 | -256.09萬 | -69.65%-250.04萬 | -16.02%-223.46萬 | -61.16%-181.04萬 | -1,275.38%-575.89萬 |
持續經營淨收入 | 8.68%-220.29萬 | -34.36%-1,416.73萬 | -150.37%-696.83萬 | -17.29%-241.24萬 | -38.57%-1,054.43萬 | ---278.32萬 | -55.40%-273.39萬 | -80.62%-297.03萬 | 34.90%-205.68萬 | -60.45%-760.93萬 |
持續經營損益 | ---- | -144.36%-1.21萬 | ---- | ---- | --2.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 23.72%45.07萬 | 24.37%179.27萬 | 46.82%70.53萬 | 19.24%36.43萬 | 15.08%144.15萬 | --48.04萬 | 7.70%33.53萬 | 6.55%32.03萬 | -4.10%30.55萬 | 505.83%125.26萬 |
資產減值支出 | --2.99萬 | --509.97萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.74萬 |
投資證券未實現損益 | -1,685.94%-5,590 | -177.64%-6,322 | 69.07%-2,638 | -147.64%-313 | 154.75%8,143 | ---8,529 | 416.47%4,361 | 2,736.65%1.17萬 | 108.83%657 | ---1.49萬 |
以股票支付的報酬 | -28.99%5.34萬 | -71.80%10.65萬 | -136.72%-2.9萬 | -25.64%7.51萬 | -53.69%37.77萬 | --7.91萬 | -40.51%10.08萬 | -41.04%9.67萬 | -70.25%10.1萬 | 26.17%81.56萬 |
遞延稅費 | ---- | -7,748.23%-2.21萬 | ---3.26萬 | ---- | 99.98%-282 | --0 | --0 | --0 | -100.49%-282 | ---168.34萬 |
其他非現金項目 | 114.15%25.18萬 | 14.41%57.49萬 | 75.46%20.92萬 | -30.21%11.76萬 | -77.44%50.25萬 | --11.92萬 | -40.05%10.38萬 | -36.23%11.1萬 | -90.15%16.85萬 | -19.33%222.73萬 |
營運資金變化 | 197.62%41.08萬 | -42.13%-41.54萬 | -77.14%-57.55萬 | -172.15%-42.08萬 | 53.55%-29.23萬 | ---32.49萬 | 8.16%-15.7萬 | 146.09%34.42萬 | -3.31%-15.46萬 | -184.66%-62.93萬 |
-應收款項(增)減 | 127.93%7.96萬 | 56.17%-14.1萬 | -276.03%-28.07萬 | -806.10%-28.48萬 | -197.91%-32.16萬 | ---7.47萬 | -738.89%-36.45萬 | 134.56%14.9萬 | -105.12%-3.14萬 | -9.94%32.85萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 369.00%36.51萬 | -480.62%-50.73萬 | -185.63%-33.05萬 | -50.39%-13.57萬 | 113.60%13.33萬 | ---11.57萬 | 194.59%16.09萬 | 160.04%17.84萬 | 88.41%-9.02萬 | -211.25%-97.98萬 |
-其他營運資本變動 | -13,948.55%-3.39萬 | 323.97%23.28萬 | 126.55%3.57萬 | 99.27%-241 | -570.80%-10.4萬 | ---13.45萬 | 180.49%4.66萬 | 189.79%1.69萬 | -320.37%-3.29萬 | 266.42%2.21萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -51.47%-19.93萬 | 14.70%-53.45萬 | 4.24%-14.39萬 | 24.53%-13.16萬 | 9.82%-62.66萬 | ---15.02萬 | -0.07%-15.38萬 | 6.44%-14.82萬 | 24.85%-17.43萬 | -1,975.31%-69.49萬 |
已支付退稅 | ---- | --10.06萬 | --11.08萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---8.01萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 49.70%-121.13萬 | 17.82%-748.34萬 | 35.99%-163.92萬 | -33.01%-240.81萬 | -58.13%-910.63萬 | ---256.09萬 | -69.70%-250.04萬 | -15.99%-223.46萬 | -61.16%-181.04萬 | -1,275.38%-575.89萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 90.74%-2.07萬 | 20.75%-77.72萬 | -1,876.56%-45.11萬 | -341.31%-22.37萬 | 79.39%-98.06萬 | -2.28萬 | -436.47%-51.34萬 | -155.85%-39.36萬 | 98.83%-5.07萬 | -653.17%-475.8萬 |
固定資產交易淨額 | 12.70%-2.07萬 | 51.99%-9.77萬 | 46.49%-2.16萬 | 53.17%-2.37萬 | -74.43%-20.35萬 | ---4.04萬 | -85.64%-3.84萬 | -15.86%-7.4萬 | -379.39%-5.07萬 | -601.58%-11.67萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 23.58%-35.68萬 | -993.77%-15.68萬 | ---20萬 | -48.20%-46.68萬 | --1.75萬 | -533.33%-47.5萬 | ---9,368 | --0 | ---31.5萬 |
業務交易淨額 | ---- | -4.00%-32.27萬 | ---27.27萬 | ---- | 92.83%-31.03萬 | --0 | ---1 | ---- | ---- | ---432.64萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 90.74%-2.07萬 | 20.75%-77.72萬 | -1,876.56%-45.11萬 | -341.31%-22.37萬 | 79.39%-98.06萬 | ---2.28萬 | -436.47%-51.34萬 | -155.85%-39.36萬 | 98.83%-5.07萬 | -653.17%-475.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 563.75%74.63萬 | -91.23%148.8萬 | 252.02%189.67萬 | -100.87%-16.09萬 | 56.84%1,697.17萬 | -124.77萬 | 2.86%-15.81萬 | -35.27%-19.24萬 | 64.28%1,856.99萬 | 3,017.11%1,082.08萬 |
債務發行/償還的淨額 | 563.75%74.63萬 | 162.05%168.69萬 | 270.60%209.56萬 | 86.29%-16.09萬 | -73.81%-271.86萬 | ---122.83萬 | 7.60%-15.04萬 | -16.84%-16.62萬 | -8.54%-117.37萬 | -550.59%-156.42萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | 58.84%1,967.2萬 | ---1.93萬 | ---7,711 | ---2.62萬 | 59.27%1,972.53萬 | --1,238.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | --1.83萬 | --0 | --0 | --0 | --1.83萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---19.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 563.75%74.63萬 | -91.23%148.8萬 | 252.02%189.67萬 | -100.87%-16.09萬 | 56.84%1,697.17萬 | ---124.77萬 | 2.86%-15.81萬 | -35.27%-19.24萬 | 64.28%1,856.99萬 | 3,017.11%1,082.08萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -83.65%132.41萬 | 568.10%809.67萬 | -87.28%151.77萬 | 568.10%809.67萬 | 33.47%121.19萬 | --1,192.81萬 | 233.43%1,510萬 | 165.44%1,792.07萬 | 33.47%121.19萬 | 660.27%90.8萬 |
當期現金流變化 | 82.61%-48.57萬 | -198.37%-677.26萬 | 94.95%-19.36萬 | -116.71%-279.28萬 | 2,165.56%688.48萬 | ---383.14萬 | -83.15%-317.19萬 | -26.91%-282.07萬 | 185.94%1,670.88萬 | -61.46%30.39萬 |
期末現金流 | -84.19%83.84萬 | -83.65%132.41萬 | -83.65%132.41萬 | -70.40%530.39萬 | 568.10%809.67萬 | --809.67萬 | 326.48%1,192.81萬 | 233.43%1,510萬 | 165.44%1,792.07萬 | 33.47%121.19萬 |
自由現金流 | 53.19%-123.21萬 | 19.02%-795.11萬 | 30.29%-183.08萬 | -41.41%-263.18萬 | -58.62%-981.91萬 | ---262.62萬 | -92.07%-301.38萬 | -11.42%-231.8萬 | -64.13%-186.11萬 | -1,322.00%-619.05萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。