(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -7,837.50%-185.7萬 | -68.46%255.8萬 | -97.35%4.5萬 | -53.00%123.7萬 | -43.55%125.2萬 | -98.46%2.4萬 | 282.01%811萬 | 10.04%169.9萬 | 1,120.16%263.2萬 | 43.28%221.8萬 |
持續經營淨收入 | -207.73%-22.3萬 | -35.04%114.2萬 | 77.64%28.6萬 | 201.85%16.3萬 | -13.98%48.6萬 | -78.83%20.7萬 | -23.53%175.8萬 | -77.61%16.1萬 | 126.47%5.4萬 | -34.00%56.5萬 |
持續經營損益 | 167.44%46萬 | 557.14%4.6萬 | ---2.6萬 | --1,000 | -539.13%-10.1萬 | 1,246.67%17.2萬 | -90.79%7,000 | ---- | ---- | --2.3萬 |
折舊和攤銷 | -51.67%71.1萬 | -16.78%423.4萬 | -52.45%68.8萬 | -49.13%76.2萬 | 4.12%131.3萬 | 66.78%147.1萬 | 65.46%508.8萬 | 78.20%144.7萬 | 96.85%149.8萬 | 59.02%126.1萬 |
遞延稅費 | 107.02%4,000 | -114.57%-2.9萬 | --0 | 107.14%2.9萬 | -101.35%-1,000 | -385.00%-5.7萬 | 503.03%19.9萬 | 56.90%9.1萬 | 116.09%1.4萬 | 68.18%7.4萬 |
其他非現金項目 | 6.84%-36.8萬 | -13.34%-148.7萬 | -11.38%-144.9萬 | 0.00%-3,000 | 9.42%36萬 | -17.21%-39.5萬 | -22.27%-131.2萬 | -264.43%-130.1萬 | 99.61%-3,000 | 840.00%32.9萬 |
營運資金變化 | -75.78%-253.3萬 | -191.98%-184.6萬 | -62.83%48.1萬 | -104.96%-3.5萬 | -1,602.00%-85.1萬 | -2,628.07%-144.1萬 | 174.69%200.7萬 | 441.42%129.4萬 | 280.56%70.6萬 | 63.77%-5萬 |
-應收款項(增)減 | 18.47%-154.1萬 | -123.52%-44萬 | -103.01%-3.4萬 | 2.60%224.6萬 | -23.50%-76.2萬 | -127.71%-189萬 | 152.23%187.1萬 | 266.03%112.9萬 | 575.62%218.9萬 | 70.49%-61.7萬 |
-存貨(增)減 | 121.37%40.9萬 | -554.78%-104.6萬 | -368.67%-44.6萬 | -16.16%74.2萬 | 10.00%57.2萬 | -42.73%-191.4萬 | 191.27%23萬 | 973.68%16.6萬 | 203.08%88.5萬 | 419.02%52萬 |
-預付費用(增)減 | -202.78%-3.7萬 | -68.88%15.9萬 | -55.07%3.1萬 | 99.32%-1,000 | 82.35%9.3萬 | -93.30%3.6萬 | 161.86%51.1萬 | 113.42%6.9萬 | 37.34%-14.6萬 | -93.73%5.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -153.27%-146萬 | 142.96%62.2萬 | 141.52%41.4萬 | -68.34%-268萬 | 127.27%14.7萬 | 63.15%274.1萬 | -178.06%-144.8萬 | -167.92%-99.7萬 | -27.06%-159.2萬 | -137.20%-53.9萬 |
-其他流動資產變化 | 297.87%9.3萬 | -410.00%-5.1萬 | -70.00%-1.7萬 | 500.00%2.4萬 | 26.67%-1.1萬 | -527.27%-4.7萬 | -108.47%-1萬 | 37.50%-1萬 | -55.56%4,000 | -108.47%-1.5萬 |
-其他流動負債變化 | 100.82%3,000 | -200.18%-56.7萬 | 62.46%105.6萬 | 42.27%-36.6萬 | -261.82%-89萬 | ---36.7萬 | --56.6萬 | --65萬 | ---63.4萬 | 269.75%55萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -282.23%-52.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.7萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7,837.50%-185.7萬 | -68.46%255.8萬 | -97.35%4.5萬 | -53.00%123.7萬 | -43.55%125.2萬 | -98.46%2.4萬 | 282.01%811萬 | 10.04%169.9萬 | 1,120.16%263.2萬 | 43.28%221.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -90.05%8.1萬 | 98.14%-11.3萬 | 69.97%-56.9萬 | 9.45%-68萬 | 106.77%32.2萬 | -38.80%81.4萬 | -1,268.02%-607.4萬 | -92.97%-189.5萬 | -147.04%-75.1萬 | -872.40%-475.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 23.38%-5.9萬 | 89.10%-48.2萬 | -0.58%-34.5萬 | 125.30%2.1萬 | 97.15%-8.1萬 | 93.34%-7.7萬 | -201.09%-442萬 | -5.86%-34.3萬 | 76.22%-8.3萬 | -694.96%-283.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -79.80%14萬 | 110.22%16.9萬 | 85.44%-22.6萬 | 5.69%-63萬 | 117.29%33.2萬 | -72.12%69.3萬 | -261.52%-165.4萬 | -135.87%-155.2萬 | -1,584.44%-66.8萬 | -297.33%-192萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --20萬 | --2,000 | ---7.1萬 | --7.1萬 | --19.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -90.05%8.1萬 | 98.14%-11.3萬 | 69.97%-56.9萬 | 9.45%-68萬 | 106.77%32.2萬 | -38.80%81.4萬 | -1,268.02%-607.4萬 | -92.97%-189.5萬 | -147.04%-75.1萬 | -872.40%-475.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -164.58%-9.3萬 | 92.76%-9萬 | 92.73%-1.2萬 | -678.26%-35.8萬 | 122.01%13.6萬 | 134.78%14.4萬 | -236.44%-124.3萬 | -141.15%-16.5萬 | -110.53%-4.6萬 | -1,203.57%-61.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -164.58%-9.3萬 | 54.57%-59.6萬 | 33.49%-14.3萬 | -1,060.87%-53.4萬 | 89.81%-6.3萬 | 133.26%14.4萬 | -382.76%-131.2萬 | -182.38%-21.5萬 | -135.66%-4.6萬 | -1,184.21%-61.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 633.33%50.6萬 | 162.00%13.1萬 | --17.6萬 | ---- | ---- | -87.94%6.9萬 | -65.03%5萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -164.58%-9.3萬 | 92.76%-9萬 | 92.73%-1.2萬 | -678.26%-35.8萬 | 122.01%13.6萬 | 134.78%14.4萬 | -236.44%-124.3萬 | -141.15%-16.5萬 | -110.53%-4.6萬 | -1,203.57%-61.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 25.08%1,255.6萬 | 7.06%1,003.8萬 | 20.86%1,323萬 | 52.30%1,350.6萬 | -2.45%1,078.9萬 | 7.06%1,003.8萬 | 23.74%937.6萬 | 18.82%1,094.7萬 | -4.24%886.8萬 | 60.41%1,106萬 |
當期現金流變化 | -290.33%-186.9萬 | 196.97%235.5萬 | -48.48%-53.6萬 | -89.16%19.9萬 | 154.15%171萬 | -60.36%98.2萬 | -69.38%79.3萬 | -137.49%-36.1萬 | 1,568.00%183.5萬 | -242.25%-315.8萬 |
利率變動影響 | 516.88%96.3萬 | 224.43%16.3萬 | 74.82%-13.8萬 | -294.67%-47.5萬 | 4.24%100.7萬 | 70.87%-23.1萬 | 83.44%-13.1萬 | 31.50%-54.8萬 | 216.88%24.4萬 | 561.64%96.6萬 |
期末現金流 | 7.98%1,165萬 | 25.08%1,255.6萬 | 25.08%1,255.6萬 | 20.86%1,323萬 | 52.30%1,350.6萬 | -2.45%1,078.9萬 | 7.06%1,003.8萬 | 7.06%1,003.8萬 | 18.82%1,094.7萬 | -4.24%886.8萬 |
自由現金流 | -3,533.96%-192.6萬 | -44.19%201.6萬 | -122.61%-28.9萬 | -53.43%118.7萬 | 288.87%117.1萬 | -113.09%-5.3萬 | 451.45%361.2萬 | 4.75%127.8萬 | 519.93%254.9萬 | -152.06%-62萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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