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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 134.36%770.1萬 | 200.97%585.5萬 | -67.14%180萬 | 79.95%-200.3萬 | 116.93%204.9萬 | 23.07%-2,241.4萬 | 35.03%-579.9萬 | 182.21%547.7萬 | -64.19%-999.1萬 | -62.10%-1,210.1萬 |
持續經營淨收入 | 37.61%-3,104.8萬 | -207.52%-584.9萬 | 25.96%-583.1萬 | 33.80%-1,352萬 | 70.11%-584.8萬 | 58.07%-4,976.6萬 | 89.51%-190.2萬 | 89.79%-787.5萬 | -85.35%-2,042.4萬 | -57.60%-1,956.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.74%-157.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -8.09%1,900.8萬 | -9.04%468.9萬 | -14.52%474.5萬 | -9.78%439.8萬 | 1.49%517.6萬 | 1.08%2,068.1萬 | -9.56%515.5萬 | 7.60%555.1萬 | 0.64%487.5萬 | 7.21%510萬 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -7.64%136.7萬 | -6.73%30.5萬 | 5.59%32.1萬 | 315.63%26.6萬 | -39.49%47.5萬 | 151.27%148萬 | -22.88%32.7萬 | -28.13%30.4萬 | 111.17%6.4萬 | 149.21%78.5萬 |
營運資金變化 | 92.36%-81萬 | 135.26%369萬 | -114.01%-52.9萬 | -881.92%-336.8萬 | 83.14%-60.3萬 | -93.84%-1,060.7萬 | -418.79%-1,046.4萬 | 1,978.61%377.6萬 | 71.56%-34.3萬 | -74.61%-357.6萬 |
-應收款項(增)減 | 137.65%194.8萬 | 116.09%71.6萬 | -117.53%-36.2萬 | 42.92%-134.7萬 | 783.95%294.1萬 | -334.12%-517.4萬 | -327.79%-444.9萬 | 61.33%206.5萬 | -546.97%-236萬 | -129.82%-43萬 |
-預付費用(增)減 | -160.00%-80.1萬 | 1,161.76%144.4萬 | -108.58%-18萬 | -59.10%-316.6萬 | -19.28%110.1萬 | 735.71%133.5萬 | -108.88%-13.6萬 | 2,404.40%209.7萬 | -32.58%-199萬 | 1,015.44%136.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,282.72%336萬 | 275.88%220.9萬 | -427.91%-70.5萬 | 13.64%214.1萬 | 52.50%-28.5萬 | 105.90%24.3萬 | -3.37%-125.6萬 | 111.28%21.5萬 | 429.95%188.4萬 | -39.86%-60萬 |
-其他流動負債變化 | 47.74%-346.2萬 | 88.84%-39萬 | 32.48%-58萬 | -45.50%-161.5萬 | 24.46%-87.7萬 | -27.04%-662.4萬 | -196.60%-349.4萬 | 25.88%-85.9萬 | 25.70%-111萬 | 16.05%-116.1萬 |
-其他營運資本變化 | -379.33%-185.5萬 | 74.40%-28.9萬 | 403.10%129.8萬 | -80.85%61.9萬 | -26.70%-348.3萬 | -120.77%-38.7萬 | -881.74%-112.9萬 | -84.60%25.8萬 | 76.47%323.3萬 | -79.79%-274.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 134.36%770.1萬 | 200.97%585.5萬 | -67.14%180萬 | 79.95%-200.3萬 | 116.93%204.9萬 | 23.07%-2,241.4萬 | 35.03%-579.9萬 | 182.21%547.7萬 | -64.19%-999.1萬 | -62.10%-1,210.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 33.44%-786萬 | 26.97%-170.9萬 | 16.91%-197萬 | 50.02%-162.1萬 | 33.59%-256萬 | -47.10%-1,180.9萬 | 30.11%-234萬 | -580.93%-237.1萬 | 77.78%-324.3萬 | -140.92%-385.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 33.44%-786萬 | 26.97%-170.9萬 | 16.91%-197萬 | 50.02%-162.1萬 | 33.59%-256萬 | -1.10%-1,180.9萬 | 30.11%-234萬 | 3.30%-237.1萬 | -29.67%-324.3萬 | -14.09%-385.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 33.44%-786萬 | 26.97%-170.9萬 | 16.91%-197萬 | 50.02%-162.1萬 | 33.59%-256萬 | -47.10%-1,180.9萬 | 30.11%-234萬 | -580.93%-237.1萬 | 77.78%-324.3萬 | -140.92%-385.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -476.54%-2,497萬 | -1,738.27%-682萬 | -35,778.38%-1,327.5萬 | -109.02%-210.9萬 | 5.08%-276.6萬 | 86.69%-433.1萬 | 92.85%-37.1萬 | 93.06%-3.7萬 | 93.00%-100.9萬 | 76.48%-291.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---2,009.1萬 | ---609.8萬 | ---1,265.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -91.41%6.1萬 | --0 | --0 | --6.1萬 | --0 | 296.65%71萬 | --20.8萬 | --43.8萬 | --0 | -60.74%6.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 2.00%-494萬 | -24.70%-72.2萬 | -30.11%-61.8萬 | 17.34%-83.4萬 | 7.12%-276.6萬 | -72.05%-504.1萬 | -13.98%-57.9萬 | 10.88%-47.5萬 | -16.65%-100.9萬 | -190.82%-297.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -476.54%-2,497萬 | -1,738.27%-682萬 | -35,778.38%-1,327.5萬 | -109.02%-210.9萬 | 5.08%-276.6萬 | 86.69%-433.1萬 | 92.85%-37.1萬 | 93.06%-3.7萬 | 93.00%-100.9萬 | 76.48%-291.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.97%1.37億 | -21.29%1.15億 | -10.15%1.28億 | -14.66%1.34億 | -21.97%1.37億 | -28.42%1.76億 | -24.62%1.45億 | -28.68%1.42億 | -33.28%1.57億 | -28.42%1.76億 |
當期現金流變化 | 34.82%-2,512.9萬 | 68.58%-267.4萬 | -538.09%-1,344.5萬 | 59.75%-573.3萬 | 82.63%-327.7萬 | 44.69%-3,855.4萬 | 51.26%-851萬 | 145.79%306.9萬 | 59.42%-1,424.3萬 | -80.83%-1,887萬 |
期末現金流 | -18.35%1.12億 | -18.35%1.12億 | -21.29%1.15億 | -10.15%1.28億 | -14.66%1.34億 | -21.97%1.37億 | -21.97%1.37億 | -24.62%1.45億 | -28.68%1.42億 | -33.28%1.57億 |
自由現金流 | 99.54%-15.9萬 | 150.94%414.6萬 | -105.47%-17萬 | 72.62%-362.4萬 | 96.80%-51.1萬 | 16.16%-3,422.3萬 | 33.68%-813.9萬 | 134.08%310.6萬 | -54.13%-1,323.4萬 | -47.14%-1,595.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |