(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.00%-519.3萬 | 58.64%-458.4萬 | 54.20%-518.3萬 | 29.24%-3,708.8萬 | 35.54%-757.5萬 | 34.47%-711.4萬 | 25.29%-1,108.3萬 | 24.42%-1,131.6萬 | -16.32%-5,241.4萬 | -133.66%-1,175.1萬 |
持續經營淨收入 | 56.17%-648.1萬 | 65.84%-527.9萬 | -9.68%-579萬 | 10.36%-3,986萬 | -436.70%-434萬 | -7.87%-1,478.5萬 | -17.65%-1,545.6萬 | 72.09%-527.9萬 | 26.77%-4,446.9萬 | 112.05%128.9萬 |
持續經營損益 | -12.61%20.8萬 | -136.00%-124.6萬 | 74.65%-139.2萬 | 70.27%-517萬 | 80.06%-337.8萬 | 347.92%23.8萬 | 2,392.05%346.1萬 | -2,659.30%-549.1萬 | -14,036.59%-1,738.8萬 | ---1,694.2萬 |
折舊和攤銷 | -29.87%21.6萬 | -29.62%22.1萬 | -31.00%22.7萬 | -45.78%118.2萬 | -43.52%23.1萬 | -42.43%30.8萬 | -48.44%31.4萬 | -47.53%32.9萬 | -24.31%218萬 | -39.05%40.9萬 |
其他非現金項目 | -164.23%-32.5萬 | -1,055.56%-31.2萬 | -781.82%-30萬 | 55.13%-36.7萬 | -410.71%-26.1萬 | 64.55%-12.3萬 | 89.24%-2.7萬 | 114.47%4.4萬 | -186.74%-81.8萬 | 139.07%8.4萬 |
營運資金變化 | 79.94%55.6萬 | 203.84%127.1萬 | 135.29%93.9萬 | -329.65%-439.1萬 | -151.55%-81.5萬 | -50.48%30.9萬 | 71.23%-122.4萬 | -358.85%-266.1萬 | -61.97%-102.2萬 | -28.62%158.1萬 |
-預付費用(增)減 | 130.43%63.6萬 | 136.72%32.5萬 | 197.44%121.7萬 | -1,305.80%-166.4萬 | -87.01%19.4萬 | 158.85%27.6萬 | 11.14%-88.5萬 | -1,235.45%-124.9萬 | -89.29%13.8萬 | 12.17%149.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -564.29%-13萬 | 373.28%99.2萬 | 86.06%-20萬 | -125.60%-265.3萬 | -1,479.69%-88.3萬 | -97.47%2.8萬 | 88.92%-36.3萬 | -254.63%-143.5萬 | 61.20%-117.6萬 | 120.65%6.4萬 |
-其他流動資產變化 | 900.00%5萬 | -291.67%-4.6萬 | -439.13%-7.8萬 | -289.74%-7.4萬 | -625.00%-12.6萬 | 135.71%5,000 | 60.00%2.4萬 | 64.29%2.3萬 | 142.86%3.9萬 | 71.43%2.4萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.33%-2.3萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.00%-519.3萬 | 58.64%-458.4萬 | 54.20%-518.3萬 | 29.24%-3,708.8萬 | 35.54%-757.5萬 | 34.47%-711.4萬 | 25.29%-1,108.3萬 | 24.42%-1,131.6萬 | -16.32%-5,241.4萬 | -133.66%-1,175.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -54.33%650.7萬 | -52.61%467萬 | -133.79%-719萬 | 346.47%6,049.5萬 | 8,013.09%1,511.4萬 | 139.33%1,424.9萬 | -44.31%985.4萬 | 465.79%2,127.8萬 | -162.43%-2,454.5萬 | -102.10%-19.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 170.00%7,000 | --0 | --1.9萬 | -63.12%10.4萬 | 65.22%11.4萬 | -116.39%-1萬 | --0 | --0 | 244.62%28.2萬 | 1,085.71%6.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -54.41%650萬 | -52.61%467萬 | -133.88%-720.9萬 | 343.25%6,039.1萬 | 5,869.23%1,500萬 | 139.29%1,425.9萬 | -43.82%985.4萬 | 465.79%2,127.8萬 | -162.84%-2,482.7萬 | -102.86%-26萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -54.33%650.7萬 | -52.61%467萬 | -133.79%-719萬 | 346.47%6,049.5萬 | 8,013.09%1,511.4萬 | 139.33%1,424.9萬 | -44.31%985.4萬 | 465.79%2,127.8萬 | -162.43%-2,454.5萬 | -102.10%-19.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 102.59%6.8萬 | 0 | -129.05%-1,634萬 | 182.73%438.8萬 | -136.59%-1,837.7萬 | -2,002.17%-262.5萬 | -93.67%27.4萬 | 169.80%5,624萬 | -77.38%155.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---2,000萬 | --0 | ---1,676.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -91.20%510.7萬 | 24.59%436.3萬 | -100.10%-4.8萬 | 3,884.62%51.8萬 | -93.67%27.4萬 | 212.65%5,806.5萬 | -48.34%350.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -18.31%11.6萬 | 47.06%2.5萬 | --0 | ---- | ---- | -93.34%14.2萬 | -88.74%1.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 20.54%-156.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,036.67%-196.7萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 102.59%6.8萬 | --0 | -129.05%-1,634萬 | 182.73%438.8萬 | -136.59%-1,837.7萬 | -2,002.17%-262.5萬 | -93.67%27.4萬 | 169.80%5,624萬 | -77.38%155.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -57.63%848萬 | -65.12%832.6萬 | 51.84%2,069.9萬 | -60.32%1,363.2萬 | -63.48%877.2萬 | -4.18%2,001.4萬 | 33.40%2,386.8萬 | -60.32%1,363.2萬 | 78.42%3,435.1萬 | 2.48%2,402.2萬 |
當期現金流變化 | 111.69%131.4萬 | 104.00%15.4萬 | -220.88%-1,237.3萬 | 134.11%706.7萬 | 214.79%1,192.7萬 | -458.71%-1,124.2萬 | -228.64%-385.4萬 | 162.19%1,023.6萬 | -237.23%-2,071.9萬 | -195.23%-1,039萬 |
期末現金流 | 11.65%979.4萬 | -57.63%848萬 | -65.12%832.6萬 | 51.84%2,069.9萬 | 51.84%2,069.9萬 | -63.48%877.2萬 | -4.18%2,001.4萬 | 33.40%2,386.8萬 | -60.32%1,363.2萬 | -60.32%1,363.2萬 |
自由現金流 | 27.12%-519.3萬 | 58.64%-458.4萬 | 54.20%-518.3萬 | 29.35%-3,709.9萬 | 35.74%-757.5萬 | 34.66%-712.5萬 | 25.35%-1,108.3萬 | 24.42%-1,131.6萬 | -16.03%-5,251萬 | -134.07%-1,178.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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