美股市場個股詳情

TTLHF TOTAL HELIUM LTD

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延時15分鐘行情收盤價 07/22 16:00 (美東)
255.98萬總市值-190市盈率TTM

TOTAL HELIUM LTD關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
(Q1)2022/06/30
(FY)2022/03/31
(Q4)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-128.49%-4.9萬
-653.92%-56.5萬
-1,751.52%-109萬
102.53%3.2萬
-280.83%-30.8萬
124.58%17.2萬
121.01%10.2萬
6.6萬
-126.6萬
-8.09萬
持續經營淨收入
-366.29%-83萬
-263.16%-151.8萬
-8.89%-96.8萬
-192.93%-1,118.4萬
-929.20%-969.9萬
93.80%-17.8萬
-173.76%-41.8萬
-691.68%-88.9萬
-1,681.12%-381.8萬
-490.26%-94.24萬
持續經營損益
----
----
----
----
----
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----
25.30%-21.5萬
---209
其他非現金項目
----
----
----
---237萬
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----
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----
----
營運資金變化
30.30%25.8萬
-49.13%8.8萬
-173.99%-12.8萬
123.04%13.8萬
-1,191.05%-40.6萬
153.80%19.8萬
151.99%17.3萬
168.05%17.3萬
-1,392.31%-59.9萬
--3.72萬
-應收款項（增）減
56.52%3.6萬
350.00%7.5萬
-285.19%-5萬
-234.48%-9.7萬
-2,460.74%-11.7萬
226.49%2.3萬
-683.29%-3萬
1,216.63%2.7萬
-1,177.53%-2.9萬
---4,569
-預付費用（增）減
816.67%5.5萬
-63.56%4.3萬
-165.55%-7.8萬
176.77%23.8萬
-106.23%-5,000
101.54%6,000
--11.8萬
--11.9萬
---31萬
--8.02萬
-應付款項及應計費用（減）增
-1.18%16.7萬
-135.29%-3萬
--0
98.85%-3,000
-638.78%-28.4萬
318.33%16.9萬
125.84%8.5萬
-59.68%2.7萬
-634.75%-26萬
---3.84萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-128.49%-4.9萬
-653.92%-56.5萬
-1,751.52%-109萬
102.53%3.2萬
-280.83%-30.8萬
124.58%17.2萬
121.01%10.2萬
--6.6萬
---126.6萬
---8.09萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
35.08%-54.4萬
83.76%-19.5萬
-637.79%-1,259.4萬
21.26%-412.2萬
89.09%-37.6萬
53.11%-83.8萬
-120.1萬
-170.7萬
-523.5萬
-344.77萬
固定資產交易的淨現金流
--0
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----
38.29%-396.3萬
93.49%-21.7萬
72.85%-83.8萬
----
----
---642.2萬
---333.52萬
業務交易的淨現金流
---54.4萬
-111.42%-19.5萬
-637.79%-1,259.4萬
----
----
--0
--170.7萬
---170.7萬
----
----
其他投資活動的淨現金流
----
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----
-113.40%-15.9萬
----
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----
--118.7萬
---11.25萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
35.08%-54.4萬
83.76%-19.5萬
-637.79%-1,259.4萬
21.26%-412.2萬
89.09%-37.6萬
53.11%-83.8萬
---120.1萬
---170.7萬
---523.5萬
---344.77萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
59.9萬
43.3萬
18,377.42%1,145.6萬
-99.53%6.2萬
0
0
0
6.2萬
1,321.3萬
11.29萬
債務發行/償還的淨現金流
--59.9萬
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----
--0
--0
--0
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----
---1.5萬
--0
普通股發行/償還的淨現金流
----
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----
--0
----
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----
--1,311.5萬
---65
職工行使股票期權收到的現金
--0
--2.7萬
18,377.42%1,145.6萬
-45.13%6.2萬
--0
--0
--0
--6.2萬
--11.3萬
--11.3萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--59.9萬
--43.3萬
18,377.42%1,145.6萬
-99.53%6.2萬
--0
--0
--0
--6.2萬
--1,321.3萬
--11.29萬
現金淨流量
期初現金流
-96.70%13.3萬
-91.12%45.6萬
-60.02%268.4萬
--671.2萬
-66.74%336.8萬
641.14%403.5萬
--513.4萬
--671.3萬
--0
--1,012.77萬
當期現金流變化
100.90%6,000
70.25%-32.7萬
-41.10%-222.8萬
-160.01%-402.8萬
80.12%-68.4萬
-106.93%-66.6萬
---109.9萬
---157.9萬
--671.2萬
---344.01萬
利率變動影響
---2.8萬
----
----
----
----
--0
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----
期末現金流
-96.70%11.1萬
-96.70%13.3萬
-91.12%45.6萬
-60.01%268.4萬
-60.01%268.4萬
-66.74%336.8萬
641.14%403.5萬
--513.4萬
--671.2萬
--671.2萬
自由現金流
92.64%-4.9萬
79.86%-56.5萬
-1,751.52%-109萬
48.87%-393.1萬
84.63%-52.5萬
82.41%-66.6萬
-478.04%-280.6萬
--6.6萬
---768.8萬
---341.61萬
貨幣單位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
審計意見
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
--
(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30(Q1)2022/06/30(FY)2022/03/31(Q4)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -128.49%-4.9萬-653.92%-56.5萬-1,751.52%-109萬102.53%3.2萬-280.83%-30.8萬124.58%17.2萬121.01%10.2萬6.6萬-126.6萬-8.09萬
持續經營淨收入 -366.29%-83萬-263.16%-151.8萬-8.89%-96.8萬-192.93%-1,118.4萬-929.20%-969.9萬93.80%-17.8萬-173.76%-41.8萬-691.68%-88.9萬-1,681.12%-381.8萬-490.26%-94.24萬
持續經營損益 --------------------------------25.30%-21.5萬---209
其他非現金項目 ---------------237萬------------------------
營運資金變化 30.30%25.8萬-49.13%8.8萬-173.99%-12.8萬123.04%13.8萬-1,191.05%-40.6萬153.80%19.8萬151.99%17.3萬168.05%17.3萬-1,392.31%-59.9萬--3.72萬
-應收款項（增）減 56.52%3.6萬350.00%7.5萬-285.19%-5萬-234.48%-9.7萬-2,460.74%-11.7萬226.49%2.3萬-683.29%-3萬1,216.63%2.7萬-1,177.53%-2.9萬---4,569
-預付費用（增）減 816.67%5.5萬-63.56%4.3萬-165.55%-7.8萬176.77%23.8萬-106.23%-5,000101.54%6,000--11.8萬--11.9萬---31萬--8.02萬
-應付款項及應計費用（減）增 -1.18%16.7萬-135.29%-3萬--098.85%-3,000-638.78%-28.4萬318.33%16.9萬125.84%8.5萬-59.68%2.7萬-634.75%-26萬---3.84萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -128.49%-4.9萬-653.92%-56.5萬-1,751.52%-109萬102.53%3.2萬-280.83%-30.8萬124.58%17.2萬121.01%10.2萬--6.6萬---126.6萬---8.09萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 35.08%-54.4萬83.76%-19.5萬-637.79%-1,259.4萬21.26%-412.2萬89.09%-37.6萬53.11%-83.8萬-120.1萬-170.7萬-523.5萬-344.77萬
固定資產交易的淨現金流 --0--------38.29%-396.3萬93.49%-21.7萬72.85%-83.8萬-----------642.2萬---333.52萬
業務交易的淨現金流 ---54.4萬-111.42%-19.5萬-637.79%-1,259.4萬----------0--170.7萬---170.7萬--------
其他投資活動的淨現金流 -------------113.40%-15.9萬------------------118.7萬---11.25萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 35.08%-54.4萬83.76%-19.5萬-637.79%-1,259.4萬21.26%-412.2萬89.09%-37.6萬53.11%-83.8萬---120.1萬---170.7萬---523.5萬---344.77萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 59.9萬43.3萬18,377.42%1,145.6萬-99.53%6.2萬0006.2萬1,321.3萬11.29萬
債務發行/償還的淨現金流 --59.9萬----------0--0--0-----------1.5萬--0
普通股發行/償還的淨現金流 --------------0------------------1,311.5萬---65
職工行使股票期權收到的現金 --0--2.7萬18,377.42%1,145.6萬-45.13%6.2萬--0--0--0--6.2萬--11.3萬--11.3萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 --59.9萬--43.3萬18,377.42%1,145.6萬-99.53%6.2萬--0--0--0--6.2萬--1,321.3萬--11.29萬
現金淨流量
期初現金流 -96.70%13.3萬-91.12%45.6萬-60.02%268.4萬--671.2萬-66.74%336.8萬641.14%403.5萬--513.4萬--671.3萬--0--1,012.77萬
當期現金流變化 100.90%6,00070.25%-32.7萬-41.10%-222.8萬-160.01%-402.8萬80.12%-68.4萬-106.93%-66.6萬---109.9萬---157.9萬--671.2萬---344.01萬
利率變動影響 ---2.8萬------------------0----------------
期末現金流 -96.70%11.1萬-96.70%13.3萬-91.12%45.6萬-60.01%268.4萬-60.01%268.4萬-66.74%336.8萬641.14%403.5萬--513.4萬--671.2萬--671.2萬
自由現金流 92.64%-4.9萬79.86%-56.5萬-1,751.52%-109萬48.87%-393.1萬84.63%-52.5萬82.41%-66.6萬-478.04%-280.6萬--6.6萬---768.8萬---341.61萬
貨幣單位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
審計意見 ------帶解釋段的無保留意見--------無保留意見--

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