(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -6,475.66%-19.28萬 | -313.45%-147.84萬 | -21.28%-13.77萬 | -264.80%-100.43萬 | -203.59%-33.94萬 | 101.02%3,024 | -195.98%-35.76萬 | -375.50%-11.35萬 | -210.50%-27.53萬 | 443.14%32.76萬 |
持續經營淨收入 | 27.82%-156.93萬 | -2,387.01%-865.28萬 | 16.21%-259.17萬 | -14,615.75%-222.33萬 | -187.84%-166.37萬 | -350.95%-217.41萬 | -102.71%-34.79萬 | -127.28%-309.32萬 | -104.63%-1.51萬 | 233.25%189.41萬 |
持續經營損益 | -36.96%113.16萬 | 584.65%590.22萬 | -52.63%126.97萬 | 603.90%176.02萬 | 145.98%107.71萬 | 248.85%179.51萬 | 91.52%-121.78萬 | 122.71%268.03萬 | 46.16%-34.93萬 | -148.05%-234.27萬 |
折舊攤銷及損耗 | -55.76%680 | 16.66%6,442 | 100.53%2,637 | -20.32%1,102 | -21.43%1,166 | 14.70%1,537 | -3.48%5,522 | 8.95%1,315 | -16.28%1,383 | 7.61%1,484 |
其他非現金項目 | ---- | 238.22%14.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -289.92%-10.46萬 | ---- | -100.01%-1 | 48.13%1.63萬 |
營運資金變化 | -35.81%24.42萬 | 80.01%112.12萬 | 157.52%103.71萬 | -718.13%-54.24萬 | 232.40%24.61萬 | 1,228.83%38.04萬 | 0.89%62.28萬 | 2,869.42%40.27萬 | -45.73%8.77萬 | 152.50%7.4萬 |
-應收款項(增)減 | 989.40%9,151 | -274.81%-6,767 | 610.11%11.16萬 | -832.39%-10.8萬 | -179.76%-1.12萬 | 133.49%840 | -99.28%3,871 | -257.38%-2.19萬 | 977.44%1.47萬 | 1,329.20%1.4萬 |
-預付費用(增)減 | -1,457.22%-5,824 | 173.78%6,043 | -87.71%487 | -51.36%2,982 | 142.12%2,948 | 96.84%-374 | -256.59%-8,191 | -8.52%3,961 | 13.47%6,131 | 30.58%-6,999 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -39.81%22.87萬 | 78.89%112.19萬 | 124.10%92.5萬 | -744.70%-43.74萬 | 244.36%25.43萬 | 784.45%38萬 | 706.71%62.72萬 | 8,950.17%41.28萬 | -57.05%6.78萬 | 49.44%7.39萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---38 | --398 |
-其他營運資本變動 | --1.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---934 | 33.89%-7,276 |
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -42.86%68.44萬 | -100.00%1 | --0 | 73.41%68.44萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -6,475.66%-19.28萬 | -313.45%-147.84萬 | -21.28%-13.77萬 | -264.79%-100.43萬 | -203.59%-33.94萬 | 101.02%3,024 | -195.98%-35.76萬 | -375.50%-11.35萬 | -210.50%-27.53萬 | 443.14%32.76萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.00%-4,362 | 0 | 103.25%55 | -2,662 | ||
資本性支出 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---4,362 | --0 | 103.25%55 | ---2,662 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -81.00%-4,362 | --0 | 103.25%55 | ---2,662 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 161萬 | 0 | 134萬 | 27萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --134萬 | --0 | --134萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --27萬 | --0 | --0 | --27萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | --161萬 | --0 | --134萬 | --27萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 97.32%26.62萬 | -72.90%13.49萬 | 63.14%40.39萬 | -86.93%6.84萬 | -31.14%13.85萬 | -72.90%13.49萬 | 318.09%49.77萬 | -52.56%24.76萬 | 90.68%52.32萬 | -5.80%20.11萬 |
當期現金流變化 | -6,475.66%-19.28萬 | 136.37%13.16萬 | -21.28%-13.77萬 | 221.96%33.57萬 | -121.35%-6.94萬 | 101.02%3,024 | -196.04%-36.19萬 | -361.58%-11.35萬 | -211.23%-27.53萬 | 438.73%32.49萬 |
利率變動影響 | -65.14%198 | 60.11%-363 | -101.16%-10 | 42.69%-192 | 74.60%-729 | -45.75%568 | -150.28%-910 | 73.39%860 | ---335 | -599.13%-2,870 |
期末現金流 | -46.88%7.36萬 | 97.32%26.62萬 | 97.32%26.62萬 | 63.14%40.39萬 | -86.93%6.84萬 | -31.14%13.85萬 | -72.90%13.49萬 | -72.90%13.49萬 | -52.56%24.76萬 | 90.68%52.32萬 |
自由現金流 | -6,475.66%-19.28萬 | -308.47%-147.84萬 | -21.28%-13.77萬 | -264.79%-100.43萬 | -204.44%-33.94萬 | 101.02%3,024 | -197.79%-36.19萬 | -361.58%-11.35萬 | -211.25%-27.53萬 | 438.73%32.49萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。