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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 51.17%-1,050.5萬 | 29.15%-2,314.2萬 | 14.69%-4,187.7萬 | 26.86%-1.67億 | -33.62%-6,359.5萬 | 64.51%-2,151.2萬 | 29.68%-3,266.3萬 | 33.20%-4,908.8萬 | -10.29%-2.28億 | 16.88%-4,759.3萬 |
持續經營淨收入 | 86.13%-993.3萬 | 159.11%2,487.9萬 | -12.02%-5,267.3萬 | 14.39%-2.18億 | -145.53%-5,682.2萬 | -5.54%-7,163.8萬 | 45.64%-4,208.9萬 | 45.14%-4,702.1萬 | 13.02%-2.54億 | 62.05%-2,314.3萬 |
持續經營損益 | --0 | ---4,798.7萬 | --502.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -39.97%165.8萬 | -25.11%167.6萬 | -6.56%210.7萬 | -10.82%1,028.5萬 | 30.32%303萬 | 16.20%276.2萬 | -32.20%223.8萬 | -36.12%225.5萬 | -29.46%1,153.3萬 | -34.23%232.5萬 |
其他非現金項目 | 51.29%-109.4萬 | -31.12%-173.6萬 | -168.17%-303.3萬 | -2,116.40%-639.2萬 | -80.28%-169.1萬 | -1,127.32%-224.6萬 | -912.27%-132.4萬 | -188.71%-113.1萬 | -63.52%31.7萬 | -693.67%-93.8萬 |
營運資金變化 | -113.62%-377.9萬 | -405.57%-235.9萬 | 115.65%201.2萬 | 109.69%260.4萬 | 62.93%-1,306.5萬 | 488.98%2,775.4萬 | -95.67%77.2萬 | -455.38%-1,285.7萬 | -298.94%-2,687.7萬 | -146.45%-3,524.2萬 |
-預付費用(增)減 | -104.90%-119.8萬 | -604.17%-523.9萬 | 110.78%152萬 | 314.61%1,573.5萬 | 175.75%612.4萬 | 7,402.45%2,445.8萬 | -109.77%-74.4萬 | -96.26%-1,410.3萬 | -517.30%-733.2萬 | -532.13%-808.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -357.30%-336.8萬 | 98.00%-29.4萬 | 99.57%-1.8萬 | -15,145.99%-2,813.6萬 | -871.68%-1,051.8萬 | 111.14%130.9萬 | -462.10%-1,472.3萬 | -164.60%-420.4萬 | -98.81%18.7萬 | 108.04%136.3萬 |
-其他流動資產變化 | -23.12%473.6萬 | 6.72%485.7萬 | -17.43%464.1萬 | -39.60%2,092.7萬 | -63.45%459.5萬 | -46.35%616萬 | -22.65%455.1萬 | 19.34%562.1萬 | 122.95%3,464.9萬 | 186.08%1,257.3萬 |
-其他流動負債變化 | -15.40%-394.9萬 | 50.15%-168.3萬 | 48.35%-359.6萬 | 45.47%-1,724.3萬 | 58.19%-348.3萬 | 52.43%-342.2萬 | 65.37%-337.6萬 | -9.69%-696.2萬 | -33.44%-3,161.9萬 | -52.30%-833.1萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | --0 | -107.88%-53.5萬 | 149.74%1,132.1萬 | 70.14%-978.3萬 | ---75.1萬 | --1,506.4萬 | --679.1萬 | -644.55%-2,276.2萬 | -755.24%-3,276.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 51.17%-1,050.5萬 | 29.15%-2,314.2萬 | 14.69%-4,187.7萬 | 26.86%-1.67億 | -33.62%-6,359.5萬 | 64.51%-2,151.2萬 | 29.68%-3,266.3萬 | 33.20%-4,908.8萬 | -10.29%-2.28億 | 16.88%-4,759.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -358.48%-4,149.7萬 | 220.90%7,843.8萬 | -51.26%2,183.3萬 | 1,068.69%4,386.1萬 | 663.41%4,789萬 | 119.51%1,605.4萬 | -230.29%-6,488.1萬 | 0.11%4,479.8萬 | 121.34%375.3萬 | -938.26%-850萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 98.76%-3.4萬 | 98.46%-6.1萬 | 92.83%-43.6萬 | 55.00%-1,386.5萬 | 90.38%-107.1萬 | 79.55%-274.4萬 | -48.56%-397.1萬 | -69.57%-607.9萬 | -166.18%-3,081萬 | -1,041.95%-1,113.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -318.34%-4,103.9萬 | 158.52%3,565.7萬 | -53.94%2,343.5萬 | 68.38%5,815.6萬 | 1,775.78%4,940.8萬 | 127.29%1,879.6萬 | -216.19%-6,093.1萬 | 5.27%5,088.3萬 | -1.28%3,453.9萬 | -92.47%263.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -21,300.00%-42.4萬 | 203,909.52%4,284.2萬 | -19,333.33%-116.6萬 | -1,891.67%-43萬 | ---44.7萬 | 140.00%2,000 | --2.1萬 | ---6,000 | 100.07%2.4萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -358.48%-4,149.7萬 | 220.90%7,843.8萬 | -51.26%2,183.3萬 | 1,068.69%4,386.1萬 | 663.41%4,789萬 | 119.51%1,605.4萬 | -230.29%-6,488.1萬 | 0.11%4,479.8萬 | 121.34%375.3萬 | -938.26%-850萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 169.33%5.2萬 | -118.75%-2.4萬 | -99.70%38.6萬 | -23.36%1.27億 | 9.05%25.3萬 | -142.86%-7.5萬 | 102.99%12.8萬 | -25.29%1.27億 | -53.16%1.66億 | -99.88%23.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -23.36%1.27億 | --0 | --0 | 98.40%-7.1萬 | -25.33%1.27億 | --1.66億 | --2,000 |
職工行使股票期權收到的現金 | 169.33%5.2萬 | -112.06%-2.4萬 | 157.33%38.6萬 | -24.28%52.7萬 | 10.00%25.3萬 | -137.88%-7.5萬 | 17.75%19.9萬 | 51.52%15萬 | --69.6萬 | --23萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 169.33%5.2萬 | -118.75%-2.4萬 | -99.70%38.6萬 | -23.36%1.27億 | 9.05%25.3萬 | -142.86%-7.5萬 | 102.99%12.8萬 | -25.29%1.27億 | -53.16%1.66億 | -99.88%23.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.98%1.12億 | -70.77%5,702.5萬 | 6.08%7,668.3萬 | -44.58%7,229萬 | -28.10%9,213.5萬 | -63.94%9,766.8萬 | -28.23%1.95億 | -44.58%7,229萬 | --1.3億 | --1.28億 |
當期現金流變化 | -838.91%-5,195萬 | 156.74%5,527.2萬 | -116.01%-1,965.8萬 | 107.55%439.3萬 | 72.34%-1,545.2萬 | 96.12%-553.3萬 | -10,374.84%-9,741.6萬 | -13.14%1.23億 | -144.58%-5,815.8萬 | ---5,586.1萬 |
期末現金流 | -34.50%6,034.7萬 | 14.98%1.12億 | -70.77%5,702.5萬 | 6.08%7,668.3萬 | 6.08%7,668.3萬 | -28.10%9,213.5萬 | -63.94%9,766.8萬 | -28.23%1.95億 | -44.58%7,229萬 | -44.58%7,229萬 |
自由現金流 | 56.55%-1,053.9萬 | 36.66%-2,320.3萬 | 22.98%-4,248.9萬 | 30.21%-1.81億 | -10.11%-6,466.6萬 | 67.24%-2,425.6萬 | 25.43%-3,663.4萬 | 28.42%-5,516.7萬 | -14.36%-2.59億 | -0.84%-5,872.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |