澳洲市場個股詳情

TYMO Tymlez Group Ltd

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延時20分鐘行情休市中 04/12 10:00 (悉尼)
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Tymlez Group Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2022/12/30
(FY)2021/12/30
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
(FY)2018/12/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
88.75%53.75萬
28.29%28.47萬
-36.86%22.2萬
-4.78%35.15萬
36.92萬
來自客戶的收入
88.75%53.75萬
28.29%28.47萬
-34.66%22.2萬
-31.02%33.97萬
--49.24萬
經營活動產生的其他現金收入
----
----
----
109.63%1.19萬
---12.32萬
現金付款
-28.14%-435.01萬
-12.22%-339.48萬
31.66%-302.5萬
-124.92%-442.63萬
-196.79萬
向供應商支付的商品和服務款項
-28.14%-435.01萬
-12.22%-339.48萬
31.66%-302.5萬
-124.92%-442.63萬
---196.79萬
已支付的直接利息
----
87.12%-2,665
-70.71%-2.07萬
-117.41%-1.21萬
---5,577
已收到的直接利息
1,579.94%5,863
-5.16%349
-68.71%368
--1,176
----
已支付的直接退稅
-50.57%3.04萬
2.36%6.16萬
-72.94%6.01萬
18,098.95%22.23萬
---1,235
經營活動現金淨額
-23.78%-377.64萬
-10.41%-305.08萬
28.48%-276.32萬
-140.63%-386.34萬
---160.55萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
98.61%-2.41萬
-172.94萬
固定資產交易淨額
----
----
----
73.88%-2.41萬
---9.21萬
無形資產交易淨額
----
----
----
----
---163.73萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
----
----
----
98.61%-2.41萬
---172.94萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-75.04%153.44萬
57.32%614.63萬
3,153.60%390.7萬
-97.89%12.01萬
568.43萬
債務發行/償還的淨額
-61.12%-47.52萬
-123.30%-29.49萬
1,131.39%126.57萬
-117.53%-12.27萬
--70萬
普通股發行/回購的淨額
-69.07%200.96萬
139.55%649.69萬
1,017.00%271.21萬
-95.13%24.28萬
--498.43萬
其他融資活動的淨現金流額
----
21.36%-5.58萬
---7.09萬
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-75.04%153.44萬
57.32%614.63萬
3,153.60%390.7萬
-97.89%12.01萬
--568.43萬
現金淨流量
期初現金流
169.41%496.02萬
157.71%184.12萬
-84.06%71.44萬
121.22%448.18萬
--202.59萬
當期現金流變化
-172.43%-224.2萬
170.65%309.55萬
130.36%114.37萬
-260.35%-376.73萬
--234.94萬
利率變動影響
-166.45%-1.57萬
238.94%2.36萬
-242.96%-1.7萬
-88.85%1.19萬
--10.64萬
現金變動之外的其他現金調整
----
----
----
---1.19萬
----
期末現金流
-45.51%270.26萬
169.41%496.02萬
157.71%184.12萬
-84.06%71.44萬
--448.18萬
自由現金流
-23.78%-377.64萬
-10.41%-305.08萬
28.92%-276.32萬
-16.57%-388.74萬
---333.49萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2022/12/30(FY)2021/12/30(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30(FY)2018/12/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 88.75%53.75萬28.29%28.47萬-36.86%22.2萬-4.78%35.15萬36.92萬
來自客戶的收入 88.75%53.75萬28.29%28.47萬-34.66%22.2萬-31.02%33.97萬--49.24萬
經營活動產生的其他現金收入 ------------109.63%1.19萬---12.32萬
現金付款 -28.14%-435.01萬-12.22%-339.48萬31.66%-302.5萬-124.92%-442.63萬-196.79萬
向供應商支付的商品和服務款項 -28.14%-435.01萬-12.22%-339.48萬31.66%-302.5萬-124.92%-442.63萬---196.79萬
已支付的直接利息 ----87.12%-2,665-70.71%-2.07萬-117.41%-1.21萬---5,577
已收到的直接利息 1,579.94%5,863-5.16%349-68.71%368--1,176----
已支付的直接退稅 -50.57%3.04萬2.36%6.16萬-72.94%6.01萬18,098.95%22.23萬---1,235
經營活動現金淨額 -23.78%-377.64萬-10.41%-305.08萬28.48%-276.32萬-140.63%-386.34萬---160.55萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 98.61%-2.41萬-172.94萬
固定資產交易淨額 ------------73.88%-2.41萬---9.21萬
無形資產交易淨額 -------------------163.73萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 ------------98.61%-2.41萬---172.94萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -75.04%153.44萬57.32%614.63萬3,153.60%390.7萬-97.89%12.01萬568.43萬
債務發行/償還的淨額 -61.12%-47.52萬-123.30%-29.49萬1,131.39%126.57萬-117.53%-12.27萬--70萬
普通股發行/回購的淨額 -69.07%200.96萬139.55%649.69萬1,017.00%271.21萬-95.13%24.28萬--498.43萬
其他融資活動的淨現金流額 ----21.36%-5.58萬---7.09萬--------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -75.04%153.44萬57.32%614.63萬3,153.60%390.7萬-97.89%12.01萬--568.43萬
現金淨流量
期初現金流 169.41%496.02萬157.71%184.12萬-84.06%71.44萬121.22%448.18萬--202.59萬
當期現金流變化 -172.43%-224.2萬170.65%309.55萬130.36%114.37萬-260.35%-376.73萬--234.94萬
利率變動影響 -166.45%-1.57萬238.94%2.36萬-242.96%-1.7萬-88.85%1.19萬--10.64萬
現金變動之外的其他現金調整 ---------------1.19萬----
期末現金流 -45.51%270.26萬169.41%496.02萬157.71%184.12萬-84.06%71.44萬--448.18萬
自由現金流 -23.78%-377.64萬-10.41%-305.08萬28.92%-276.32萬-16.57%-388.74萬---333.49萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
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