(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.36%-144.43萬 | 6.11%-227.06萬 | -109.64%-352.2萬 | 1.41%-794.23萬 | 64.04%-150.06萬 | -3.42%-234.32萬 | -89.49%-241.85萬 | -392.31%-168萬 | -1,963.95%-805.61萬 | -1,331.23%-417.28萬 |
持續經營淨收入 | 8.42%-650.19萬 | -4,755.61%-316.93萬 | 4.47%-411.54萬 | 46.49%-814.85萬 | 169.39%319.11萬 | 30.81%-709.96萬 | 111.53%6.81萬 | -2,036.24%-430.81萬 | -218.69%-1,522.83萬 | -23.31%-459.91萬 |
持續經營損益 | -103.21%-10.43萬 | 90.43%-37.98萬 | -108.59%-17.4萬 | -234.51%-355.49萬 | -171.93%-486.42萬 | -37.18%325.29萬 | -1,945.14%-396.93萬 | 310.69%202.57萬 | 23.27%264.3萬 | -190.83%-178.88萬 |
折舊攤銷及損耗 | -3.25%12.2萬 | 21.16%11.83萬 | 25.94%11.85萬 | 26.15%32.04萬 | -99.03%2,471 | --12.61萬 | --9.77萬 | --9.41萬 | --25.4萬 | --25.4萬 |
以股票支付的報酬 | -46.37%11萬 | -52.87%11萬 | --8.37萬 | -54.29%96.11萬 | -9.28%52.26萬 | -84.20%20.51萬 | --23.34萬 | --0 | 201.74%210.27萬 | 7.34%57.6萬 |
其他非現金項目 | 326.58%346.73萬 | 81.57%104.87萬 | 231.19%90.66萬 | -46.16%182.64萬 | -84.86%16.23萬 | -57.52%81.28萬 | 183.73%57.76萬 | 34.50%27.37萬 | 240.94%339.22萬 | 83.29%107.16萬 |
營運資金變化 | 306.93%146.26萬 | -99.76%1,397 | -245.59%-34.14萬 | 153.56%65.32萬 | -264.28%-51.49萬 | 191.17%35.94萬 | 151.97%57.42萬 | 790.08%23.45萬 | -477.76%-121.95萬 | 166.15%31.34萬 |
-應收款項(增)減 | -142.05%-5.45萬 | -152.94%-1.88萬 | 27.07%-1.5萬 | -250.63%-3.37萬 | -384.79%-2.61萬 | -171.99%-2.25萬 | 377.21%3.56萬 | -292.93%-2.06萬 | -76.61%2.24萬 | -86.76%9,168 |
-預付費用(增)減 | 97.41%-1,583 | 110.18%6,009 | -258.34%-4.55萬 | -241.40%-9.3萬 | 73.47%-1,524 | -183.98%-6.11萬 | -54,033.03%-5.9萬 | 18,424.52%2.87萬 | -1,074.68%-2.72萬 | -3.01%-5,744 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 242.75%151.86萬 | -97.62%1.42萬 | -224.07%-28.09萬 | 164.20%77.99萬 | -257.18%-48.72萬 | 209.69%44.31萬 | 154.73%59.76萬 | 883.68%22.64萬 | -629.11%-121.47萬 | 473.13%31萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.36%-144.43萬 | 6.11%-227.06萬 | -109.64%-352.2萬 | 1.41%-794.23萬 | 64.04%-150.06萬 | -3.42%-234.32萬 | -89.49%-241.85萬 | -392.31%-168萬 | -1,963.97%-805.61萬 | -1,331.25%-417.28萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 97.44%-3.83萬 | -524.46%-41.19萬 | -72.00%-101.81萬 | 52.37%-273.41萬 | 89.85%-58.11萬 | -786,806.84%-149.51萬 | -32,882.50%-6.6萬 | -4,673.46%-59.19萬 | -574.01萬 | -572.74萬 |
固定資產交易淨額 | 96.26%-3.83萬 | -524.46%-41.19萬 | -72.00%-101.81萬 | 60.67%-225.78萬 | 89.92%-57.76萬 | -537,975.26%-102.23萬 | -32,882.50%-6.6萬 | -4,673.46%-59.19萬 | ---574.01萬 | ---572.74萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---47.63萬 | ---3,535 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 97.44%-3.83萬 | -524.46%-41.19萬 | -72.00%-101.81萬 | 52.37%-273.41萬 | 89.85%-58.11萬 | -786,806.84%-149.51萬 | -32,882.50%-6.6萬 | -4,673.46%-59.19萬 | ---574.01萬 | ---572.74萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -47.59%221.82萬 | -0.66%204.05萬 | 110.35%544.44萬 | -24.29%1,041.98萬 | -83.90%154.49萬 | 47.75%423.25萬 | 57.95%205.41萬 | 258.83萬 | 1,768.50%1,376.28萬 | 3,956.98%959.77萬 |
債務發行/償還的淨額 | -44.07%200.82萬 | -50.93%73.66萬 | 160.71%544.44萬 | -15.39%873.62萬 | -82.82%155.64萬 | 183.79%359.04萬 | --150.11萬 | --208.83萬 | 28,133.53%1,032.56萬 | 4,756.25%906.04萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -68.86%20萬 | ---- | ---- | 138.02%118.36萬 | -102.32%-1.15萬 | --64.21萬 | ---- | ---- | -23.50%49.73萬 | --49.73萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --1萬 | --19.2萬 | --0 | -82.99%50萬 | --0 | --0 | --0 | --50萬 | 5,780.00%294萬 | --4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -47.59%221.82萬 | -0.66%204.05萬 | 110.35%544.44萬 | -24.29%1,041.98萬 | -83.90%154.49萬 | 47.75%423.25萬 | 57.95%205.41萬 | --258.83萬 | 1,768.50%1,376.28萬 | 3,956.98%959.77萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 47.19%37.32萬 | 48.45%101.53萬 | -69.81%11.1萬 | -8.33%36.76萬 | -3.46%64.77萬 | 255.66%25.35萬 | 1,345.60%68.39萬 | -8.33%36.76萬 | 632.79%40.1萬 | 47.16%67.1萬 |
當期現金流變化 | 86.60%73.56萬 | -49.19%-64.21萬 | 185.85%90.43萬 | -668.01%-25.66萬 | -76.91%-53.68萬 | -34.27%39.42萬 | -1,894.95%-43.04萬 | 189.45%31.64萬 | -109.65%-3.34萬 | -451.87%-30.34萬 |
期末現金流 | 71.18%110.88萬 | 47.19%37.32萬 | 48.45%101.53萬 | -69.81%11.1萬 | -69.81%11.1萬 | -3.46%64.77萬 | 255.66%25.35萬 | 1,345.60%68.39萬 | -8.33%36.76萬 | -8.33%36.76萬 |
自由現金流 | 55.95%-148.26萬 | -7.97%-268.26萬 | -99.83%-454.01萬 | 26.07%-1,020.01萬 | 79.01%-207.82萬 | -48.53%-336.55萬 | -94.63%-248.45萬 | -542.41%-227.2萬 | -3,434.59%-1,379.62萬 | -3,295.70%-990.02萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。