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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 67.66%-43.35萬 | 77.10%-48萬 | 49.70%-121.13萬 | 17.82%-748.34萬 | 35.99%-163.92萬 | 46.39%-134.04萬 | 6.22%-209.57萬 | -33.01%-240.81萬 | -58.13%-910.63萬 | -107.26%-256.09萬 |
持續經營淨收入 | 35.24%-134.1萬 | 0.70%-269.69萬 | 8.68%-220.29萬 | -34.36%-1,416.73萬 | -150.37%-696.83萬 | 24.26%-207.06萬 | 8.56%-271.6萬 | -17.29%-241.24萬 | -38.57%-1,054.43萬 | -166.07%-278.32萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -144.36%-1.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.74萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 59.40%56.5萬 | 19.99%44.23萬 | 23.72%45.07萬 | 24.37%179.27萬 | 46.82%70.53萬 | 5.74%35.45萬 | 15.09%36.86萬 | 19.24%36.43萬 | 15.08%144.15萬 | 49.14%48.04萬 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | -7,748.23%-2.21萬 | ---3.26萬 | --334 | ---- | ---- | 99.98%-282 | --0 |
其他非現金項目 | 264.24%45.95萬 | 181.78%34.38萬 | 114.15%25.18萬 | 14.41%57.49萬 | 75.46%20.92萬 | 21.50%12.62萬 | 9.93%12.2萬 | -30.21%11.76萬 | -77.44%50.25萬 | -29.94%11.92萬 |
營運資金變化 | -62.80%12.64萬 | 582.70%164.57萬 | 197.62%41.08萬 | -42.13%-41.54萬 | -77.14%-57.55萬 | 316.45%33.98萬 | -29.97%24.11萬 | -172.15%-42.08萬 | 53.55%-29.23萬 | -174.13%-32.49萬 |
-應收款項(增)減 | 1.23%30.75萬 | 396.31%59.96萬 | 127.93%7.96萬 | 56.17%-14.1萬 | -276.03%-28.07萬 | 183.35%30.38萬 | -18.90%12.08萬 | -806.10%-28.48萬 | -197.91%-32.16萬 | -184.30%-7.47萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -52.60%-13.74萬 | 2,086.44%107.06萬 | 369.00%36.51萬 | -480.62%-50.73萬 | -185.63%-33.05萬 | -155.97%-9萬 | -72.55%4.9萬 | -50.39%-13.57萬 | 113.60%13.33萬 | -143.53%-11.57萬 |
-其他營運資本變化 | -134.68%-4.37萬 | -134.38%-2.45萬 | -13,948.55%-3.39萬 | 323.97%23.28萬 | 126.55%3.57萬 | 170.41%12.61萬 | 321.99%7.13萬 | 99.27%-241 | -570.80%-10.4萬 | -260.41%-13.45萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 67.66%-43.35萬 | 77.10%-48萬 | 49.70%-121.13萬 | 17.82%-748.34萬 | 35.99%-163.92萬 | 46.39%-134.04萬 | 6.22%-209.57萬 | -33.01%-240.81萬 | -58.13%-910.63萬 | -107.26%-256.09萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 74.74%-1.79萬 | -32,020.91%-1,011.62萬 | 90.74%-2.07萬 | 20.75%-77.72萬 | -1,876.56%-45.11萬 | 86.20%-7.09萬 | 92.00%-3.15萬 | -341.31%-22.37萬 | 79.39%-98.06萬 | 86.70%-2.28萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 13.71%-1.8萬 | 40.69%-1.87萬 | 12.70%-2.07萬 | 51.99%-9.77萬 | 46.49%-2.16萬 | 45.72%-2.09萬 | 57.43%-3.15萬 | 53.17%-2.37萬 | -74.43%-20.35萬 | -87.53%-4.04萬 |
無形資產交易淨現金流 | --100 | --0 | --0 | 23.58%-35.68萬 | -993.77%-15.68萬 | --0 | --0 | ---20萬 | -48.20%-46.68萬 | 111.69%1.75萬 |
業務交易的淨現金流 | 294.96%9.75萬 | ---- | ---- | -4.00%-32.27萬 | ---27.27萬 | -4,999,900.00%-5萬 | ---- | ---- | 92.83%-31.03萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 74.74%-1.79萬 | -32,020.91%-1,011.62萬 | 90.74%-2.07萬 | 20.75%-77.72萬 | -1,876.56%-45.11萬 | 86.20%-7.09萬 | 92.00%-3.15萬 | -341.31%-22.37萬 | 79.39%-98.06萬 | 86.70%-2.28萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -314.72%-47.42萬 | 9,288.36%1,225.94萬 | 563.75%74.63萬 | -91.23%148.8萬 | 252.02%189.67萬 | 27.67%-11.44萬 | 30.66%-13.34萬 | -100.87%-16.09萬 | 56.84%1,697.17萬 | -601.49%-124.77萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -249.71%-39.99萬 | 6,147.26%625.43萬 | 563.75%74.63萬 | 162.05%168.69萬 | 268.16%206.56萬 | 23.97%-11.44萬 | 37.77%-10.34萬 | 86.29%-16.09萬 | -73.81%-271.86萬 | -590.62%-122.83萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 58.84%1,967.2萬 | ---1.93萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.83萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---7.43萬 | ---- | ---- | ---19.89萬 | ---16.89萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -314.71%-47.42萬 | 9,288.36%1,225.94萬 | 563.75%74.63萬 | -91.23%148.8萬 | 252.02%189.67萬 | 27.67%-11.44萬 | 30.66%-13.34萬 | -100.87%-16.09萬 | 56.84%1,697.17萬 | -601.49%-124.77萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.80%250.16萬 | -84.19%83.84萬 | -83.65%132.41萬 | 568.10%809.67萬 | -87.28%151.77萬 | -79.85%304.33萬 | -70.40%530.39萬 | 568.10%809.67萬 | 33.47%121.19萬 | 326.48%1,192.81萬 |
當期現金流變化 | 39.33%-92.57萬 | 173.57%166.32萬 | 82.61%-48.57萬 | -198.37%-677.26萬 | 94.95%-19.36萬 | 51.90%-152.56萬 | 19.86%-226.06萬 | -116.71%-279.28萬 | 2,165.56%688.48萬 | -141.73%-383.14萬 |
期末現金流 | 3.84%157.6萬 | -17.80%250.16萬 | -84.19%83.84萬 | -83.65%132.41萬 | -83.65%132.41萬 | -87.28%151.77萬 | -79.85%304.33萬 | -70.40%530.39萬 | 568.10%809.67萬 | 568.10%809.67萬 |
自由現金流 | 66.83%-45.15萬 | 76.56%-49.87萬 | 53.19%-123.21萬 | 19.02%-795.11萬 | 30.29%-183.08萬 | 54.83%-136.13萬 | 8.23%-212.72萬 | -41.41%-263.18萬 | -58.62%-981.91萬 | -86.64%-262.62萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |