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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 185.52%2,164.1萬 | 165.04%749.6萬 | -281.21%-1,572.5萬 | 54.78%-1,519.7萬 | 87.70%2,575.8萬 | -164.58%-2,530.4萬 | 32.05%-1,152.6萬 | 80.17%-412.5萬 | -57.24%-3,360.6萬 | 136.40%1,372.3萬 |
持續經營淨收入 | 61.55%-3,575.3萬 | 39.28%-3,789.7萬 | -18.13%-5,994.9萬 | -53.67%-2.55億 | -184.36%-4,895.2萬 | -121.85%-9,298.6萬 | 3.17%-6,241.4萬 | -19.65%-5,074.7萬 | -185.11%-1.66億 | 6.69%-1,721.5萬 |
持續經營損益 | --2,000 | ---- | ---- | --171.8萬 | --3,000 | --0 | --0 | --171.5萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -5.87%1,075萬 | -8.23%1,090萬 | 33.40%1,149.4萬 | 32.15%4,361.9萬 | 38.17%1,170.6萬 | 40.73%1,142萬 | 40.66%1,187.7萬 | 8.04%861.6萬 | 16.82%3,300.6萬 | 15.67%847.2萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 196.00%44.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.03%15萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -19.65%1,299.2萬 | 59.08%-406.5萬 | -5.65%-629.7萬 | 144.00%1,734.3萬 | 188.22%1,706.6萬 | 262.69%1,617萬 | -503.62%-993.3萬 | 52.68%-596萬 | 54.92%-3,941.7萬 | -93.70%-1,934.5萬 |
-應收款項(增)減 | 147.53%768.3萬 | 101.25%12.2萬 | -10.51%2,351.6萬 | 43.99%-1,061.3萬 | 46.78%-1,097.4萬 | -119.87%-1,616.5萬 | -3,383.84%-975.3萬 | 201.09%2,627.9萬 | 44.34%-1,894.8萬 | -202.14%-2,062.1萬 |
-存貨(增)減 | -265.97%-426.2萬 | -179.11%-519.7萬 | -2,113.14%-993.7萬 | 137.14%787.1萬 | 632.08%761.4萬 | 129.65%256.8萬 | 74.72%-186.2萬 | 87.98%-44.9萬 | 29.67%-2,119.2萬 | 83.71%-143.1萬 |
-預付費用(增)減 | 204.66%159.4萬 | -46.90%113.1萬 | 52.29%-202.9萬 | 45.96%-242.9萬 | 159.72%121.7萬 | -152.68%-152.3萬 | 244.41%213萬 | -9.81%-425.3萬 | -326.88%-449.5萬 | -1,320.36%-203.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -114.76%-66.9萬 | -39.31%166.9萬 | -758.92%-809.1萬 | 142.38%2,228.4萬 | 6,406.94%1,594.2萬 | 25.63%453.4萬 | -54.21%275萬 | -41.44%-94.2萬 | 127.07%919.4萬 | -56.64%24.5萬 |
-其他流動資產變化 | -98.41%28.3萬 | 69.10%-234.9萬 | 102.06%21.6萬 | -173.30%-67.8萬 | -175.49%-38.8萬 | 5,907.77%1,778.3萬 | -18,002.38%-760.3萬 | -6,768.79%-1,047萬 | -11.48%92.5萬 | -26.26%51.4萬 |
-其他流動負債變化 | -315.17%-383.2萬 | -14.61%-257.3萬 | -32.49%-271.2萬 | 21.12%-738.7萬 | -20.94%-217.2萬 | 83.93%-92.3萬 | -34.19%-224.5萬 | -1,255.63%-204.7萬 | -30.54%-936.5萬 | -203.89%-179.6萬 |
-其他營運資本變化 | 23.23%1,219.5萬 | -52.90%313.2萬 | 48.43%-726萬 | 85.82%829.5萬 | 0.78%582.7萬 | 97.05%989.6萬 | -0.94%665萬 | -7.85%-1,407.8萬 | -75.02%446.4萬 | 20.89%578.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 185.52%2,164.1萬 | 165.04%749.6萬 | -281.21%-1,572.5萬 | 54.78%-1,519.7萬 | 87.70%2,575.8萬 | -164.58%-2,530.4萬 | 32.05%-1,152.6萬 | 80.17%-412.5萬 | -57.24%-3,360.6萬 | 136.40%1,372.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -173.84%-361.8萬 | 367.75%1,194.7萬 | -91.14%1,063.2萬 | 138.04%1.33億 | 139.49%1,309.8萬 | 115.02%490萬 | 83.79%-446.2萬 | 146.57%1.2億 | -228.76%-3.51億 | -20.11%-3,317.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 74.47%-388.9萬 | 88.65%-287.8萬 | 36.17%-291萬 | 63.09%-4,860.1萬 | 91.32%-345萬 | 58.34%-1,523.6萬 | 6.84%-2,535.6萬 | 83.80%-455.9萬 | -30.00%-1.32億 | -43.87%-3,973.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---100萬 | --0 | ---92.3萬 | --0 | ---20萬 | --0 | ---72.3萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.62%-400萬 | ---250萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -98.67%27.1萬 | -24.26%1,582.5萬 | -89.19%1,354.2萬 | 185.03%1.83億 | 82.61%1,654.8萬 | 273.69%2,033.6萬 | 6,883.77%2,089.4萬 | 154.59%1.25億 | ---2.15億 | --906.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -173.84%-361.8萬 | 367.75%1,194.7萬 | -91.14%1,063.2萬 | 138.04%1.33億 | 139.49%1,309.8萬 | 115.02%490萬 | 83.79%-446.2萬 | 146.57%1.2億 | -228.76%-3.51億 | -20.11%-3,317.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -96.43%15.6萬 | -35.13%460.3萬 | 147.98%163.8萬 | -13.58%1,366.9萬 | 12.24%561.3萬 | 114.52%437.4萬 | 11.57%709.6萬 | -241.25%-341.4萬 | -55.19%1,581.7萬 | -43.83%500.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -96.43%15.6萬 | -35.13%460.3萬 | -31.75%163.8萬 | -8.21%1,948.3萬 | 12.24%561.3萬 | 114.52%437.4萬 | 11.57%709.6萬 | -69.33%240萬 | -47.36%2,122.6萬 | -43.83%500.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -7.49%-581.4萬 | --0 | --0 | --0 | -7.49%-581.4萬 | -7.58%-540.9萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -96.43%15.6萬 | -35.13%460.3萬 | 147.98%163.8萬 | -13.58%1,366.9萬 | 12.24%561.3萬 | 114.52%437.4萬 | 11.57%709.6萬 | -241.25%-341.4萬 | -55.19%1,581.7萬 | -43.83%500.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.80%3.8億 | 4.70%3.56億 | 58.03%3.59億 | -61.86%2.27億 | 30.30%3.15億 | 17.41%3.31億 | 6.15%3.4億 | -61.86%2.27億 | -13.44%5.96億 | -60.34%2.42億 |
當期現金流變化 | 213.41%1,817.9萬 | 370.42%2,404.6萬 | -103.07%-345.5萬 | 135.79%1.32億 | 407.79%4,446.9萬 | 60.08%-1,603萬 | 76.68%-889.2萬 | 140.74%1.12億 | -297.26%-3.69億 | -11.91%-1,444.8萬 |
利率變動影響 | 283.53%15.6萬 | 93.88%-3,000 | -300.00%-4.8萬 | 25.00%-3.3萬 | -69.32%7.7萬 | 0.00%-8.5萬 | 74.48%-4.9萬 | 233.33%2.4萬 | -118.80%-4.4萬 | 406.10%25.1萬 |
期末現金流 | 26.50%3.98億 | 14.80%3.8億 | 4.70%3.56億 | 58.03%3.59億 | 58.03%3.59億 | 30.30%3.15億 | 17.41%3.31億 | 6.15%3.4億 | -61.86%2.27億 | -61.86%2.27億 |
自由現金流 | 143.57%1,775.2萬 | 109.81%361.8萬 | -98.10%-1,863.5萬 | 60.84%-6,472.1萬 | 185.76%2,230.8萬 | 11.70%-4,074萬 | 16.52%-3,688.2萬 | 80.78%-940.7萬 | -34.75%-1.65億 | -19.25%-2,601.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |