(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | 8.96%975.4萬 | 32.68%2,931.5萬 | 895.2萬 | 2,209.4萬 |
持續經營淨收入 | 23.40%662.9萬 | 8.20%2,526.2萬 | --537.2萬 | --2,334.7萬 |
持續經營損益 | ---- | 90.56%-8.4萬 | ---- | ---89萬 |
折舊和攤銷 | 183.98%301.3萬 | 47.24%486.2萬 | --106.1萬 | --330.2萬 |
其他非現金項目 | 61.29%25萬 | 25.39%71.6萬 | --15.5萬 | --57.1萬 |
營運資金變化 | -105.84%-13.8萬 | 65.98%-144.1萬 | --236.4萬 | ---423.6萬 |
-應收款項(增)減 | -297.35%-74.6萬 | 46.70%-447.1萬 | --37.8萬 | ---838.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -73.06%75.1萬 | -37.01%311.1萬 | --278.8萬 | --493.9萬 |
-其他流動資產變化 | 152.69%26.4萬 | -1,005.00%-36.2萬 | ---50.1萬 | --4萬 |
-其他流動負債變化 | -35.22%-40.7萬 | 134.02%28.1萬 | ---30.1萬 | ---82.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -77.08%83.9萬 | 83.9萬 | 366.1萬 |
經營活動現金淨額 | -0.38%975.4萬 | 17.08%3,015.4萬 | --979.1萬 | --2,575.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -5,349.61%-2,098.1萬 | 1.39%-1,471.9萬 | -38.5萬 | -1,492.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 66.67%-8,000 | -246.67%-26萬 | ---2.4萬 | ---7.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | -5,709.70%-2,097.3萬 | -48.10%-1,445.9萬 | ---36.1萬 | ---976.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---508.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -6,436.14%-2,098.1萬 | -1.04%-1,465.5萬 | ---32.1萬 | ---1,450.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 33.62%-382.3萬 | 107.95%161萬 | -575.9萬 | -2,026.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -3.53%-67.5萬 | 1,600.12%3,834.3萬 | ---65.2萬 | ---255.6萬 |
現金股利支付 | 55.00%-242萬 | -62.50%-3,340.6萬 | ---537.8萬 | ---2,055.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -368.63%-72.8萬 | -216.74%-332.7萬 | --27.1萬 | --285萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | -326.10%-1,130.5萬 | -1,130.5萬 | 500萬 |
融資活動現金淨額 | 77.60%-382.3萬 | 36.48%-969.5萬 | ---1,706.4萬 | ---1,526.4萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 14.27%4,646.8萬 | -8.98%4,066.4萬 | --4,066.4萬 | --4,467.7萬 |
當期現金流變化 | -98.18%-1,505萬 | 244.63%580.4萬 | ---759.4萬 | ---401.3萬 |
期末現金流 | -5.00%3,141.8萬 | 14.27%4,646.8萬 | --3,307萬 | --4,066.4萬 |
自由現金流 | -219.36%-1,122.7萬 | 7.65%1,450.7萬 | --940.6萬 | --1,347.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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