(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -44.88%5,650萬 | 3,258.70%3.09億 | 50.81%9,320萬 | 767.82%7,550萬 | 142.09%3,780萬 | 259.65%1.03億 | -98.51%920萬 | -68.60%6,180萬 | -90.73%870萬 | -135.13%-8,980萬 |
持續經營淨收入 | 100.00%2,740萬 | 50.21%1.4億 | 44.25%8,150萬 | -10.27%2,360萬 | 149.41%2,120萬 | 621.05%1,370萬 | -45.40%9,320萬 | -56.10%5,650萬 | -26.74%2,630萬 | 77.08%850萬 |
持續經營損益 | 80.69%-280萬 | 41.63%-8,330萬 | 42.15%-3,500萬 | 90.00%-380萬 | -18.58%-3,000萬 | 23.28%-1,450萬 | -128.69%-1.43億 | -404.17%-6,050萬 | -2.43%-3,800萬 | -2,200.00%-2,530萬 |
折舊和攤銷 | -0.81%7,340萬 | 6.08%2.93億 | 4.12%7,330萬 | 4.73%7,310萬 | 5.05%7,280萬 | 10.61%7,400萬 | 4.03%2.76億 | 7.81%7,040萬 | 1.75%6,980萬 | 3.13%6,930萬 |
遞延稅費 | 83.06%-210萬 | -382.31%-4,150萬 | -1,046.67%-1,720萬 | -244.64%-1,620萬 | 13.16%430萬 | -1,133.33%-1,240萬 | 12.21%1,470萬 | -115.96%-150萬 | 43.59%1,120萬 | 211.76%380萬 |
其他非現金項目 | 215.38%820萬 | -124.59%-150萬 | 29.46%-790萬 | -50.00%170萬 | -75.29%210萬 | -51.85%260萬 | 104.74%610萬 | 90.41%-1,120萬 | 130.09%340萬 | 426.92%850萬 |
營運資金變化 | -258.97%-5,230萬 | 92.11%-2,060萬 | -334.78%-540萬 | 87.12%-900萬 | 75.61%-3,910萬 | 199.40%3,290萬 | -177.59%-2.61億 | -98.03%230萬 | -392.47%-6,990萬 | -185.86%-1.6億 |
-應收款項(增)減 | -4,317.86%-1.18億 | 76.69%-2,200萬 | 187.80%3,240萬 | 341.94%3,000萬 | -4.68%-8,720萬 | -92.67%280萬 | -125.10%-9,440萬 | -123.38%-3,690萬 | -174.25%-1,240萬 | -144.24%-8,330萬 |
-存貨(增)減 | 1,348.48%4,120萬 | 71.61%-5,490萬 | -108.14%-490萬 | -2.51%-5,720萬 | 108.59%1,050萬 | 95.63%-330萬 | -30.94%-1.93億 | 172.10%6,020萬 | -80.00%-5,580萬 | -191.89%-1.22億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 10.65%2,910萬 | 34.47%5,540萬 | 16.31%-2,770萬 | 15.89%1,750萬 | -22.79%3,930萬 | 216.87%2,630萬 | -56.95%4,120萬 | -188.74%-3,310萬 | -66.67%1,510萬 | 82.44%5,090萬 |
-其他流動資產變化 | -169.86%-510萬 | 94.78%-60萬 | -107.14%-60萬 | 75.35%-350萬 | -322.22%-380萬 | 252.08%730萬 | -200.88%-1,150萬 | 78.72%840萬 | -115.15%-1,420萬 | -113.04%-90萬 |
-其他流動負債變化 | 400.00%60萬 | 151.72%150萬 | -224.32%-460萬 | 261.54%420萬 | 144.68%210萬 | -128.57%-20萬 | -422.22%-290萬 | 825.00%370萬 | -420.00%-260萬 | -185.45%-470萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -38.71%-430萬 | 39.09%-1,340萬 | 19.70%-530萬 | 20.59%-270萬 | 42.50%-230萬 | 61.25%-310萬 | -478.95%-2,200萬 | 45.90%-660萬 | -142.86%-340萬 | -142.55%-400萬 |
經營活動現金淨額 | -47.48%5,220萬 | 2,409.38%2.96億 | 59.24%8,790萬 | 1,273.58%7,280萬 | 137.85%3,550萬 | 384.88%9,940萬 | -102.09%-1,280萬 | -70.10%5,520萬 | -94.27%530萬 | -135.40%-9,380萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 38.95%-1.24億 | -40.70%-3.63億 | 35.05%-4,670萬 | -295.16%-2,420萬 | 55.12%-8,900萬 | -101,450.00%-2.03億 | -210.84%-2.58億 | 45.03%-7,190萬 | -94.30%1,240萬 | -164.40%-1.98億 |
資本性支出 | 23.41%-1.52億 | 26.55%-7.1億 | 21.04%-1.97億 | 67.52%-9,220萬 | 35.87%-2.22億 | -128.54%-1.99億 | -69.38%-9.67億 | -31.58%-2.5億 | -147.30%-2.84億 | -129.60%-3.46億 |
固定資產交易的淨現金流 | -54.38%2,810萬 | -49.45%4.02億 | -42.08%1.43億 | -79.06%6,470萬 | -13.00%1.33億 | -28.95%6,160萬 | 60.61%7.95億 | 340.54%2.47億 | -5.21%3.09億 | 101.19%1.52億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 33.99%-6,330萬 | 105.63%400萬 | 90.32%-150萬 | 115.96%150萬 | ---6,730萬 | -481.21%-9,590萬 | -35,600.00%-7,100萬 | -15,400.00%-1,550萬 | ---940萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -13.00%870萬 | 58.33%380萬 | 71.43%480萬 | ---110萬 | --120萬 | 5.26%1,000萬 | -20.00%240萬 | -57.58%280萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 38.95%-1.24億 | -39.24%-3.63億 | 35.05%-4,670萬 | -295.16%-2,420萬 | 55.72%-8,900萬 | -101,450.00%-2.03億 | -194.35%-2.61億 | -130.90%-7,190萬 | -94.28%1,240萬 | -161.04%-2.01億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -0.83%7,180萬 | -96.91%820萬 | -200.69%-7,280萬 | 8.19%-7,850萬 | -65.15%8,710萬 | 152.26%7,240萬 | 132.60%2.65億 | 115.72%7,230萬 | 61.08%-8,550萬 | 214.74%2.5億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 9.72%1.06億 | -68.30%1.34億 | -128.87%-3,150萬 | -11.51%-5,330萬 | -60.24%1.22億 | 78.41%9,670萬 | 228.99%4.22億 | 1,368.60%1.09億 | 58.29%-4,780萬 | 181.03%3.07億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.00%-30萬 | 87.48%-720萬 | 98.01%-30萬 | 99.31%-10萬 | 76.53%-650萬 | -50.00%-30萬 | 93.18%-5,750萬 | 96.46%-1,510萬 | 81.22%-1,450萬 | 90.85%-2,770萬 |
現金股利支付 | -9.00%-2,300萬 | -11.83%-8,600萬 | -14.52%-2,130萬 | -12.63%-2,140萬 | -9.90%-2,220萬 | -10.47%-2,110萬 | 13.11%-7,690萬 | 7.00%-1,860萬 | 9.95%-1,900萬 | 16.53%-2,020萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -279.31%-1,100萬 | -45.29%-3,240萬 | -535.48%-1,970萬 | 11.90%-370萬 | 30.68%-610萬 | 53.23%-290萬 | -99.11%-2,230萬 | 29.55%-310萬 | ---420萬 | ---880萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -0.83%7,180萬 | -96.91%820萬 | -200.69%-7,280萬 | 8.19%-7,850萬 | -65.15%8,710萬 | 152.26%7,240萬 | 132.60%2.65億 | 115.72%7,230萬 | 61.08%-8,550萬 | 214.74%2.5億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.12%2.35億 | -2.68%2.94億 | 11.73%2.67億 | -3.23%2.97億 | -25.16%2.63億 | -2.68%2.94億 | 32.40%3.02億 | -30.83%2.39億 | 19.87%3.07億 | 23.08%3.51億 |
當期現金流變化 | ---- | -630.86%-5,920萬 | -156.83%-3,160萬 | 55.90%-2,990萬 | 174.83%3,360萬 | -163.88%-3,130萬 | -110.95%-810萬 | 230.21%5,560萬 | -175.84%-6,780萬 | -50.67%-4,490萬 |
期末現金流 | -10.61%2.35億 | -20.12%2.35億 | -20.12%2.35億 | 11.73%2.67億 | -3.23%2.97億 | -25.16%2.63億 | -2.68%2.94億 | -2.68%2.94億 | -30.83%2.39億 | 19.87%3.07億 |
自由現金流 | -0.71%-9,990萬 | 57.69%-4.15億 | 43.79%-1.1億 | 93.04%-1,940萬 | 57.62%-1.86億 | -49.40%-9,920萬 | -2,489.27%-9.8億 | -3,507.41%-1.95億 | -1,149.33%-2.79億 | -484.78%-4.4億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據