(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1.92%-1,979.8萬 | 17.39%-7,301.8萬 | -209.55%-1,611.7萬 | 37.70%-1,794.9萬 | 43.73%-1,876.7萬 | 50.69%-2,018.5萬 | 24.48%-8,839萬 | 136.54%1,471.2萬 | 9.78%-2,881萬 | -46.18%-3,335.3萬 |
持續經營淨收入 | -36.54%-2,406.1萬 | 32.80%-1.12億 | 186.68%4,774.1萬 | -341.39%-1.17億 | 27.85%-2,459.8萬 | 64.98%-1,762.2萬 | 4.88%-1.66億 | -9.31%-5,507.8萬 | 48.18%-2,652.7萬 | 16.70%-3,409.2萬 |
持續經營損益 | --33.7萬 | --3,695.1萬 | ---6,350.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -1.81%32.5萬 | 16.98%137.1萬 | 1.10%36.6萬 | 19.49%33.1萬 | 25.64%34.3萬 | 27.31%33.1萬 | 138.21%117.2萬 | 73.21%36.2萬 | 66.87%27.7萬 | 221.18%27.3萬 |
其他非現金項目 | -75.47%10.5萬 | 167.01%926.8萬 | 198.26%171.2萬 | 399.35%306.6萬 | 666.42%406.2萬 | -75.58%42.8萬 | -65.76%347.1萬 | -80.46%57.4萬 | -59.23%61.4萬 | 173.20%53萬 |
營運資金變化 | 105.96%29.8萬 | -197.27%-1,801.2萬 | -117.11%-484.8萬 | 3.57%-737.1萬 | 81.07%-79.6萬 | -345.43%-499.7萬 | -35.40%1,851.8萬 | 1,298.37%2,833.1萬 | -161.17%-764.4萬 | -131.66%-420.5萬 |
-預付費用(增)減 | -73.25%-69.3萬 | 187.88%601.1萬 | 1,754.63%200.3萬 | 84.16%349.9萬 | 575.92%90.9萬 | -247.60%-40萬 | 162.12%208.8萬 | 105.90%10.8萬 | 8.45%190萬 | -121.18%-19.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 3,938.53%440.2萬 | 49.95%-857.2萬 | 39.13%-324.7萬 | 35.83%-612.4萬 | 117.19%69萬 | -93.82%10.9萬 | -153.48%-1,712.7萬 | -238.29%-533.4萬 | -188.83%-954.4萬 | -132.42%-401.4萬 |
-其他營運資本變化 | 27.52%-341.1萬 | -146.04%-1,545.1萬 | ---360.4萬 | ---474.6萬 | ---239.5萬 | ---470.6萬 | --3,355.7萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.92%-1,979.8萬 | 17.39%-7,301.8萬 | -209.55%-1,611.7萬 | 37.70%-1,794.9萬 | 43.73%-1,876.7萬 | 50.69%-2,018.5萬 | 24.48%-8,839萬 | 136.54%1,471.2萬 | 9.78%-2,881萬 | -46.18%-3,335.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 96.41%-14萬 | 70.51%-735.2萬 | 99.58%-1萬 | -15.56%-349萬 | 100.59%4.8萬 | 65.87%-390萬 | -15.66%-2,493萬 | 72.18%-237萬 | 24.54%-302萬 | 4.53%-811.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 96.41%-14萬 | 81.24%-386.9萬 | 99.26%-1.7萬 | --0 | 100.61%4.8萬 | 53.72%-390萬 | -34.73%-2,061.9萬 | 72.08%-230.9萬 | 42.32%-202萬 | -162.27%-786.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | 17.65%-350萬 | --0 | -250.00%-350萬 | ---- | ---- | 32.00%-425萬 | --0 | -100.00%-100萬 | 95.45%-25萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 127.87%1.7萬 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---6.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 96.41%-14萬 | 70.51%-735.2萬 | 99.58%-1萬 | -15.56%-349萬 | 100.59%4.8萬 | 65.87%-390萬 | -15.66%-2,493萬 | 72.18%-237萬 | 24.54%-302萬 | 4.53%-811.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 94.05%-2.2萬 | 161.81%1.36億 | -110.30%-424.8萬 | 136,637.86%1.41億 | -96.60%37.7萬 | -245.79%-37萬 | 33.30%5,209.7萬 | 352.85%4,123.2萬 | -100.34%-10.3萬 | 1,107.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---345萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 164.42%1.41億 | -101.02%-42.3萬 | --1.41億 | ---- | ---- | --5,324.4萬 | --4,160.4萬 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -48.00%2.6萬 | -73.12%6.8萬 | --0 | 126.47%1.8萬 | --0 | -81.95%5萬 | --25.3萬 | --0 | ---6.8萬 | --4.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 88.57%-4.8萬 | 27.50%-101.5萬 | -0.81%-37.5萬 | -177.14%-9.7萬 | 79.80%-12.3萬 | -9.38%-42萬 | -60.18%-140萬 | ---37.2萬 | ---3.5萬 | ---60.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 94.05%-2.2萬 | 161.81%1.36億 | -110.30%-424.8萬 | 136,637.86%1.41億 | -96.60%37.7萬 | -245.79%-37萬 | 33.30%5,209.7萬 | 352.85%4,123.2萬 | -100.34%-10.3萬 | --1,107.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 61.89%1.47億 | -40.35%9,051.7萬 | 351.82%1.67億 | -30.72%4,772萬 | -33.45%6,606.2萬 | -40.35%9,051.7萬 | -39.61%1.52億 | -80.70%3,694.3萬 | -65.10%6,887.6萬 | -56.59%9,926.7萬 |
當期現金流變化 | 18.38%-1,996萬 | 191.51%5,602.3萬 | -138.03%-2,037.5萬 | 473.27%1.19億 | 39.65%-1,834.2萬 | 53.40%-2,445.5萬 | 38.48%-6,122.3萬 | 235.04%5,357.4萬 | -436.06%-3,193.3萬 | 2.95%-3,039.1萬 |
期末現金流 | 91.61%1.27億 | 61.89%1.47億 | 61.89%1.47億 | 351.82%1.67億 | -30.72%4,772萬 | -33.45%6,606.2萬 | -40.35%9,051.7萬 | -40.35%9,051.7萬 | -80.70%3,694.3萬 | -65.10%6,887.6萬 |
自由現金流 | 17.22%-1,993.8萬 | 29.02%-8,038.7萬 | -230.08%-1,613.4萬 | 32.61%-2,144.9萬 | 54.86%-1,871.9萬 | 54.01%-2,408.5萬 | 18.28%-1.13億 | 125.43%1,240.3萬 | 11.42%-3,183萬 | -32.42%-4,146.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據