(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.83%-71.94萬 | 52.63%-32.63萬 | -138.56%-13.09萬 | 44.41%-25.47萬 | 96.03%-7,509 | 57.62%-99.68萬 | 63.04%-68.89萬 | 154.66%33.94萬 | -417.05%-45.81萬 | -1,473.77%-18.92萬 |
持續經營淨收入 | -92.16%-207.33萬 | -244.15%-149.95萬 | -341.82%-23.82萬 | 64.09%-17.93萬 | 35.52%-15.63萬 | 83.29%-107.9萬 | 90.46%-43.57萬 | 106.07%9.85萬 | -117.47%-49.94萬 | -535.88%-24.24萬 |
持續經營損益 | 4,141.68%22.08萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 43.94%-5,463 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.99%443 | --0 | --0 | -67.37%109 | -95.74%334 |
其他非現金項目 | 260.44%10.68萬 | 651.20%8.45萬 | 109.30%6,392 | 73.84%8,035 | -25.87%7,949 | 257.76%2.96萬 | 139.95%1.12萬 | -5.94%3,054 | 59.21%4,622 | 233.95%1.07萬 |
營運資金變化 | 94.48%-2.75萬 | 72.95%-13.57萬 | -84.41%7.04萬 | 81.62%-6.73萬 | 228.52%10.51萬 | 44.58%-49.82萬 | 54.22%-50.16萬 | 559.31%45.16萬 | -280.41%-36.63萬 | -188.82%-8.18萬 |
-應收款項(增)減 | 40.68%-37.95萬 | 43.54%-35.04萬 | -101.93%-9,097 | 96.13%-1.58萬 | 94.83%-4,223 | 19.54%-63.97萬 | 30.38%-62.06萬 | 1,005.97%47.07萬 | -372.91%-40.81萬 | -6,085.98%-8.17萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | 201.28%2.82萬 | -22.61%1.81萬 | -297.88%-4.64萬 | --0 | 354.01%7.96萬 | 111.76%9,368 | 312.36%2.34萬 | 9.96%2.34萬 | 9.95%2.34萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 468.43%35.2萬 | 70.04%18.65萬 | 244.36%6.14萬 | -128.16%-5,170 | 563.74%10.94萬 | 226.78%6.19萬 | 187.95%10.97萬 | 18.33%-4.25萬 | -43.00%1.84萬 | -124.65%-2.36萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.34%-71.94萬 | 52.17%-32.63萬 | -138.56%-13.09萬 | 44.41%-25.47萬 | 96.03%-7,509 | 57.91%-99.01萬 | 63.40%-68.22萬 | 154.66%33.94萬 | -417.05%-45.81萬 | -1,473.77%-18.92萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 379.19%71.85萬 | 0 | -97.97%2,756 | 64.08萬 | 7.5萬 | -95.26%14.99萬 | 260.77%1.45萬 | 13.55萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,605.23%13.55萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --52.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 1,237.30%19.35萬 | --0 | --2,756 | --11.58萬 | --7.5萬 | --1.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 379.19%71.85萬 | --0 | -97.97%2,756 | --64.08萬 | --7.5萬 | -95.26%14.99萬 | 260.77%1.45萬 | --13.55萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.31%3.22萬 | -27.96%6萬 | 115.89%48.58萬 | -85.41%9.97萬 | -96.31%3.22萬 | 1,266.80%87.23萬 | -96.92%8.33萬 | 20.78%22.5萬 | 1,534.25%68.32萬 | 1,520.74%87.23萬 |
當期現金流變化 | 99.90%-863 | 43.88%-2.87萬 | -200.49%-42.57萬 | 184.27%38.61萬 | 135.68%6.75萬 | -203.91%-84.01萬 | 97.23%-5.11萬 | -105.63%-14.17萬 | -417.05%-45.81萬 | -1,473.77%-18.92萬 |
期末現金流 | -2.68%3.13萬 | -2.68%3.13萬 | -27.96%6萬 | 115.89%48.58萬 | -85.41%9.97萬 | -96.31%3.22萬 | -96.31%3.22萬 | -96.92%8.33萬 | 20.78%22.5萬 | 1,534.25%68.32萬 |
自由現金流 | 27.34%-71.94萬 | 52.17%-32.63萬 | -138.56%-13.09萬 | 44.41%-25.47萬 | 96.03%-7,509 | 57.91%-99.01萬 | 63.40%-68.22萬 | 154.66%33.94萬 | -417.05%-45.81萬 | -1,473.77%-18.92萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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