(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | 68.11%732.09億 | 37.87%435.47億 | -18.82%315.86億 | 19.35%389.09億 | --326億 |
其他非現金項目 | 10.89%-42.63億 | -106.56%-47.84億 | -7.52%-23.16億 | -191.54%-21.54億 | --23.53億 |
營運資金變化 | -13.82%-56.91億 | -168.67%-50億 | -147.19%-18.61億 | -26.73%39.44億 | --53.83億 |
-應收款項(增)減 | -103.96%-47.4億 | 51.79%-23.24億 | -185.98%-48.21億 | 303.59%56.07億 | ---27.54億 |
-存貨(增)減 | 84.82%-11.28億 | -421.98%-74.33億 | 1.18%-14.24億 | -123.47%-14.41億 | --61.4億 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.44億 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 67.73%704.97億 | 26.25%420.31億 | -30.32%332.93億 | 0.19%477.83億 | --476.92億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | -39.55%-186.5億 | -5.82%-133.64億 | 19.19%-126.29億 | 17.78%-156.28億 | ---190.08億 |
無形資產交易淨現金流 | 9.57%-8.6億 | -189.94%-9.51億 | 2.09%-3.28億 | 32.60%-3.35億 | ---4.97億 |
投資產品交易的淨現金流 | -211.71%-341.95億 | 24.03%-109.7億 | 57.71%-144.4億 | -3,028.56%-341.47億 | --11.66億 |
其他投資活動的淨現金流 | -117.65%-1,800萬 | -20.31%1.02億 | 412.00%1.28億 | 120.83%2,500萬 | ---1.2億 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -113.22%-537.39億 | 7.70%-252.04億 | 45.37%-273.08億 | -170.86%-499.85億 | ---184.54億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | 1,400.00%1,300萬 | -103.57%-100萬 | 7.69%2,800萬 | 108.13%2,600萬 | ---3.2億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -200.00%-300萬 | ---100萬 | --0 | 0.00%-200萬 | ---200萬 |
現金股利支付 | -33.34%-122.49億 | -0.01%-91.86億 | -12.51%-91.85億 | 0.00%-81.64億 | ---81.64億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -17.13%-3.35億 | 4.03%-2.86億 | 4.18%-2.98億 | -8.36%-3.11億 | ---2.87億 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -32.18%-127.14億 | -0.24%-96.19億 | -11.70%-95.96億 | 3.60%-85.91億 | ---89.12億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 27.99%375.67億 | -10.60%293.51億 | -24.34%328.32億 | 86.36%433.96億 | --232.86億 |
當期現金流變化 | -43.90%40.44億 | 299.61%72.08億 | 66.54%-36.11億 | -153.10%-107.93億 | --203.26億 |
利率變動影響 | -54.81%4.56億 | 676.15%10.09億 | -42.98%1.3億 | 206.05%2.28億 | ---2.15億 |
期末現金流 | 11.98%420.66億 | 27.99%375.67億 | -10.60%293.51億 | -24.34%328.32億 | --433.96億 |
自由現金流 | 83.99%509.83億 | 36.31%277.09億 | -35.43%203.28億 | 18.52%314.83億 | --265.64億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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