(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 145.06%4,525.7萬 | -132.80%-494.3萬 | -56.61%570.8萬 | 57.26%6,757.1萬 | 25.44%2,087.9萬 | 80.55%1,846.8萬 | 147.26%1,506.8萬 | 31.57%1,315.6萬 | -67.26%4,296.7萬 | -60.71%1,664.5萬 |
持續經營淨收入 | 60.95%-5,797.8萬 | 6,840.87%775.2萬 | -92.45%101.6萬 | 34.87%-1.22億 | 222.25%1,271.9萬 | 6.44%-1.48億 | 98.57%-11.5萬 | 224.30%1,345.7萬 | -356.98%-1.88億 | -121.48%-1,040.4萬 |
持續經營損益 | 87.80%-41.6萬 | ---- | ---- | --6,594.2萬 | --1億 | ---341.1萬 | --341.1萬 | ---3,430.8萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -10.25%605萬 | -8.97%606.8萬 | -10.05%615.6萬 | -41.05%2,676.4萬 | -26.01%651.3萬 | -43.14%674.1萬 | -44.32%666.6萬 | -46.41%684.4萬 | -25.14%4,540.1萬 | -40.16%880.3萬 |
遞延稅費 | 111.67%56.9萬 | 287.61%87.6萬 | -64.44%12.8萬 | -103.54%-469.2萬 | 68.44%-40.3萬 | -103.59%-487.5萬 | 109.61%22.6萬 | 10.43%36萬 | 1,116.23%1.33億 | -111.24%-127.7萬 |
其他非現金項目 | -141.90%-24.3萬 | 94.11%-7.7萬 | -135.95%-38.9萬 | -119.92%-126.7萬 | -588.55%-162.2萬 | 34.26%58萬 | -156.85%-130.7萬 | -67.18%108.2萬 | -84.58%636萬 | -96.82%33.2萬 |
營運資金變化 | 686.93%3,155.6萬 | -354.60%-1,886.6萬 | -251.73%-923.1萬 | 174.54%1,775.7萬 | 208.03%1,181.3萬 | 12.39%401萬 | 78.49%-415萬 | 151.00%608.4萬 | -241.84%-2,382.3萬 | -82.89%383.5萬 |
-應收款項(增)減 | -242.99%-1,831.6萬 | -757.65%-4,439.8萬 | -4,721.89%-814.9萬 | 194.60%2,756.6萬 | -26.52%817.5萬 | -30.14%1,280.9萬 | 353.32%675.1萬 | 99.03%-16.9萬 | 2,293.09%935.7萬 | -67.04%1,112.6萬 |
-預付費用(增)減 | 343.73%196.2萬 | -90.29%21萬 | -8.08%-203.4萬 | 30.98%-297.7萬 | -225.23%-245.2萬 | -18.73%-80.5萬 | 212.20%216.2萬 | 48.66%-188.2萬 | 12.02%-431.3萬 | 191.50%195.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 737.34%4,806.2萬 | 298.40%2,558.6萬 | -90.69%79.7萬 | 80.50%-554.1萬 | 168.37%633.7萬 | 45.84%-754.1萬 | 11.36%-1,289.6萬 | -8.18%855.9萬 | -1,748.93%-2,841.8萬 | -2.15%-926.9萬 |
-其他營運資本變化 | 66.45%-15.2萬 | -58.08%-26.4萬 | 136.56%15.5萬 | -187.53%-129.1萬 | -1,335.00%-24.7萬 | -171.26%-45.3萬 | -7.05%-16.7萬 | -190.41%-42.4萬 | 51.25%-44.9萬 | 115.75%2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 145.06%4,525.7萬 | -132.80%-494.3萬 | -56.61%570.8萬 | 57.26%6,757.1萬 | 25.44%2,087.9萬 | 80.55%1,846.8萬 | 147.26%1,506.8萬 | 31.57%1,315.6萬 | -68.07%4,296.7萬 | -60.70%1,664.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 42.42%-292.2萬 | -13.62%-272.8萬 | -11.99%-274.6萬 | 55.24%-1,247.8萬 | -3.41%-255萬 | -93.41%-507.5萬 | 44.43%-240.1萬 | 86.72%-245.2萬 | -376.90%-2,787.6萬 | -105.90%-246.6萬 |
資本性支出 | 42.42%-292.2萬 | -13.70%-273萬 | -11.99%-274.6萬 | -9.48%-1,252.8萬 | -5.14%-260萬 | -93.41%-507.5萬 | 16.66%-240.1萬 | 29.24%-245.2萬 | 67.37%-1,144.3萬 | 45.65%-247.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.43%-1,644萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 614.29%5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 42.42%-292.2萬 | -13.62%-272.8萬 | -11.99%-274.6萬 | 55.24%-1,247.8萬 | -3.41%-255萬 | -93.41%-507.5萬 | 44.43%-240.1萬 | 86.72%-245.2萬 | -376.90%-2,787.6萬 | -105.90%-246.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,439.38%-1,231.6萬 | -156,221.00%-1.56億 | 172.54%1.16億 | -843.81%-2.42億 | -9,254.97%-8,185.6萬 | 58.65%-48.5萬 | -100.12%-10萬 | -246.14%-1.6億 | 151.36%3,253.6萬 | 98.18%-87.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---1,152.7萬 | -24,769.92%-1.55億 | 179.26%1.24億 | -402.61%-2.39億 | -12,987.20%-8,179.5萬 | --0 | -100.78%-62.5萬 | ---1.57億 | --7,909.1萬 | ---62.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.50%-4,300.9萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 8.25%-44.5萬 | -235.79%-88.4萬 | 16.01%-142.2萬 | 68.10%-108.8萬 | 468.91%43.9萬 | 11.33%-48.5萬 | 91.47%65.1萬 | 45.12%-169.3萬 | 76.35%-341.1萬 | 98.47%-11.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---34.4萬 | --0 | -656.56%-721萬 | -1,069.63%-157.9萬 | -281.68%-50萬 | --0 | -12,700.00%-12.6萬 | -23,725.00%-95.3萬 | 98.49%-13.5萬 | 66.41%-13.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2,439.38%-1,231.6萬 | -156,221.00%-1.56億 | 172.54%1.16億 | -843.81%-2.42億 | -9,254.97%-8,185.6萬 | 58.65%-48.5萬 | -100.12%-10萬 | -246.14%-1.6億 | 151.36%3,253.6萬 | 98.18%-87.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -58.96%6,676.9萬 | 53.73%2.31億 | -62.52%1.12億 | 18.95%2.99億 | -38.54%1.76億 | -41.74%1.63億 | -23.72%1.5億 | 18.95%2.99億 | 47.81%2.51億 | 32.63%2.86億 |
當期現金流變化 | 132.56%3,001.9萬 | -1,404.94%-1.64億 | 179.74%1.19億 | -492.45%-1.87億 | -577.50%-6,352.7萬 | 100.68%1,290.8萬 | -84.76%1,256.7萬 | -172.82%-1.49億 | -41.41%4,762.7萬 | -63.00%1,330.4萬 |
期末現金流 | -44.88%9,678.8萬 | -58.96%6,676.9萬 | 53.73%2.31億 | -62.52%1.12億 | -62.52%1.12億 | -38.54%1.76億 | -41.74%1.63億 | -23.72%1.5億 | 18.95%2.99億 | 18.95%2.99億 |
自由現金流 | 216.10%4,233.5萬 | -160.57%-767.3萬 | -72.33%296.2萬 | 74.61%5,504.3萬 | 28.98%1,827.9萬 | 76.11%1,339.3萬 | 294.24%1,266.7萬 | 63.82%1,070.4萬 | -68.32%3,152.4萬 | -62.51%1,417.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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