(Q3)2024/03/29 | (Q2)2023/12/29 | (Q1)2023/09/29 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/30 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.80%622.6萬 | 757.83%624.5萬 | 1,508.33%980.2萬 | 375.45%2,289.8萬 | 1,571.47%1,603.9萬 | 210.58%682.7萬 | 121.27%72.8萬 | -129.32%-69.6萬 | -227.34%-831.3萬 | -172.04%-109萬 |
持續經營淨收入 | 16.18%390萬 | -46.88%93.5萬 | 18.20%-108.3萬 | -0.94%1,067.7萬 | -32.77%688.4萬 | 45.39%335.7萬 | 146.93%176萬 | -166.87%-132.4萬 | 136.51%1,077.8萬 | 147.69%1,023.9萬 |
持續經營損益 | -32.35%-4.5萬 | 99.38%-2.6萬 | 7,440.48%308.3萬 | -36.40%-426.4萬 | 85.56%-2.7萬 | ---3.4萬 | ---416.1萬 | 98.57%-4.2萬 | 61.88%-312.6萬 | ---18.7萬 |
折舊和攤銷 | -7.34%247.4萬 | 19.24%253.5萬 | 16.26%248.8萬 | -1.97%935.9萬 | 8.65%242.3萬 | 15.78%267萬 | -13.61%212.6萬 | -16.08%214萬 | -15.08%954.7萬 | -22.49%223萬 |
遞延稅費 | 88.52%-4.1萬 | -64.67%18.3萬 | 105.98%9.7萬 | 25.32%-63.4萬 | 55.06%82.8萬 | -57.27%-35.7萬 | 251.46%51.8萬 | -99.39%-162.3萬 | -104.81%-84.9萬 | -97.75%53.4萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 16.18%-5.7萬 | 129.99%33.8萬 | ---- | ---- | ---- | 45.60%-6.8萬 | -115.19%-112.7萬 | -108.89%-64萬 |
營運資金變化 | -322.19%-89.1萬 | 905.63%228.8萬 | 742.92%413.4萬 | 117.05%442.6萬 | 137.94%495.2萬 | 103.65%40.1萬 | 89.55%-28.4萬 | -181.91%-64.3萬 | -549.36%-2,596.4萬 | -362.02%-1,305.2萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 0.14%-839.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.62%-840.5萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 85.18%-275萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -304.70%-1,855.2萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | 113.03%1,692.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.90%794.3萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | 115.45%47.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.49%-308萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 52.76%-182.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.52%-387萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.80%622.6萬 | 757.83%624.5萬 | 1,508.33%980.2萬 | 375.45%2,289.8萬 | 1,571.47%1,603.9萬 | 210.58%682.7萬 | 121.27%72.8萬 | -129.32%-69.6萬 | -227.34%-831.3萬 | -172.04%-109萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 5.25%-209.4萬 | -144.98%-202.6萬 | -114.29%-364.5萬 | -106.91%-40.8萬 | 45.75%-100.1萬 | -646.62%-221萬 | 772.24%450.4萬 | -119.52%-170.1萬 | 315.21%590.1萬 | -625.64%-184.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -7.66%-217.9萬 | -137.16%-172.9萬 | -65.10%-369萬 | -115.68%-74.1萬 | 44.77%-113.5萬 | -225.93%-202.4萬 | 622.22%465.3萬 | -126.95%-223.5萬 | 4,533.33%472.6萬 | -153.00%-205.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 145.70%8.5萬 | -99.33%-29.7萬 | -91.57%4.5萬 | -71.66%33.3萬 | -36.19%13.4萬 | -157.23%-18.6萬 | -167.42%-14.9萬 | 27.45%53.4萬 | -27.47%117.5萬 | -77.61%21萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 5.25%-209.4萬 | -144.98%-202.6萬 | -114.29%-364.5萬 | -106.91%-40.8萬 | 45.75%-100.1萬 | -646.62%-221萬 | 772.24%450.4萬 | -119.52%-170.1萬 | 315.21%590.1萬 | -625.64%-184.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -9.77%-127萬 | 22.49%-445.6萬 | -10.32%64.3萬 | -581.16%-1,951.1萬 | -659.51%-1,332.2萬 | -113.08%-115.7萬 | 12.89%-574.9萬 | 225.79%71.7萬 | 193.93%405.5萬 | 244.48%238.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 40.19%-69.2萬 | 28.73%-388.7萬 | 171.86%240.6萬 | -495.63%-1,881.2萬 | -604.47%-1,308.6萬 | -113.08%-115.7萬 | 14.85%-545.4萬 | 418.35%88.5萬 | 222.77%475.5萬 | 281.65%259.4萬 |
現金股利支付 | ---55.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1.9萬 | 96.95%-9,000 | -949.40%-176.3萬 | 0.14%-69.9萬 | -10.80%-23.6萬 | --0 | -51.28%-29.5萬 | 42.47%-16.8萬 | -57.66%-70萬 | 3.18%-21.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -9.77%-127萬 | 22.49%-445.6萬 | -10.32%64.3萬 | -581.16%-1,951.1萬 | -659.51%-1,332.2萬 | -113.08%-115.7萬 | 12.89%-574.9萬 | 225.79%71.7萬 | 193.93%405.5萬 | 244.48%238.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 55.39%2,102.1萬 | 54.59%2,042.8萬 | 5.93%1,326.3萬 | 1.47%1,252.1萬 | 9.35%1,402.4萬 | 21.62%1,352.8萬 | -40.19%1,321.4萬 | 1.47%1,252.1萬 | 15.46%1,234萬 | 10.62%1,282.5萬 |
當期現金流變化 | -17.28%286.2萬 | 54.16%-23.7萬 | 504.76%680萬 | 81.31%297.9萬 | 409.75%171.6萬 | 45.75%346萬 | 95.17%-51.7萬 | -115.98%-168萬 | 409.42%164.3萬 | -356.48%-55.4萬 |
利率變動影響 | 98.65%-4萬 | -0.12%83萬 | -84.62%36.5萬 | -53.01%-223.7萬 | -1,090.80%-247.7萬 | -341.07%-296.4萬 | 401.09%83.1萬 | 410.60%237.3萬 | -166.97%-146.2萬 | -52.83%25萬 |
期末現金流 | 70.02%2,384.3萬 | 55.39%2,102.1萬 | 54.59%2,042.8萬 | 5.93%1,326.3萬 | 5.93%1,326.3萬 | 9.35%1,402.4萬 | 21.62%1,352.8萬 | -40.19%1,321.4萬 | 1.47%1,252.1萬 | 1.47%1,252.1萬 |
自由現金流 | -15.30%404.7萬 | 355.29%451.6萬 | 308.39%611.2萬 | 214.86%1,498萬 | 532.25%1,490.4萬 | 170.32%477.8萬 | 59.12%-176.9萬 | -291.95%-293.3萬 | -731.88%-1,304.2萬 | -483.11%-344.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據