(Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 114.91%4.41萬 | 85.64%-2.67萬 | 112.75%3.16萬 | 6.08%-78.58萬 | -183.44%-5.72萬 | -144.33%-29.55萬 | 43.77%-18.57萬 | 45.51%-24.74萬 | 76.34%-83.67萬 | 107.58%6.86萬 |
持續經營淨收入 | 75.93%-5.37萬 | 40.48%-27.16萬 | 61.30%-16.73萬 | 10.05%-132.33萬 | 10.73%-21.17萬 | 26.38%-22.31萬 | 21.07%-45.63萬 | -22.48%-43.22萬 | 86.93%-147.12萬 | 96.65%-23.71萬 |
持續經營損益 | ---- | -200.00%-400 | -0.25%400 | -21.77%884 | 185.19%483 | ---- | 149.44%400 | 353.80%401 | 494.74%1,130 | -376.59%-567 |
資產減值支出 | --0 | --8,903 | ---- | --3.1萬 | 159.79%8,116 | 68.87%2.29萬 | --0 | ---- | --0 | ---1.36萬 |
其他非現金項目 | -98.82%74 | -71.65%1,484 | 132.36%2,944 | 86.52%7,416 | 98.76%4,985 | 328.88%6,296 | --5,234 | ---9,099 | -99.95%3,976 | -99.96%2,508 |
營運資金變化 | 196.11%9.77萬 | -11.33%23.5萬 | 1.02%19.55萬 | -20.84%49.82萬 | -55.60%14.09萬 | -161.82%-10.16萬 | 6.56%26.5萬 | 291.53%19.35萬 | 292.97%62.93萬 | 741.42%31.73萬 |
-應收款項(增)減 | -743.34%-11.25萬 | 5,856.40%8.57萬 | -73.61%1.48萬 | -44.83%-7.43萬 | -229.45%-14.95萬 | 112.25%1.75萬 | -95.89%1,438 | 195.29%5.62萬 | 30.28%-5.13萬 | 3,393.34%11.55萬 |
-存貨(增)減 | 99.66%-99 | -88.93%2,622 | 182.28%3.6萬 | -93.22%1.46萬 | 80.67%6.42萬 | -118.84%-2.95萬 | 131.26%2.37萬 | -144.33%-4.38萬 | 164.71%21.53萬 | 112.75%3.55萬 |
-預付費用(增)減 | 198.81%6.21萬 | -127.42%-5.11萬 | 204.31%9,157 | -107.50%-5,079 | 268.75%8.9萬 | -377.83%-6.28萬 | -150.06%-2.25萬 | -174.18%-8,779 | 163.33%6.77萬 | -85.41%2.41萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 654.14%14.82萬 | -24.59%19.78萬 | -28.62%13.55萬 | 41.59%56.29萬 | -3.56%13.71萬 | -116.36%-2.67萬 | 7.29%26.23萬 | 224.41%18.98萬 | 112.45%39.76萬 | -3.63%14.22萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 114.91%4.41萬 | 85.64%-2.67萬 | 112.75%3.16萬 | 6.08%-78.58萬 | -183.44%-5.72萬 | -144.33%-29.55萬 | 43.77%-18.57萬 | 45.51%-24.74萬 | 76.34%-83.67萬 | 107.58%6.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 141.71%72.15萬 | -12.5萬 | 284.19%48.6萬 | 22.09%21萬 | 15.05萬 | -60.01%29.85萬 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | -17.41%17.55萬 | ---12.5萬 | -76.28%3萬 | 39.53%12萬 | --15.05萬 | 149.02%21.25萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --45.6萬 | --0 | --45.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---- | 4.65%9萬 | --0 | --0 | --9萬 | ---- | --8.6萬 | --8.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 141.71%72.15萬 | ---12.5萬 | 284.19%48.6萬 | 22.09%21萬 | --15.05萬 | -60.01%29.85萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 46.92%4.13萬 | 1,666.44%6.8萬 | -63.82%3.65萬 | -84.23%10.08萬 | 579.02%21.87萬 | 5.66%2.81萬 | -97.92%3,850 | -84.23%10.08萬 | -74.35%63.9萬 | -97.91%3.22萬 |
當期現金流變化 | -76.88%4.41萬 | -209.77%-2.67萬 | 132.55%3.16萬 | 88.05%-6.43萬 | -365.74%-18.22萬 | 3,320.01%19.05萬 | 115.35%2.43萬 | 78.66%-9.69萬 | 70.94%-53.82萬 | 107.58%6.86萬 |
期末現金流 | -60.95%8.54萬 | 46.92%4.13萬 | 1,666.44%6.8萬 | -63.82%3.65萬 | -63.82%3.65萬 | 579.02%21.87萬 | 5.66%2.81萬 | -97.92%3,850 | -84.23%10.08萬 | -84.23%10.08萬 |
自由現金流 | 114.91%4.41萬 | 85.64%-2.67萬 | 112.75%3.16萬 | 6.08%-78.58萬 | -183.44%-5.72萬 | -144.33%-29.55萬 | 43.77%-18.57萬 | 45.51%-24.74萬 | 76.34%-83.67萬 | 107.63%6.86萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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