美股市場個股詳情

TTLHF TOTAL HELIUM LTD

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延時15分鐘行情收盤價 12/26 16:00 (美東)
82.94萬總市值-0.28市盈率TTM

TOTAL HELIUM LTD關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
96.64%-1.9萬
100.37%4,000
-4,881.25%-153萬
156.49%17.4萬
-128.49%-4.9萬
-653.92%-56.5萬
-1,751.52%-109萬
102.53%3.2萬
-280.83%-30.8萬
124.58%17.2萬
持續經營淨收入
93.61%-9.7萬
85.33%-14.2萬
38.26%-690.5萬
63.00%-358.9萬
-366.29%-83萬
-263.16%-151.8萬
-8.89%-96.8萬
-192.93%-1,118.4萬
-929.20%-969.9萬
93.80%-17.8萬
折舊和攤銷
--1.9萬
--1.8萬
--7.2萬
----
----
--0
--0
--0
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----
其他非現金項目
--9,000
--1.3萬
107.26%17.2萬
----
----
----
----
---237萬
----
----
營運資金變化
-2.27%8.6萬
119.53%2.5萬
198.55%41.2萬
147.78%19.4萬
30.30%25.8萬
-49.13%8.8萬
-173.99%-12.8萬
123.04%13.8萬
-1,191.05%-40.6萬
153.80%19.8萬
-應收款項（增）減
-92.00%6,000
98.00%-1,000
167.01%6.5萬
103.42%4,000
56.52%3.6萬
350.00%7.5萬
-285.19%-5萬
-234.48%-9.7萬
-2,460.74%-11.7萬
226.49%2.3萬
-預付費用（增）減
-90.70%4,000
114.10%1.1萬
-77.73%5.3萬
760.00%3.3萬
816.67%5.5萬
-63.56%4.3萬
-165.55%-7.8萬
176.77%23.8萬
-106.23%-5,000
101.54%6,000
-應付款項及應計費用（減）增
353.33%7.6萬
--1.5萬
9,900.00%29.4萬
155.28%15.7萬
-1.18%16.7萬
-135.29%-3萬
--0
98.85%-3,000
-638.78%-28.4萬
318.33%16.9萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
96.64%-1.9萬
100.37%4,000
-4,881.25%-153萬
156.49%17.4萬
-128.49%-4.9萬
-653.92%-56.5萬
-1,751.52%-109萬
102.53%3.2萬
-280.83%-30.8萬
124.58%17.2萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
0
0
-226.13%-1,344.3萬
70.74%-11萬
35.08%-54.4萬
83.76%-19.5萬
-637.79%-1,259.4萬
21.26%-412.2萬
89.09%-37.6萬
53.11%-83.8萬
固定資產交易的淨現金流
--0
--0
-239.21%-1,344.3萬
-6,094.93%-1,344.3萬
1,626.13%1,278.9萬
---19.5萬
---1,259.4萬
38.29%-396.3萬
93.49%-21.7萬
72.85%-83.8萬
業務交易的淨現金流
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--0
其他投資活動的淨現金流
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-113.40%-15.9萬
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非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
--0
--0
-226.13%-1,344.3萬
70.74%-11萬
35.08%-54.4萬
83.76%-19.5萬
-637.79%-1,259.4萬
21.26%-412.2萬
89.09%-37.6萬
53.11%-83.8萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
0
0
19,803.23%1,234萬
-14.8萬
59.9萬
43.3萬
18,377.42%1,145.6萬
-99.53%6.2萬
0
0
債務發行/償還的淨現金流
----
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--101.9萬
--1.4萬
--59.9萬
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--0
--0
--0
職工行使股票期權收到的現金
--0
--0
18,159.68%1,132.1萬
---16.2萬
--0
--2.7萬
18,377.42%1,145.6萬
-45.13%6.2萬
--0
--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--0
--0
19,803.23%1,234萬
---14.8萬
--59.9萬
--43.3萬
18,377.42%1,145.6萬
-99.53%6.2萬
--0
--0
現金淨流量
期初現金流
-80.48%8.9萬
-96.83%8.5萬
-60.01%268.4萬
-96.70%11.1萬
-96.70%13.3萬
-91.12%45.6萬
-60.02%268.4萬
--671.2萬
-66.74%336.8萬
641.14%403.5萬
當期現金流變化
94.19%-1.9萬
100.18%4,000
34.63%-263.3萬
87.72%-8.4萬
100.90%6,000
70.25%-32.7萬
-41.10%-222.8萬
-160.01%-402.8萬
80.12%-68.4萬
-106.93%-66.6萬
利率變動影響
----
----
--3.4萬
--5.8萬
---2.8萬
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----
--0
--0
--0
期末現金流
-47.37%7萬
-80.48%8.9萬
-96.83%8.5萬
-96.83%8.5萬
-96.70%11.1萬
-96.70%13.3萬
-91.12%45.6萬
-60.01%268.4萬
-60.01%268.4萬
-66.74%336.8萬
自由現金流
97.50%-1.9萬
100.03%4,000
-280.90%-1,497.3萬
-2,427.43%-1,326.9萬
2,012.91%1,274萬
72.92%-76萬
-20,833.33%-1,368.4萬
48.87%-393.1萬
84.63%-52.5萬
82.41%-66.6萬
貨幣單位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
審計意見
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 96.64%-1.9萬100.37%4,000-4,881.25%-153萬156.49%17.4萬-128.49%-4.9萬-653.92%-56.5萬-1,751.52%-109萬102.53%3.2萬-280.83%-30.8萬124.58%17.2萬
持續經營淨收入 93.61%-9.7萬85.33%-14.2萬38.26%-690.5萬63.00%-358.9萬-366.29%-83萬-263.16%-151.8萬-8.89%-96.8萬-192.93%-1,118.4萬-929.20%-969.9萬93.80%-17.8萬
折舊和攤銷 --1.9萬--1.8萬--7.2萬----------0--0--0--------
其他非現金項目 --9,000--1.3萬107.26%17.2萬-------------------237萬--------
營運資金變化 -2.27%8.6萬119.53%2.5萬198.55%41.2萬147.78%19.4萬30.30%25.8萬-49.13%8.8萬-173.99%-12.8萬123.04%13.8萬-1,191.05%-40.6萬153.80%19.8萬
-應收款項（增）減 -92.00%6,00098.00%-1,000167.01%6.5萬103.42%4,00056.52%3.6萬350.00%7.5萬-285.19%-5萬-234.48%-9.7萬-2,460.74%-11.7萬226.49%2.3萬
-預付費用（增）減 -90.70%4,000114.10%1.1萬-77.73%5.3萬760.00%3.3萬816.67%5.5萬-63.56%4.3萬-165.55%-7.8萬176.77%23.8萬-106.23%-5,000101.54%6,000
-應付款項及應計費用（減）增 353.33%7.6萬--1.5萬9,900.00%29.4萬155.28%15.7萬-1.18%16.7萬-135.29%-3萬--098.85%-3,000-638.78%-28.4萬318.33%16.9萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 96.64%-1.9萬100.37%4,000-4,881.25%-153萬156.49%17.4萬-128.49%-4.9萬-653.92%-56.5萬-1,751.52%-109萬102.53%3.2萬-280.83%-30.8萬124.58%17.2萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 00-226.13%-1,344.3萬70.74%-11萬35.08%-54.4萬83.76%-19.5萬-637.79%-1,259.4萬21.26%-412.2萬89.09%-37.6萬53.11%-83.8萬
固定資產交易的淨現金流 --0--0-239.21%-1,344.3萬-6,094.93%-1,344.3萬1,626.13%1,278.9萬---19.5萬---1,259.4萬38.29%-396.3萬93.49%-21.7萬72.85%-83.8萬
業務交易的淨現金流 --------------------------------------0
其他投資活動的淨現金流 -----------------------------113.40%-15.9萬--------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 --0--0-226.13%-1,344.3萬70.74%-11萬35.08%-54.4萬83.76%-19.5萬-637.79%-1,259.4萬21.26%-412.2萬89.09%-37.6萬53.11%-83.8萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 0019,803.23%1,234萬-14.8萬59.9萬43.3萬18,377.42%1,145.6萬-99.53%6.2萬00
債務發行/償還的淨現金流 ----------101.9萬--1.4萬--59.9萬----------0--0--0
職工行使股票期權收到的現金 --0--018,159.68%1,132.1萬---16.2萬--0--2.7萬18,377.42%1,145.6萬-45.13%6.2萬--0--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 --0--019,803.23%1,234萬---14.8萬--59.9萬--43.3萬18,377.42%1,145.6萬-99.53%6.2萬--0--0
現金淨流量
期初現金流 -80.48%8.9萬-96.83%8.5萬-60.01%268.4萬-96.70%11.1萬-96.70%13.3萬-91.12%45.6萬-60.02%268.4萬--671.2萬-66.74%336.8萬641.14%403.5萬
當期現金流變化 94.19%-1.9萬100.18%4,00034.63%-263.3萬87.72%-8.4萬100.90%6,00070.25%-32.7萬-41.10%-222.8萬-160.01%-402.8萬80.12%-68.4萬-106.93%-66.6萬
利率變動影響 ----------3.4萬--5.8萬---2.8萬----------0--0--0
期末現金流 -47.37%7萬-80.48%8.9萬-96.83%8.5萬-96.83%8.5萬-96.70%11.1萬-96.70%13.3萬-91.12%45.6萬-60.01%268.4萬-60.01%268.4萬-66.74%336.8萬
自由現金流 97.50%-1.9萬100.03%4,000-280.90%-1,497.3萬-2,427.43%-1,326.9萬2,012.91%1,274萬72.92%-76萬-20,833.33%-1,368.4萬48.87%-393.1萬84.63%-52.5萬82.41%-66.6萬
貨幣單位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
審計意見 ----帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見----
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