(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 65.94%-220.1萬 | 37.55%-295.9萬 | 56.60%-1,542.7萬 | 69.17%-186.6萬 | 63.04%-236.1萬 | 47.65%-646.2萬 | 55.97%-473.8萬 | 7.09%-3,554.5萬 | 51.89%-605.3萬 | -638.8萬 |
持續經營淨收入 | 21.80%-1,063.7萬 | 28.61%-1,139.4萬 | 11.77%-5,137.3萬 | 39.38%-1,140.2萬 | 29.46%-1,040.8萬 | -13.63%-1,360.2萬 | -25.77%-1,596.1萬 | -77.30%-5,822.5萬 | -44.26%-1,881萬 | ---1,475.4萬 |
持續經營損益 | 65.25%117萬 | 89.98%-49.1萬 | -230.35%-402萬 | -87.98%33.5萬 | -54.72%-16.4萬 | 119.88%70.8萬 | -6,074.39%-489.9萬 | 5,811.11%308.4萬 | 2,703.74%278.6萬 | ---10.6萬 |
折舊和攤銷 | 10.25%177.4萬 | 19.43%194.2萬 | -1.89%660.5萬 | -18.93%167.4萬 | -2.47%169.6萬 | 7.99%160.9萬 | 13.07%162.6萬 | 207.26%673.2萬 | 77.10%206.5萬 | --173.9萬 |
其他非現金項目 | 5.18%174.7萬 | 2,196.88%268.4萬 | 124.14%189.4萬 | 158.67%19.4萬 | -9.73%16.7萬 | 865.70%166.1萬 | -130.99%-12.8萬 | 121.32%84.5萬 | -72.83%7.5萬 | --18.5萬 |
營運資金變化 | 161.89%82萬 | 1,161.36%93.4萬 | -71.96%69.9萬 | -82.18%59.9萬 | -26.01%151.3萬 | 50.80%-132.5萬 | 60.18%-8.8萬 | 140.71%249.3萬 | 254.93%336.2萬 | --204.5萬 |
-應收款項(增)減 | -2,633.33%-8.2萬 | -281.82%-4.2萬 | ---1,000 | --6,000 | --7,000 | ---3,000 | ---1.1萬 | --0 | --0 | --0 |
-存貨(增)減 | 147.27%30.3萬 | -519.05%-13萬 | 26.45%-179.1萬 | -297.22%-134.9萬 | 113.81%22萬 | -23.03%-64.1萬 | 97.91%-2.1萬 | 28.59%-243.5萬 | 139.77%68.4萬 | ---159.3萬 |
-預付費用(增)減 | 3,620.00%17.6萬 | -8.27%24.4萬 | 2,365.00%197.2萬 | 144.33%118.5萬 | -43.50%52.6萬 | 99.51%-5,000 | 182.35%26.6萬 | 102.61%8萬 | 150.16%48.5萬 | --93.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 178.93%50.2萬 | 436.19%105.9萬 | -89.60%56.3萬 | -53.58%75.8萬 | -80.30%75.6萬 | 45.13%-63.6萬 | -128.53%-31.5萬 | 12,209.09%541.6萬 | 513.91%163.3萬 | --383.8萬 |
-其他流動資產變化 | 86.11%-5,000 | -73.68%5,000 | -400.00%-9,000 | -75.00%1,000 | --7,000 | ---3.6萬 | 2,000.00%1.9萬 | -98.97%3,000 | -98.32%4,000 | --0 |
-其他流動負債變化 | -188.89%-7.8萬 | -75.00%-5.6萬 | 85.81%-8.3萬 | 97.78%-1.3萬 | ---1.1萬 | ---2.7萬 | ---3.2萬 | ---58.5萬 | ---58.5萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | -82.61%4,000 | -2,533.33%-14.6萬 | 242.86%4.8萬 | -99.04%1.1萬 | 100.71%8,000 | --2.3萬 | 50.00%6,000 | -6.67%1.4萬 | 8,676.92%114.1萬 | ---113.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 65.94%-220.1萬 | 37.55%-295.9萬 | 56.60%-1,542.7萬 | 69.17%-186.6萬 | 63.04%-236.1萬 | 47.65%-646.2萬 | 55.97%-473.8萬 | 7.09%-3,554.5萬 | 51.89%-605.3萬 | ---638.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 167.04%30.3萬 | -311.06%-171萬 | 81.32%-142.1萬 | -146.14%-27.5萬 | 87.24%-27.8萬 | 86.48%-45.2萬 | 84.49%-41.6萬 | 38.45%-760.7萬 | 120.88%59.6萬 | -217.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 78.00%-57.7萬 | -154.68%-7.6萬 | ---22.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | 167.04%30.3萬 | 36.78%-26.3萬 | 79.79%-142.1萬 | -140.92%-27.5萬 | 85.77%-27.8萬 | 86.27%-45.2萬 | 83.05%-41.6萬 | 27.79%-703萬 | 122.44%67.2萬 | ---195.4萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---144.7萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 167.04%30.3萬 | -311.06%-171萬 | 81.32%-142.1萬 | -146.14%-27.5萬 | 87.24%-27.8萬 | 86.48%-45.2萬 | 84.49%-41.6萬 | 38.45%-760.7萬 | 120.88%59.6萬 | ---217.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -72.58%205.8萬 | -25.34%461.5萬 | -59.05%1,710.5萬 | -51.41%244.9萬 | 2,407.14%96.9萬 | 215.64%750.6萬 | -82.03%618.1萬 | -20.36%4,177.2萬 | -55.17%504萬 | -4.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 137.94%76.1萬 | 125.37%429.1萬 | -52.00%438.6萬 | -24.50%337.4萬 | 6,652.94%111.4萬 | -189.05%-200.6萬 | -64.61%190.4萬 | -36.32%913.8萬 | 23,621.05%446.9萬 | ---1.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -88.18%127.9萬 | -92.37%32.4萬 | 473.76%1,506.7萬 | --0 | --0 | --1,082萬 | 105.87%424.7萬 | -35.95%262.6萬 | --56.6萬 | ---3,000 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1.57%2,999.6萬 | -100.01%-1,000 | ---4,000 |
職工行使股票期權收到的現金 | --9.2萬 | --0 | 150.00%3萬 | --0 | --0 | --0 | 20.00%3萬 | -75.51%1.2萬 | 400.00%6,000 | ---1.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---237.8萬 | ---92.5萬 | ---14.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -72.58%205.8萬 | -25.34%461.5萬 | -59.05%1,710.5萬 | -51.41%244.9萬 | 2,407.14%96.9萬 | 215.64%750.6萬 | -82.03%618.1萬 | -20.36%4,177.2萬 | -55.17%504萬 | ---4.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --0 | --0 | -86.68%22.6萬 | -95.45%3萬 | -84.86%140.3萬 | -95.37%105萬 | -86.68%22.6萬 | 15,327.27%169.7萬 | -88.75%66萬 | --926.4萬 |
當期現金流變化 | -72.97%16萬 | -105.26%-5.4萬 | 118.62%25.7萬 | 173.86%30.8萬 | 80.60%-167萬 | 104.45%59.2萬 | -95.10%102.7萬 | -175.12%-138萬 | 90.06%-41.7萬 | ---860.9萬 |
利率變動影響 | 98.33%-4,000 | 126.60%5.4萬 | -430.77%-48.3萬 | -1,888.24%-33.8萬 | 5,840.00%29.7萬 | -146.39%-23.9萬 | -1,227.78%-20.3萬 | 39.74%-9.1萬 | -173.91%-1.7萬 | --5,000 |
期末現金流 | -88.88%15.6萬 | --0 | --0 | --0 | -95.45%3萬 | -84.86%140.3萬 | -95.37%105萬 | -86.68%22.6萬 | -86.68%22.6萬 | --66萬 |
自由現金流 | 71.97%-193.8萬 | 37.49%-322.2萬 | 60.96%-1,684.8萬 | 60.77%-214.1萬 | 69.20%-263.9萬 | 55.92%-691.4萬 | 61.66%-515.4萬 | 14.74%-4,315.2萬 | 64.65%-545.7萬 | ---856.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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