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TWFG TWFG, Inc.

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收盤價 08/16 16:00 (美東)

3.23億總市值12.18市盈率TTM

TWFG, Inc.關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

8.96%975.4萬

32.68%2,931.5萬

895.2萬

2,209.4萬

持續經營淨收入

23.40%662.9萬

8.20%2,526.2萬

--537.2萬

--2,334.7萬

持續經營損益

----

90.56%-8.4萬

----

---89萬

折舊和攤銷

183.98%301.3萬

47.24%486.2萬

--106.1萬

--330.2萬

其他非現金項目

61.29%25萬

25.39%71.6萬

--15.5萬

--57.1萬

營運資金變化

-105.84%-13.8萬

65.98%-144.1萬

--236.4萬

---423.6萬

-應收款項（增）減

-297.35%-74.6萬

46.70%-447.1萬

--37.8萬

---838.9萬

-應付款項及應計費用（減）增

-73.06%75.1萬

-37.01%311.1萬

--278.8萬

--493.9萬

-其他流動資產變化

152.69%26.4萬

-1,005.00%-36.2萬

---50.1萬

--4萬

-其他流動負債變化

-35.22%-40.7萬

134.02%28.1萬

---30.1萬

---82.6萬

非持續經營活動現金淨額

0

-77.08%83.9萬

83.9萬

366.1萬

經營活動現金淨額

-0.38%975.4萬

17.08%3,015.4萬

--979.1萬

--2,575.5萬

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

-5,349.61%-2,098.1萬

1.39%-1,471.9萬

-38.5萬

-1,492.6萬

固定資產交易的淨現金流

66.67%-8,000

-246.67%-26萬

---2.4萬

---7.5萬

無形資產交易淨現金流

-5,709.70%-2,097.3萬

-48.10%-1,445.9萬

---36.1萬

---976.3萬

其他投資活動的淨現金流

----

----

----

---508.8萬

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

-6,436.14%-2,098.1萬

-1.04%-1,465.5萬

---32.1萬

---1,450.4萬

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

33.62%-382.3萬

107.95%161萬

-575.9萬

-2,026.4萬

債務發行/償還的淨現金流

-3.53%-67.5萬

1,600.12%3,834.3萬

---65.2萬

---255.6萬

現金股利支付

55.00%-242萬

-62.50%-3,340.6萬

---537.8萬

---2,055.8萬

其他融資活動的淨現金流額

-368.63%-72.8萬

-216.74%-332.7萬

--27.1萬

--285萬

非持續融資活動現金淨額

0

-326.10%-1,130.5萬

-1,130.5萬

500萬

融資活動現金淨額

77.60%-382.3萬

36.48%-969.5萬

---1,706.4萬

---1,526.4萬

現金淨流量

期初現金流

14.27%4,646.8萬

-8.98%4,066.4萬

--4,066.4萬

--4,467.7萬

當期現金流變化

-98.18%-1,505萬

244.63%580.4萬

---759.4萬

---401.3萬

期末現金流

-5.00%3,141.8萬

14.27%4,646.8萬

--3,307萬

--4,066.4萬

自由現金流

-219.36%-1,122.7萬

7.65%1,450.7萬

--940.6萬

--1,347.6萬

貨幣單位

美元

美元

美元

美元

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額	8.96%975.4萬	32.68%2,931.5萬	895.2萬	2,209.4萬
持續經營淨收入	23.40%662.9萬	8.20%2,526.2萬	--537.2萬	--2,334.7萬
持續經營損益	----	90.56%-8.4萬	----	---89萬
折舊和攤銷	183.98%301.3萬	47.24%486.2萬	--106.1萬	--330.2萬
其他非現金項目	61.29%25萬	25.39%71.6萬	--15.5萬	--57.1萬
營運資金變化	-105.84%-13.8萬	65.98%-144.1萬	--236.4萬	---423.6萬
-應收款項（增）減	-297.35%-74.6萬	46.70%-447.1萬	--37.8萬	---838.9萬
-應付款項及應計費用（減）增	-73.06%75.1萬	-37.01%311.1萬	--278.8萬	--493.9萬
-其他流動資產變化	152.69%26.4萬	-1,005.00%-36.2萬	---50.1萬	--4萬
-其他流動負債變化	-35.22%-40.7萬	134.02%28.1萬	---30.1萬	---82.6萬
非持續經營活動現金淨額	0	-77.08%83.9萬	83.9萬	366.1萬
經營活動現金淨額	-0.38%975.4萬	17.08%3,015.4萬	--979.1萬	--2,575.5萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額	-5,349.61%-2,098.1萬	1.39%-1,471.9萬	-38.5萬	-1,492.6萬
固定資產交易的淨現金流	66.67%-8,000	-246.67%-26萬	---2.4萬	---7.5萬
無形資產交易淨現金流	-5,709.70%-2,097.3萬	-48.10%-1,445.9萬	---36.1萬	---976.3萬
其他投資活動的淨現金流	----	----	----	---508.8萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額	-6,436.14%-2,098.1萬	-1.04%-1,465.5萬	---32.1萬	---1,450.4萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額	33.62%-382.3萬	107.95%161萬	-575.9萬	-2,026.4萬
債務發行/償還的淨現金流	-3.53%-67.5萬	1,600.12%3,834.3萬	---65.2萬	---255.6萬
現金股利支付	55.00%-242萬	-62.50%-3,340.6萬	---537.8萬	---2,055.8萬
其他融資活動的淨現金流額	-368.63%-72.8萬	-216.74%-332.7萬	--27.1萬	--285萬
非持續融資活動現金淨額	0	-326.10%-1,130.5萬	-1,130.5萬	500萬
融資活動現金淨額	77.60%-382.3萬	36.48%-969.5萬	---1,706.4萬	---1,526.4萬
現金淨流量
期初現金流	14.27%4,646.8萬	-8.98%4,066.4萬	--4,066.4萬	--4,467.7萬
當期現金流變化	-98.18%-1,505萬	244.63%580.4萬	---759.4萬	---401.3萬
期末現金流	-5.00%3,141.8萬	14.27%4,646.8萬	--3,307萬	--4,066.4萬
自由現金流	-219.36%-1,122.7萬	7.65%1,450.7萬	--940.6萬	--1,347.6萬
貨幣單位	美元	美元	美元	美元

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