(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 89.09%62.55億 | 17.85%36.12億 | -90.37%2.42億 | -9.97%132.56億 | 33.31%43.7億 | -35.14%33.08億 | 30.37%30.65億 | -37.10%25.13億 | 28.07%147.24億 | -28.51%32.78億 |
持續經營淨收入 | 16.24%21.83億 | -42.85%14.94億 | -54.94%11.44億 | 18.96%149.74億 | 114.27%79.43億 | -43.62%18.78億 | 15.20%26.14億 | -22.59%25.39億 | 123.02%125.87億 | 58.22%37.07億 |
持續經營損益 | 944.12%2.87億 | 89.53%-2,700萬 | -152.00%-6,300萬 | -165.16%-1.44億 | 51.75%1.73億 | -164.15%-3,400萬 | -407.14%-2.58億 | 16.67%-2,500萬 | 369.51%2.21億 | 280.95%1.14億 |
折舊和攤銷 | 9.15%13.48億 | 10.75%12.78億 | 19.12%12.46億 | 24.55%46.67億 | 24.57%12.32億 | 29.18%12.35億 | 25.16%11.54億 | 18.86%10.46億 | 28.72%37.47億 | 16.63%9.89億 |
遞延稅費 | 352.21%2.85億 | 197.30%1.44億 | 80.00%-1,100萬 | -3,139.29%-63.49億 | ---60.33億 | ---1.13億 | ---1.48億 | ---5,500萬 | -31.54%-1.96億 | ---- |
其他非現金項目 | -42.86%2,000萬 | 54.55%6,800萬 | -133.33%-500萬 | -76.18%8,100萬 | -107.18%-1,300萬 | -67.29%3,500萬 | 22.22%4,400萬 | -6.25%1,500萬 | 38.78%3.4億 | 465.63%1.81億 |
營運資金變化 | 621.19%15.74億 | 114.48%1.38億 | -80.41%-26.61億 | 39.44%-22.48億 | 124.16%4.82億 | -230.74%-3.02億 | 29.20%-9.53億 | -145.02%-14.75億 | -656.52%-37.12億 | -298.71%-19.95億 |
-應收款項(增)減 | -51.31%4.29億 | 129.03%1.37億 | -1,218.75%-4.22億 | 47.86%-5.86億 | -37.97%-9.63億 | 556.48%8.81億 | -368.18%-4.72億 | 92.18%-3,200萬 | -764.62%-11.24億 | -3,977.78%-6.98億 |
-存貨(增)減 | -218.40%-1.93億 | 409.55%17.83億 | -75.13%-26.97億 | 81.52%-11.95億 | 138.42%7.58億 | 107.09%1.63億 | 63.05%-5.76億 | -143.29%-15.4億 | -278.29%-64.65億 | -269.48%-19.73億 |
-預付費用(增)減 | -179.50%-10.09億 | 26.40%-6.58億 | -31.89%-9.72億 | 28.58%-26.52億 | 76.83%-6.6億 | -8.73%-3.61億 | -266.39%-8.94億 | -155.02%-7.37億 | -141.10%-37.13億 | -127.29%-28.48億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 459.65%22.55億 | -187.09%-9.98億 | -11.12%12.47億 | -67.56%26.05億 | -79.73%6.83億 | -119.27%-6.27億 | 180.20%11.46億 | 40.72%14.03億 | 49.60%80.29億 | 29.47%33.7億 |
-其他流動資產變化 | 92.99%-3,300萬 | 94.80%-3,700萬 | 98.22%-1,200萬 | -24.33%-19.52億 | -108.20%-9,400萬 | 46.42%-4.71億 | 6.81%-7.12億 | 37.09%-6.75億 | 25.73%-15.7億 | 634.62%11.46億 |
-其他營運資本變化 | 10.62%1.25億 | -116.04%-8,900萬 | 83.96%1.95億 | 35.46%15.32億 | 3,058.33%7.58億 | -32.34%1.13億 | 23.61%5.55億 | -78.41%1.06億 | 42.62%11.31億 | -90.80%2,400萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 89.09%62.55億 | 17.85%36.12億 | -90.37%2.42億 | -9.97%132.56億 | 33.31%43.7億 | -35.14%33.08億 | 30.37%30.65億 | -37.10%25.13億 | 28.07%147.24億 | -28.51%32.78億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 39.63%-28.75億 | 8.74%-32.25億 | -104.67%-50.84億 | -30.16%-155.84億 | 21.64%-48.04億 | -70.62%-47.62億 | -299.77%-35.34億 | -14.63%-24.84億 | -52.17%-119.73億 | -219.99%-61.31億 |
固定資產交易的淨現金流 | -42.86%-35.13億 | -10.29%-22.72億 | -33.96%-27.77億 | -24.24%-88.99億 | -24.17%-23.07億 | -36.38%-24.59億 | -19.08%-20.6億 | -16.99%-20.73億 | -9.96%-71.63億 | -2.43%-18.58億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.49%9.27億 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---6,400萬 | --0 | --1,200萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 127.56%6.38億 | 31.83%-9.53億 | -461.31%-23.07億 | -13.90%-66.21億 | 42.58%-24.97億 | -134.31%-23.15億 | -1,453.33%-13.98億 | -6.48%-4.11億 | -4,303.79%-58.13億 | -4,163.73%-43.49億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,166.67%7,600萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 39.63%-28.75億 | 8.74%-32.25億 | -104.67%-50.84億 | -30.16%-155.84億 | 21.64%-48.04億 | -70.62%-47.62億 | -299.77%-35.34億 | -14.63%-24.84億 | -52.17%-119.73億 | -219.99%-61.31億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -94.17%1.32億 | 874.39%25.4億 | 184.12%1.96億 | 173.41%25.89億 | 279.19%8.87億 | 417.84%22.63億 | 19.21%-3.28億 | 87.83%-2.33億 | 32.21%-35.27億 | 60.62%-4.95億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -108.77%-1.81億 | 768.91%23.88億 | 119.36%7,900萬 | 154.73%21.16億 | 264.39%8.17億 | 329.59%20.64億 | 11.19%-3.57億 | 80.27%-4.08億 | 32.55%-38.66億 | 65.87%-4.97億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 33.86%3.4億 | 212.70%1.97億 | 8.66%2.51億 | 29.39%7億 | 126.87%1.52億 | 10.92%2.54億 | 46.51%6,300萬 | 14.36%2.31億 | -23.48%5.41億 | -74.43%6,700萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 50.91%-2,700萬 | -32.35%-4,500萬 | -139.29%-1.34億 | -12.38%-2.27億 | -26.15%-8,200萬 | -30.95%-5,500萬 | 27.66%-3,400萬 | -16.67%-5,600萬 | -13.48%-2.02億 | -3.17%-6,500萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -94.17%1.32億 | 874.39%25.4億 | 184.12%1.96億 | 173.41%25.89億 | 279.19%8.87億 | 417.84%22.63億 | 19.21%-3.28億 | 87.83%-2.33億 | 32.21%-35.27億 | 60.62%-4.95億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.31%153.54億 | -25.68%124.64億 | 1.57%171.89億 | -6.72%169.24億 | -17.66%165.9億 | -15.93%158.79億 | -7.04%167.7億 | -6.72%169.24億 | -8.83%181.44億 | 20.70%201.49億 |
當期現金流變化 | 334.12%35.12億 | 467.25%29.27億 | -2,177.45%-46.46億 | 133.63%2.61億 | 113.53%4.53億 | -49.34%8.09億 | -175.12%-7.97億 | -137.21%-2.04億 | 50.70%-7.76億 | -337.11%-33.48億 |
利率變動影響 | 210.20%1.08億 | 60.64%-3,700萬 | -258.00%-7,900萬 | 100.90%400萬 | 18.70%1.46億 | 70.75%-9,800萬 | 56.07%-9,400萬 | 377.78%5,000萬 | -142.62%-4.44億 | 223.68%1.23億 |
期末現金流 | 14.37%189.74億 | -3.31%153.54億 | -25.68%124.64億 | 1.57%171.89億 | 1.57%171.89億 | -17.66%165.9億 | -15.93%158.79億 | -7.04%167.7億 | -6.72%169.24億 | -6.72%169.24億 |
自由現金流 | 222.97%27.42億 | 33.33%13.4億 | -676.14%-25.35億 | -42.31%43.57億 | 45.28%20.63億 | -74.25%8.49億 | 61.84%10.05億 | -80.13%4.4億 | 116.82%75.52億 | -48.75%14.2億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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