美股市場個股詳情

TX 特爾尼翁鋼鐵

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收盤價 12/20 16:00 (美東)
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盤前 06:48 (美東)
56.87億總市值72.43市盈率TTM

特爾尼翁鋼鐵關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-70.33%3.03億
416.92%6.56億
-25.29%4.75億
-9.15%25.01億
-30.47%7.18億
-1.35%10.2億
2,640.00%1.27億
-8.07%6.36億
2.82%27.53億
-9.06%10.32億
持續經營淨收入
111.84%9,270.5萬
-200.97%-7.43億
2.48%4.91億
-52.87%9.86億
836.03%5.54億
-455.91%-7.83億
-21.37%7.36億
-45.35%4.8億
-52.08%20.93億
-94.79%5,916.6萬
持續經營損益
-401.41%-5,515.5萬
183.12%3,740.3萬
379.28%1億
-2,612.16%-3.42億
-110.38%-2.49億
-108.46%-1,100萬
-125.00%-4,500萬
-258.26%-3,594.9萬
105.24%1,360.6萬
-13.84%-1.18億
折舊和攤銷
11.68%1.84億
31.98%1.99億
13.46%1.71億
6.68%6.58億
19.06%1.91億
7.84%1.65億
-1.31%1.51億
0.71%1.51億
4.17%6.16億
9.72%1.6億
遞延稅費
28.84%2.04億
342.16%2.83億
91.93%-1,265.3萬
86.54%-1.61億
49.62%-4,516.1萬
818.18%1.58億
70.45%-1.17億
77.21%-1.57億
-306.74%-11.96億
-180.64%-8,963.2萬
其他非現金項目
-96.96%3,363.1萬
12,772.05%7.72億
91.25%-156.2萬
4,378.49%10.61億
-2.46%-3,438.8萬
22,040.00%11.07億
200.00%600萬
-1,027.49%-1,784.5萬
-520.18%-2,479.5萬
-1,662.48%-3,356.2萬
營運資金變化
-140.00%-1.55億
127.92%1.69億
-221.88%-2.66億
-72.14%3.21億
-66.49%3.2億
-29.20%3.88億
11.16%-6.05億
-34.22%2.18億
144.03%11.52億
702.96%9.55億
-應收款項（增）減
----
----
----
-116.75%-9,793.8萬
----
----
----
----
163.09%5.85億
----
-存貨（增）減
----
----
----
-53.78%2.02億
----
----
----
----
122.98%4.38億
----
-應付款項及應計費用（減）增
----
----
----
236.80%2.81億
----
----
----
----
-23.75%8,330.6萬
----
-其他流動負債變化
----
----
----
-237.97%-6,402.2萬
----
----
----
----
-56.32%4,640.3萬
----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-70.33%3.03億
416.92%6.56億
-25.29%4.75億
-9.15%25.01億
-30.47%7.18億
-1.35%10.2億
2,640.00%1.27億
-8.07%6.36億
2.82%27.53億
-9.06%10.32億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-506.34%-6.06億
-82.83%-7,861.7萬
49.71%-4.47億
-11.00%-14.7億
27.11%-4.39億
62.55%-1億
89.59%-4,300萬
-2,004.12%-8.89億
-26.71%-13.25億
3.04%-6.02億
資本性支出
-3.72%-4.46億
-77.11%-4.09億
-120.54%-4.49億
-151.60%-14.61億
-275.96%-5.97億
-216.18%-4.3億
-43.48%-2.31億
-63.15%-2.04億
-10.88%-5.81億
-30.20%-1.59億
固定資產交易的淨現金流
-53.00%47萬
--68.9萬
0.36%55.4萬
29.55%247.7萬
19.22%79.4萬
--100萬
--0
34.96%55.2萬
9.13%191.2萬
52.75%66.6萬
業務交易的淨現金流
----
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----
15,811.24%6.62億
--0
--6.62億
----
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-456.94%-421.6萬
--0
投資產品交易的淨現金流
50.88%-1.64億
90.12%3.29億
100.05%37.7萬
6.89%-7.18億
129.07%1.29億
-154.20%-3.33億
162.45%1.73億
-935.17%-6.86億
-33.10%-7.71億
20.03%-4.44億
其他投資活動的淨現金流
----
----
----
----
----
----
--100萬
----
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-506.34%-6.06億
-87.18%-7,861.7萬
49.71%-4.47億
-11.00%-14.7億
27.11%-4.39億
62.55%-1億
89.83%-4,200萬
-2,004.12%-8.89億
-26.71%-13.25億
3.04%-6.02億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
9,057.20%1.83億
-50.18%-5.56億
67.88%-5,263萬
24.58%-7.66億
0.98%-2.34億
114.29%200萬
41.36%-3.7億
-21.24%-1.64億
-18.94%-10.16億
-25.40%-2.36億
債務發行/償還的淨現金流
9,217.35%1.86億
-356.08%-7,753.3萬
67.88%-5,263萬
59.46%-1.97億
69.69%-1,808.3萬
114.29%200萬
93.88%-1,700萬
-21.24%-1.64億
-70.53%-4.86億
-89.88%-5,965.6萬
現金股利支付
--0
----
----
-7.41%-5.69億
-22.22%-2.16億
--0
0.00%-3.53億
----
6.90%-5.3億
-12.50%-1.77億
其他融資活動的淨現金流額
-420.30%-320.3萬
----
----
----
----
--100萬
---100萬
----
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
6,004.80%1.83億
-49.77%-5.56億
67.88%-5,263萬
24.58%-7.66億
0.98%-2.34億
121.43%300萬
41.20%-3.71億
-21.24%-1.64億
-18.94%-10.16億
-25.40%-2.36億
現金淨流量
期初現金流
--17.19億
--17.8億
11.65%18.46億
29.51%16.53億
23.17%18.16億
----
----
29.51%16.53億
137.34%12.77億
55.57%14.74億
當期現金流變化
---1.21億
--2,221.7萬
94.15%-2,439.3萬
-35.83%2.64億
-76.87%4,482.6萬
----
----
-180.94%-4.17億
-47.00%4.12億
-40.49%1.94億
利率變動影響
--1,532.7萬
---8,321.6萬
-149.87%-4,115.6萬
-102.90%-7,183.6萬
0.26%-1,454.4萬
----
----
-1,313.82%-1,647.1萬
8.90%-3,540.5萬
-530.27%-1,458.2萬
期末現金流
--16.14億
--17.19億
45.92%17.8億
11.65%18.46億
11.65%18.46億
----
----
-31.85%12.2億
29.51%16.53億
29.51%16.53億
自由現金流
-124.29%-1.43億
337.84%2.47億
-93.93%2,628.3萬
-52.11%10.4億
-86.14%1.21億
-34.30%5.9億
37.35%-1.04億
-23.74%4.33億
0.87%21.72億
-13.79%8.73億
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -70.33%3.03億416.92%6.56億-25.29%4.75億-9.15%25.01億-30.47%7.18億-1.35%10.2億2,640.00%1.27億-8.07%6.36億2.82%27.53億-9.06%10.32億
持續經營淨收入 111.84%9,270.5萬-200.97%-7.43億2.48%4.91億-52.87%9.86億836.03%5.54億-455.91%-7.83億-21.37%7.36億-45.35%4.8億-52.08%20.93億-94.79%5,916.6萬
持續經營損益 -401.41%-5,515.5萬183.12%3,740.3萬379.28%1億-2,612.16%-3.42億-110.38%-2.49億-108.46%-1,100萬-125.00%-4,500萬-258.26%-3,594.9萬105.24%1,360.6萬-13.84%-1.18億
折舊和攤銷 11.68%1.84億31.98%1.99億13.46%1.71億6.68%6.58億19.06%1.91億7.84%1.65億-1.31%1.51億0.71%1.51億4.17%6.16億9.72%1.6億
遞延稅費 28.84%2.04億342.16%2.83億91.93%-1,265.3萬86.54%-1.61億49.62%-4,516.1萬818.18%1.58億70.45%-1.17億77.21%-1.57億-306.74%-11.96億-180.64%-8,963.2萬
其他非現金項目 -96.96%3,363.1萬12,772.05%7.72億91.25%-156.2萬4,378.49%10.61億-2.46%-3,438.8萬22,040.00%11.07億200.00%600萬-1,027.49%-1,784.5萬-520.18%-2,479.5萬-1,662.48%-3,356.2萬
營運資金變化 -140.00%-1.55億127.92%1.69億-221.88%-2.66億-72.14%3.21億-66.49%3.2億-29.20%3.88億11.16%-6.05億-34.22%2.18億144.03%11.52億702.96%9.55億
-應收款項（增）減 -------------116.75%-9,793.8萬----------------163.09%5.85億----
-存貨（增）減 -------------53.78%2.02億----------------122.98%4.38億----
-應付款項及應計費用（減）增 ------------236.80%2.81億-----------------23.75%8,330.6萬----
-其他流動負債變化 -------------237.97%-6,402.2萬-----------------56.32%4,640.3萬----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -70.33%3.03億416.92%6.56億-25.29%4.75億-9.15%25.01億-30.47%7.18億-1.35%10.2億2,640.00%1.27億-8.07%6.36億2.82%27.53億-9.06%10.32億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -506.34%-6.06億-82.83%-7,861.7萬49.71%-4.47億-11.00%-14.7億27.11%-4.39億62.55%-1億89.59%-4,300萬-2,004.12%-8.89億-26.71%-13.25億3.04%-6.02億
資本性支出 -3.72%-4.46億-77.11%-4.09億-120.54%-4.49億-151.60%-14.61億-275.96%-5.97億-216.18%-4.3億-43.48%-2.31億-63.15%-2.04億-10.88%-5.81億-30.20%-1.59億
固定資產交易的淨現金流 -53.00%47萬--68.9萬0.36%55.4萬29.55%247.7萬19.22%79.4萬--100萬--034.96%55.2萬9.13%191.2萬52.75%66.6萬
業務交易的淨現金流 ------------15,811.24%6.62億--0--6.62億---------456.94%-421.6萬--0
投資產品交易的淨現金流 50.88%-1.64億90.12%3.29億100.05%37.7萬6.89%-7.18億129.07%1.29億-154.20%-3.33億162.45%1.73億-935.17%-6.86億-33.10%-7.71億20.03%-4.44億
其他投資活動的淨現金流 --------------------------100萬------------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -506.34%-6.06億-87.18%-7,861.7萬49.71%-4.47億-11.00%-14.7億27.11%-4.39億62.55%-1億89.83%-4,200萬-2,004.12%-8.89億-26.71%-13.25億3.04%-6.02億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 9,057.20%1.83億-50.18%-5.56億67.88%-5,263萬24.58%-7.66億0.98%-2.34億114.29%200萬41.36%-3.7億-21.24%-1.64億-18.94%-10.16億-25.40%-2.36億
債務發行/償還的淨現金流 9,217.35%1.86億-356.08%-7,753.3萬67.88%-5,263萬59.46%-1.97億69.69%-1,808.3萬114.29%200萬93.88%-1,700萬-21.24%-1.64億-70.53%-4.86億-89.88%-5,965.6萬
現金股利支付 --0---------7.41%-5.69億-22.22%-2.16億--00.00%-3.53億----6.90%-5.3億-12.50%-1.77億
其他融資活動的淨現金流額 -420.30%-320.3萬------------------100萬---100萬------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 6,004.80%1.83億-49.77%-5.56億67.88%-5,263萬24.58%-7.66億0.98%-2.34億121.43%300萬41.20%-3.71億-21.24%-1.64億-18.94%-10.16億-25.40%-2.36億
現金淨流量
期初現金流 --17.19億--17.8億11.65%18.46億29.51%16.53億23.17%18.16億--------29.51%16.53億137.34%12.77億55.57%14.74億
當期現金流變化 ---1.21億--2,221.7萬94.15%-2,439.3萬-35.83%2.64億-76.87%4,482.6萬---------180.94%-4.17億-47.00%4.12億-40.49%1.94億
利率變動影響 --1,532.7萬---8,321.6萬-149.87%-4,115.6萬-102.90%-7,183.6萬0.26%-1,454.4萬---------1,313.82%-1,647.1萬8.90%-3,540.5萬-530.27%-1,458.2萬
期末現金流 --16.14億--17.19億45.92%17.8億11.65%18.46億11.65%18.46億---------31.85%12.2億29.51%16.53億29.51%16.53億
自由現金流 -124.29%-1.43億337.84%2.47億-93.93%2,628.3萬-52.11%10.4億-86.14%1.21億-34.30%5.9億37.35%-1.04億-23.74%4.33億0.87%21.72億-13.79%8.73億
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
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