(Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.61%7.96億 | -1,857.14%-1.23億 | 70.60%13億 | -34.80%17.52億 | -59.47%3.23億 | -0.90%6.6億 | 103.37%700萬 | 7.62億 | 26.87億 | 7.97億 |
持續經營淨收入 | 145.06%1.96億 | 262.64%1.48億 | -64.38%1.14億 | -119.98%-6.49億 | -182.50%-4.43億 | -157.77%-4.35億 | -110.92%-9,100萬 | --3.2億 | --32.49億 | --5.37億 |
折舊和攤銷 | 11.46%3.6億 | 10.09%3.49億 | 23.10%3.73億 | 11.40%13.39億 | 27.74%3.96億 | 8.75%3.23億 | 7.46%3.17億 | --3.03億 | --12.02億 | --3.1億 |
遞延稅費 | 208.00%2,700萬 | 81.08%-700萬 | -275.00%-1,400萬 | -169.32%-1.83億 | -212.17%-1.29億 | -149.02%-2,500萬 | -276.19%-3,700萬 | --800萬 | --2.64億 | --1.15億 |
其他非現金項目 | 122.22%2,000萬 | -89.43%1,300萬 | 89.71%1.29億 | 325.49%1.15億 | 24.78%-8,500萬 | -74.29%900萬 | 668.75%1.23億 | --6,800萬 | ---5,100萬 | ---1.13億 |
營運資金變化 | -43.24%1.93億 | -105.25%-6.26億 | 1,007.94%6.98億 | 108.89%1.87億 | 149.72%8,900萬 | 172.34%3.4億 | 77.79%-3.05億 | --6,300萬 | ---21.04億 | ---1.79億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 177.27%1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.76億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 114.64%1.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.95億 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -83.74%4,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.89億 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 83.27%-1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.22億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.61%7.96億 | -1,857.14%-1.23億 | 70.60%13億 | -34.80%17.52億 | -59.47%3.23億 | -0.90%6.6億 | 103.37%700萬 | --7.62億 | --26.87億 | --7.97億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 66.52%-2.33億 | 52.07%-2.43億 | 43.50%-3.78億 | -18.81%-22.99億 | 30.00%-4.27億 | -58.18%-6.96億 | -19.01%-5.07億 | -6.69億 | -19.35億 | -6.1億 |
固定資產交易的淨現金流 | 43.68%-2.63億 | 47.44%-2.67億 | 39.90%-3.54億 | -2.76%-19.39億 | 33.51%-3.75億 | 1.89%-4.67億 | -15.72%-5.08億 | ---5.89億 | ---18.87億 | ---5.64億 |
業務交易的淨現金流 | 99.15%-200萬 | --0 | 65.33%-2,600萬 | -112.99%-3.77億 | 18.75%-6,500萬 | -23,500.00%-2.36億 | 98.04%-100萬 | ---7,500萬 | ---1.77億 | ---8,000萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---100萬 | --0 | ---100萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | --0 | ---100萬 | --0 | ---100萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 371.43%3,300萬 | 700.00%2,400萬 | 160.00%300萬 | -85.38%1,900萬 | -58.82%1,400萬 | -81.58%700萬 | -95.31%300萬 | ---500萬 | --1.3億 | --3,400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 66.52%-2.33億 | 52.07%-2.43億 | 43.50%-3.78億 | -18.81%-22.99億 | 30.00%-4.27億 | -58.18%-6.96億 | -19.01%-5.07億 | ---6.69億 | ---19.35億 | ---6.1億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -183.17%-1.68億 | 182.68%10.77億 | 94.61%-2,600萬 | 103.79%8,800萬 | 93.33%-1,300萬 | 155.96%2.02億 | 129.70%3.81億 | -4.82億 | -23.23億 | -1.95億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -93.49%2,500萬 | 127.76%12.8億 | 3,800.00%1.48億 | 202.67%11.17億 | 1,021.05%1.75億 | 1,471.43%3.84億 | 154.88%5.62億 | ---400萬 | ---10.88億 | ---1,900萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -18.18%-1,300萬 | 5.26%-1,800萬 | 95.85%-1,300萬 | 49.57%-3.54億 | -22.22%-1,100萬 | 93.96%-1,100萬 | 88.34%-1,900萬 | ---3.13億 | ---7.02億 | ---900萬 |
現金股利支付 | -2.40%-1.71億 | -2.40%-1.71億 | -1.18%-1.71億 | -2.60%-6.7億 | -3.09%-1.67億 | -2.45%-1.67億 | -1.83%-1.67億 | ---1.69億 | ---6.53億 | ---1.62億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -50.00%100萬 | -75.00%100萬 | 75.00%700萬 | -91.27%1,100萬 | 0.00%100萬 | -83.33%200萬 | -94.03%400萬 | --400萬 | --1.26億 | --100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -66.67%-1,000萬 | ---1,500萬 | --300萬 | -166.67%-1,600萬 | ---1,100萬 | ---600萬 | ---- | ---- | ---600萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -183.17%-1.68億 | 182.68%10.77億 | 94.61%-2,600萬 | 103.79%8,800萬 | 93.33%-1,300萬 | 155.96%2.02億 | 129.70%3.81億 | ---4.82億 | ---23.23億 | ---1.95億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 301.84%21.82億 | 126.91%14.84億 | -44.42%5.73億 | -60.90%10.31億 | -33.81%6.99億 | -52.82%5.43億 | -77.88%6.54億 | --10.31億 | --26.37億 | --10.56億 |
當期現金流變化 | 137.95%3.95億 | 697.48%7.11億 | 330.33%8.96億 | 70.78%-4.59億 | -1,362.50%-1.17億 | 222.96%1.66億 | 93.79%-1.19億 | ---3.89億 | ---15.71億 | ---800萬 |
利率變動影響 | 20.00%-800萬 | -262.50%-1,300萬 | 25.00%1,500萬 | 102.86%100萬 | 47.06%-900萬 | 58.33%-1,000萬 | 100.00%800萬 | --1,200萬 | ---3,500萬 | ---1,700萬 |
期末現金流 | 267.53%25.69億 | 301.84%21.82億 | 126.91%14.84億 | -44.42%5.73億 | -44.42%5.73億 | -33.81%6.99億 | -52.82%5.43億 | --6.54億 | --10.31億 | --10.31億 |
自由現金流 | 176.17%5.33億 | 22.16%-3.9億 | 446.82%9.46億 | -123.38%-1.87億 | -122.32%-5,200萬 | 1.58%1.93億 | 22.57%-5.01億 | --1.73億 | --8億 | --2.33億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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