(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -20.15%744.8萬 | -9.81%2,137.6萬 | -22.60%671.3萬 | -141.27%-299.1萬 | 50.72%832.6萬 | 313.66%932.8萬 | 43.20%2,370萬 | 13.09%867.3萬 | 139.68%724.8萬 | 348.74%552.4萬 |
持續經營淨收入 | -32.07%416.1萬 | 26.20%1,979.6萬 | 1.12%540.1萬 | -13.75%385.3萬 | 28.59%441.7萬 | 150.72%612.5萬 | 55.34%1,568.6萬 | 58.44%534.1萬 | 71.02%446.7萬 | 27.03%343.5萬 |
持續經營損益 | 166.76%25.1萬 | -110.64%-31.3萬 | -2,244.44%-96.5萬 | -13.99%91萬 | -86.44%11.8萬 | -138.80%-37.6萬 | 351.23%294.2萬 | 215.38%4.5萬 | 2,922.86%105.8萬 | 330.77%87萬 |
折舊和攤銷 | -7.18%34.9萬 | 9.01%210.5萬 | 3.31%99.8萬 | 5.88%3.6萬 | 48.19%69.5萬 | -18.61%37.6萬 | 68.50%193.1萬 | 375.86%96.6萬 | -93.21%3.4萬 | 120.19%46.9萬 |
遞延稅費 | --0 | 87.43%-29.7萬 | 89.10%-28.8萬 | -202.99%-6.9萬 | -26.40%9.2萬 | -135.96%-3.2萬 | -353.36%-236.2萬 | -543.07%-264.3萬 | 658.33%6.7萬 | 256.25%12.5萬 |
其他非現金項目 | -150.00%-5,000 | -81.82%-212萬 | -60.43%-260.7萬 | ---- | ---- | 93.33%-2,000 | -110.47%-116.6萬 | -192.79%-162.5萬 | ---- | ---- |
營運資金變動 | -34.94%219.9萬 | -105.96%-23.2萬 | -48.26%301.1萬 | -2,029.10%-835.3萬 | 1,142.17%173萬 | 254.20%338萬 | 67.53%389.5萬 | 35.19%582萬 | 149.09%43.3萬 | 92.95%-16.6萬 |
-應收款項(增)減 | 193.11%89.4萬 | -218.10%-119.4萬 | -166.90%-123.3萬 | -258.24%-32.6萬 | 103.46%6萬 | -69.25%30.5萬 | 80.21%101.1萬 | 125.86%184.3萬 | -120.97%-9.1萬 | -55.71%-173.3萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | -53.01%118.5萬 | 195.79%77.2萬 | -13,176.00%-653.8萬 | 973.55%259.8萬 | 904.59%219萬 | 1,112.85%252.2萬 | -57.84%26.1萬 | -19.35%5萬 | -53.99%24.2萬 | -31.88%21.8萬 |
-遞延費用變動 | 265.38%21.5萬 | -107.78%-29.5萬 | -92.31%24.7萬 | -160.23%-20.6萬 | -145.18%-20.6萬 | 40.64%-13萬 | 2,610.60%379.1萬 | 53.68%321.2萬 | 248.05%34.2萬 | 121.20%45.6萬 |
-其他流動資產變化 | -94.85%4.2萬 | 141.52%48.5萬 | 2,622.85%1,012.9萬 | -34,486.67%-1,031.6萬 | -114.20%-14.3萬 | 131.63%81.5萬 | -190.12%-116.8萬 | -59.96%37.2萬 | 102.04%3萬 | 38.71%100.7萬 |
-其他營運資本變化 | -3.79%-13.7萬 | ---- | ---- | -14.44%-10.3萬 | -50.00%-17.1萬 | 5.04%-13.2萬 | ---- | ---- | 35.25%-9萬 | 16.79%-11.4萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -20.15%744.8萬 | -9.81%2,137.6萬 | -22.60%671.3萬 | -141.27%-299.1萬 | 49.91%832.6萬 | 319.24%932.8萬 | 43.20%2,370萬 | 13.09%867.3萬 | 139.68%724.8萬 | 351.18%555.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -89.10%438.6萬 | 150.27%8,758.3萬 | 437.06%6,380.6萬 | 98.26%-33.5萬 | 85.99%-1,614.3萬 | 292.66%4,025.5萬 | 45.44%-1.74億 | 77.30%-1,893萬 | -151.79%-1,921萬 | 39.05%-1.15億 |
投資產品交易淨現金流 | 359.73%1,471.6萬 | 152.11%2,932.1萬 | 96.98%1,149萬 | 335.10%1,290萬 | 103.96%173萬 | 124.77%320.1萬 | 43.11%-5,627萬 | 132.01%583.3萬 | -209.13%-548.7萬 | -88.38%-4,369.2萬 |
貸款淨收益 | -126.58%-987.5萬 | 151.23%5,808.5萬 | 337.93%5,160.5萬 | -0.32%-1,301.1萬 | 75.15%-1,765.5萬 | 583.11%3,714.6萬 | 48.07%-1.13億 | 66.52%-2,168.9萬 | -139.71%-1,296.9萬 | 57.10%-7,104.2萬 |
資本支出 | -394.57%-45.5萬 | 63.22%-78.7萬 | 60.47%-25.3萬 | 70.29%-22.4萬 | 53.12%-21.8萬 | 67.26%-9.2萬 | -70.79%-214萬 | -233.33%-64萬 | -27.36%-75.4萬 | -42.64%-46.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 139.61%96.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.79%-243.4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -89.10%438.6萬 | 150.27%8,758.3萬 | 437.06%6,380.6萬 | 98.26%-33.5萬 | 85.99%-1,614.3萬 | 292.66%4,025.5萬 | 45.44%-1.74億 | 77.30%-1,893萬 | -151.79%-1,921萬 | 39.05%-1.15億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 77.65%-961.4萬 | -254.82%-1.07億 | 15.74%-6,503.2萬 | -164.33%-1,978萬 | 362.91%2,106.7萬 | -276.67%-4,302.5萬 | -113.20%-3,009.1萬 | -317.29%-7,718萬 | -47.35%3,074.8萬 | -119.65%-801.3萬 |
為回購而出售的聯邦基金和證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
存款的增減 | 10.69%-4,854.3萬 | -611.66%-1.61億 | 122.36%1,684.6萬 | -280.61%-5,892.2萬 | -952.46%-6,457.9萬 | -307.24%-5,435.1萬 | -109.61%-2,262.4萬 | -301.48%-7,533.7萬 | -45.87%3,262.3萬 | -114.38%-613.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 210.61%4,100萬 | --6,200萬 | ---8,000萬 | ---- | ---- | --1,320萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -10.51%-207.1萬 | -4.99%-787萬 | -0.32%-187.8萬 | -19.36%-223.8萬 | -0.16%-188萬 | -0.11%-187.4萬 | -0.09%-749.6萬 | 0.00%-187.2萬 | -0.27%-187.5萬 | 0.00%-187.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 265.52%10.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.9萬 | --2.9萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 77.65%-961.4萬 | -254.82%-1.07億 | 15.74%-6,503.2萬 | -164.33%-1,978萬 | 362.91%2,106.7萬 | -276.67%-4,302.5萬 | -113.20%-3,009.1萬 | -317.29%-7,718萬 | -47.35%3,074.8萬 | -119.65%-801.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.67%4,078.4萬 | -82.39%3,859.5萬 | -71.99%3,529.7萬 | -45.54%5,840.3萬 | -79.93%4,515.3萬 | -82.39%3,859.5萬 | -25.45%2.19億 | -51.42%1.26億 | -33.35%1.07億 | -26.95%2.25億 |
當期現金流變化 | -66.15%222萬 | 101.21%218.9萬 | 106.28%548.7萬 | -223.00%-2,310.6萬 | 111.26%1,325萬 | 15.36%655.8萬 | -141.31%-1.81億 | -117.46%-8,743.7萬 | -80.93%1,878.6萬 | 19.96%-1.18億 |
期末現金流 | -4.76%4,300.4萬 | 5.67%4,078.4萬 | 5.67%4,078.4萬 | -71.99%3,529.7萬 | -45.54%5,840.3萬 | -79.93%4,515.3萬 | -82.39%3,859.5萬 | -82.39%3,859.5萬 | -51.42%1.26億 | -33.35%1.07億 |
自由現金流 | -24.29%699.3萬 | -4.50%2,058.9萬 | -19.58%646萬 | -149.51%-321.5萬 | 59.32%810.8萬 | 375.10%923.6萬 | 40.94%2,156萬 | 7.44%803.3萬 | 167.02%649.4萬 | 462.32%508.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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