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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.15%44.84萬 | 185.91%8.54萬 | 132.76%35.02萬 | -1,805.52%-475萬 | -1,389.49%-405.43萬 | 165.46%47.27萬 | -117.11%-9.95萬 | -752.20%-106.9萬 | 89.75%-24.93萬 | -686.79%-27.22萬 |
持續經營淨收入 | -269.67%-68.31萬 | -141.85%-5.57萬 | -70.65%8.61萬 | -1,580.96%-634.83萬 | -744.77%-643.39萬 | -531.76%-18.48萬 | -106.38%-2.3萬 | -62.69%29.34萬 | 808.89%42.87萬 | -2,152.31%-76.16萬 |
持續經營損益 | ---1.63萬 | --0 | --1.75萬 | --21.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 28.00%11.96萬 | 34.49%11.45萬 | 53.10%10.61萬 | 5.52%95.94萬 | 230.61%71.16萬 | -61.52%9.34萬 | -63.16%8.51萬 | -68.51%6.93萬 | 3.22%90.92萬 | -0.02%21.52萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --68.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | 1,621.54%4.17萬 | 216.82%1.79萬 | 6.62%2,576 | 1,833.26%33.1萬 | 392.38%34.14萬 | 105.27%2,423 | -110.19%-1.53萬 | -91.91%2,416 | 116.08%1.71萬 | -41.29%-11.68萬 |
營運資金變化 | 41.93%79.71萬 | 98.83%-2,225 | 89.67%-14.82萬 | -40.09%-288.79萬 | -631.19%-182.56萬 | 145.48%56.16萬 | 36.30%-18.98萬 | -64.39%-143.41萬 | 27.00%-206.15萬 | 240.21%34.37萬 |
-應收款項(增)減 | 850.26%61.87萬 | -191.22%-32.18萬 | 52.98%-43.25萬 | 37.50%-37.97萬 | -51.51%26.99萬 | 77.36%-8.25萬 | 302.46%35.27萬 | -47.04%-91.98萬 | 11.57%-60.75萬 | 423.18%55.66萬 |
-存貨(增)減 | -396.47%-55.75萬 | 237.51%26.03萬 | 473.84%28.6萬 | -249.27%-208.44萬 | -384.31%-200.67萬 | 136.81%18.81萬 | -163.11%-18.93萬 | -369.00%-7.65萬 | -47.28%-59.68萬 | -28.89%-41.43萬 |
-預付費用(增)減 | -19.11%11.39萬 | -76.94%-17.41萬 | 82.52%-2.48萬 | 132.87%4.52萬 | 187.25%14.46萬 | 210.89%14.09萬 | -61.49%-9.84萬 | ---14.19萬 | ---13.76萬 | --5.03萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 98.88%62.68萬 | 192.36%23.54萬 | 107.81%2.31萬 | 34.83%-46.9萬 | -254.45%-23.33萬 | 235.45%31.52萬 | 29.74%-25.49萬 | -7.52%-29.59萬 | 58.44%-71.96萬 | -39.22%15.11萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 76.33%-28.52萬 | -120.48萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -5.15%44.84萬 | -66.47%37.06萬 | 102.86%6.5萬 | -1,805.52%-475萬 | -1,389.49%-405.43萬 | 165.46%47.27萬 | 90.21%110.54萬 | -1,487.28%-227.38萬 | 89.75%-24.93萬 | -686.79%-27.22萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 270.41%24.17萬 | 85.88%-9.8萬 | 99.59%-2,031 | 24.86%-134.17萬 | -100.04%-4,315 | -256.28%-14.19萬 | 94.89%-69.43萬 | -165.83%-50.12萬 | -173.40%-178.57萬 | 4,920.87%1,189.94萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 270.44%24.18萬 | 85.88%-9.8萬 | 89.48%-5.27萬 | 11.45%-152.87萬 | 83.14%-19.13萬 | 32.19%-14.19萬 | -257.06%-69.43萬 | -165.83%-50.12萬 | -166.37%-172.64萬 | -3,483.66%-113.42萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---41 | --0 | --5.07萬 | 415.56%18.7萬 | -98.57%18.7萬 | --0 | --0 | --0 | -1,085.39%-5.92萬 | 6,157.01%1,303.36萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 270.41%24.17萬 | 83.12%-9.8萬 | 99.67%-2,031 | 24.86%-134.17萬 | -100.04%-4,315 | -256.28%-14.19萬 | 95.73%-58.08萬 | -226.07%-61.48萬 | -173.40%-178.57萬 | 4,920.87%1,189.94萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -35.43%-3.21萬 | 23.77%-1.78萬 | 97.38%-2.13萬 | -300.15%-107.13萬 | 5.38%-21.35萬 | -6.12%-2.37萬 | -48.62%-2.33萬 | -19,884.03%-81.08萬 | -101.13%-26.77萬 | -11,282,150.00%-22.56萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -35.43%-3.21萬 | 23.77%-1.78萬 | 7.60%-2.13萬 | -337.97%-28.36萬 | -842.04%-21.35萬 | -6.12%-2.37萬 | -48.62%-2.33萬 | -467.46%-2.3萬 | 65.27%-6.47萬 | ---2.27萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.87%-20.3萬 | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | ---78.77萬 | --0 | --0 | --0 | ---78.77萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -35.43%-3.21萬 | 23.77%-1.78萬 | 97.38%-2.13萬 | -300.15%-107.13萬 | 5.38%-21.35萬 | -6.12%-2.37萬 | -48.62%-2.33萬 | -19,884.03%-81.08萬 | -101.13%-26.77萬 | -11,282,150.00%-22.56萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.44%1,244.65萬 | -22.19%1,199.64萬 | -37.47%1,195.46萬 | -10.75%1,911.77萬 | 67.47%1,292.23萬 | 64.21%1,374.42萬 | -27.92%1,541.84萬 | -10.75%1,911.77萬 | 2,865.26%2,142.03萬 | -64.31%771.61萬 |
當期現金流變化 | 175.54%62.09萬 | 126.89%45.01萬 | 101.13%4.17萬 | -211.08%-716.3萬 | -108.49%-96.76萬 | -25.74%-82.19萬 | 87.14%-167.41萬 | -12,791.84%-369.93萬 | -111.13%-230.27萬 | 5,788.10%1,140.16萬 |
期末現金流 | 1.12%1,306.74萬 | -9.44%1,244.65萬 | -22.19%1,199.64萬 | -37.47%1,195.46萬 | -37.47%1,195.46萬 | 67.47%1,292.23萬 | 64.21%1,374.42萬 | -27.92%1,541.84萬 | -10.75%1,911.77萬 | -10.75%1,911.77萬 |
自由現金流 | 13.66%37.6萬 | -33.67%27.26萬 | 100.44%1.23萬 | -217.80%-627.87萬 | -201.88%-424.56萬 | 135.52%33.08萬 | 6.30%41.1萬 | -11,163.07%-277.5萬 | 35.85%-197.57萬 | -9,642.59%-140.64萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |