(Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -58.84%1,490萬 | -36.26%2,320萬 | -65.00%980萬 | 187.92%1.36億 | 190.98%3,530萬 | -49.51%3,620萬 | -55.45%3,640萬 | 141.54%2,800萬 | -77.69%4,720萬 | -193.27%-3,880萬 |
持續經營淨收入 | 102.34%30萬 | 360.98%2,140萬 | -1,900.00%-720萬 | -144.05%-2,220萬 | -105.63%-160萬 | -199.22%-1,280萬 | 62.21%-820萬 | -98.70%40萬 | -60.13%5,040萬 | -41.80%2,840萬 |
持續經營損益 | 257.14%110萬 | ---- | ---- | -101.17%-90萬 | 300.00%20萬 | -103.37%-70萬 | ---- | ---- | 38,500.00%7,720萬 | ---10萬 |
折舊和攤銷 | 25.00%1,900萬 | 26.17%1,880萬 | 30.61%1,920萬 | -9.80%6,170萬 | 8.33%1,690萬 | -11.11%1,520萬 | -16.29%1,490萬 | -17.88%1,470萬 | 1.33%6,840萬 | -20.41%1,560萬 |
遞延稅費 | -200.00%-70萬 | --20萬 | -16.67%-70萬 | -6,100.00%-1,240萬 | -1,150.00%-1,250萬 | 333.33%70萬 | --0 | -142.86%-60萬 | 93.75%-20萬 | 75.00%-100萬 |
其他非現金項目 | -50.00%50萬 | 0.00%90萬 | 0.00%100萬 | 0.00%390萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%90萬 | 0.00%100萬 | 200.00%390萬 | 42.86%100萬 |
營運資金變化 | -137.72%-1,090萬 | -94.06%170萬 | -190.70%-780萬 | 153.30%9,200萬 | 128.94%2,590萬 | 81.76%2,890萬 | 12.16%2,860萬 | 106.91%860萬 | -4,694.44%-1.73億 | -226.64%-8,950萬 |
-應收款項(增)減 | -361.73%-2,120萬 | -205.98%-1,240萬 | -121.61%-1,370萬 | 600.00%7,850萬 | 73.45%-470萬 | 1,112.50%810萬 | -63.32%1,170萬 | 317.87%6,340萬 | 70.38%-1,570萬 | -0.57%-1,770萬 |
-存貨(增)減 | -113.17%-270萬 | -134.50%-1,180萬 | -224.77%-1,360萬 | 195.73%8,080萬 | 139.28%1,520萬 | 920.00%2,050萬 | 91.06%3,420萬 | 117.84%1,090萬 | 32.53%-8,440萬 | 29.12%-3,870萬 |
-預付費用(增)減 | -160.87%-140萬 | 36.36%-70萬 | -112.70%-80萬 | 377.78%1,250萬 | 457.14%500萬 | 1,250.00%230萬 | 85.33%-110萬 | 36.96%630萬 | -7.14%-450萬 | 58.82%-140萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 236.00%340萬 | 319.84%2,770萬 | 124.85%1,660萬 | -17.75%-7,230萬 | 156.14%960萬 | -126.60%-250萬 | -6.78%-1,260萬 | -59.43%-6,680萬 | -134.09%-6,140萬 | -132.51%-1,710萬 |
-其他流動資產變化 | -109.09%-10萬 | --0 | 141.18%70萬 | --0 | 38.46%-80萬 | 200.00%110萬 | 240.00%140萬 | ---170萬 | -325.00%-340萬 | -160.00%-130萬 |
-其他流動負債變化 | 1,650.00%350萬 | -12.50%-270萬 | 228.13%410萬 | -690.00%-790萬 | 80.00%-250萬 | -98.04%20萬 | -9.09%-240萬 | -191.43%-320萬 | -300.00%-100萬 | -303.23%-1,250萬 |
-其他營運資本變化 | 1,050.00%760萬 | 161.54%160萬 | -266.67%-110萬 | 118.18%40萬 | 612.50%410萬 | -188.89%-80萬 | -44.44%-260萬 | 40.00%-30萬 | -100.00%-220萬 | 0.00%-80萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -58.84%1,490萬 | -36.26%2,320萬 | -65.00%980萬 | 187.92%1.36億 | 190.98%3,530萬 | -49.51%3,620萬 | -55.45%3,640萬 | 141.54%2,800萬 | -77.69%4,720萬 | -193.27%-3,880萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -47.12%-1,530萬 | 32.29%-1,300萬 | 34.43%-1,790萬 | -24.43%-1.2億 | -96.25%-6,280萬 | 41.57%-1,040萬 | -6.67%-1,920萬 | 3.87%-2,730萬 | 76.24%-9,620萬 | -120.69%-3,200萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -47.12%-1,530萬 | 32.29%-1,300萬 | 34.43%-1,790萬 | 26.10%-7,360萬 | 47.81%-1,670萬 | 51.63%-1,040萬 | -8.47%-1,920萬 | 3.87%-2,730萬 | -93.02%-9,960萬 | -93.94%-3,200萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -1,455.88%-4,610萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.99%340萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -47.12%-1,530萬 | 32.29%-1,300萬 | 34.43%-1,790萬 | -24.43%-1.2億 | -96.25%-6,280萬 | 41.57%-1,040萬 | -6.67%-1,920萬 | 3.87%-2,730萬 | 76.24%-9,620萬 | -120.69%-3,200萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.76%-370萬 | 182.13%1,700萬 | 87.57%-450萬 | -24.82%-6,990萬 | 69.10%-890萬 | 77.22%-410萬 | -213.64%-2,070萬 | -1,292.31%-3,620萬 | -112.15%-5,600萬 | -68.42%-2,880萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 21.05%-300萬 | 334.83%2,090萬 | 79.55%-450萬 | 2.77%-3,860萬 | 76.51%-390萬 | 78.03%-380萬 | -178.13%-890萬 | -746.15%-2,200萬 | -114.01%-3,970萬 | 4.60%-1,660萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 109.47%90萬 | --0 | -150.88%-2,860萬 | 59.50%-490萬 | --0 | -1,457.14%-950萬 | ---1,420萬 | -105.89%-1,140萬 | -2,520.00%-1,210萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -100.00%-80萬 | ---- | ---- | 44.90%-270萬 | 0.00%-10萬 | 42.86%-40萬 | ---- | ---- | 69.75%-490萬 | 50.00%-10萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9.76%-370萬 | 182.13%1,700萬 | 87.57%-450萬 | -24.82%-6,990萬 | 69.10%-890萬 | 77.22%-410萬 | -213.64%-2,070萬 | -1,292.31%-3,620萬 | -112.15%-5,600萬 | -68.42%-2,880萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.41%3.2億 | -9.03%2.93億 | -14.44%3.07億 | -23.09%3.59億 | -24.59%3.42億 | -23.87%3.21億 | -12.23%3.22億 | -23.09%3.59億 | 132.90%4.67億 | -0.77%4.54億 |
當期現金流變化 | -118.89%-410萬 | 877.14%2,720萬 | 64.51%-1,260萬 | 48.86%-5,370萬 | 63.45%-3,640萬 | -39.55%2,170萬 | -106.13%-350萬 | 63.92%-3,550萬 | -139.24%-1.05億 | -1,096.00%-9,960萬 |
利率變動影響 | 660.00%280萬 | -131.82%-70萬 | -16.67%-140萬 | 170.37%190萬 | -71.43%140萬 | 86.84%-50萬 | 181.48%220萬 | -9.09%-120萬 | -92.86%-270萬 | 1,080.00%490萬 |
期末現金流 | -6.96%3.18億 | -0.41%3.2億 | -9.03%2.93億 | -14.44%3.07億 | -14.44%3.07億 | -24.59%3.42億 | -23.87%3.21億 | -12.23%3.22億 | -23.09%3.59億 | -23.09%3.59億 |
自由現金流 | -101.25%-30萬 | -38.92%1,020萬 | -1,271.43%-820萬 | 213.61%6,010萬 | 126.34%1,870萬 | -52.29%2,400萬 | -73.74%1,670萬 | 100.73%70萬 | -134.73%-5,290萬 | -384.00%-7,100萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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