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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -24.04%7,003.4萬 | -190.22%-1億 | -15.88%8,747.7萬 | -22.05%3.62億 | -26.10%5,498萬 | -33.34%9,220.2萬 | -9.06%1.11億 | -19.94%1.04億 | -11.17%4.65億 | -18.29%7,439.5萬 |
遞延稅費 | 668.70%1,461萬 | -30.04%-698.2萬 | 71.29%-484萬 | -147.28%-4,083.6萬 | -256.56%-1,603.8萬 | 82.55%-256.9萬 | -22.75%-536.9萬 | -120.08%-1,686萬 | 58.31%-1,651.4萬 | 144.34%1,024.4萬 |
其他非現金項目 | 35.14%4,113.5萬 | 91.64%3,047.7萬 | 104.25%3,555.2萬 | 202.06%9,310.7萬 | 344.71%2,936萬 | 1,466.55%3,043.8萬 | -20.55%1,590.3萬 | 669.16%1,740.6萬 | 332.79%3,082.4萬 | 137.52%660.2萬 |
營運資金變化 | -36.66%3,908.4萬 | 34.82%-1.33億 | -247.52%-2.5億 | 51.93%-1.9億 | 173.60%2,416.5萬 | 134.04%6,170.4萬 | -2,925.73%-2.03億 | 61.59%-7,197.9萬 | -293.67%-3.94億 | -120.44%-3,283.1萬 |
-應收款項(增)減 | 191.62%4,192.8萬 | 290.90%1,771.7萬 | 61.41%-2,048.6萬 | -107.92%-1.12億 | -10.61%-374.3萬 | -335.38%-4,576.3萬 | 8.67%-928.1萬 | -78.46%-5,309.3萬 | 12.62%-5,380.8萬 | 90.39%-338.4萬 |
-存貨(增)減 | -107.77%-193.5萬 | 54.60%1,013.7萬 | 382.07%4,153.8萬 | -139.00%-5,752.2萬 | -971.67%-7,425.6萬 | 1,736.50%2,490.3萬 | 132.24%655.7萬 | -899.89%-1,472.6萬 | -116.79%-2,406.8萬 | 64.45%-692.9萬 |
-其他流動資產變化 | -16.32%2.42億 | 20.03%-2.08億 | -52.13%-3,014.4萬 | -19.37%-2.55億 | -517.40%-2.64億 | 633.84%2.9億 | -29.45%-2.6億 | -122.74%-1,981.5萬 | -52.41%-2.13億 | -219.65%-4,277萬 |
-其他流動負債變化 | -211.92%-2,828.1萬 | -106.93%-350.9萬 | -53.16%1,445.9萬 | 158.71%3,949.6萬 | -60.49%-6,730.5萬 | 217.26%2,527萬 | 679.16%5,065.9萬 | 225.74%3,087.2萬 | -155.48%-6,727.2萬 | -207.48%-4,193.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -10.16%3億 | 102.90%1.4億 | -79.13%3,509.2萬 | 34.40%8.28億 | 27.58%2.58億 | 365.78%3.33億 | -74.82%6,902.5萬 | 145.14%1.68億 | -30.55%6.16億 | -42.52%2.02億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | ---- | 7.49%-1.45億 | 3.58%-1.4億 | -17.10%-7.98億 | ---- | ---- | -33.75%-1.56億 | -76.08%-1.45億 | -135.15%-6.81億 | -287.55%-3.33億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | 61.90%185.7萬 | 80.76%161.6萬 | 30.74%577.5萬 | ---- | ---- | 166.30%114.7萬 | -61.05%89.4萬 | 50.44%441.7萬 | 749.12%148萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -44.09%-100萬 | 98.84%-7,000 | 89.63%-286.6萬 | 94.56%-150.1萬 | ---6.9萬 | -34,600.00%-69.4萬 | -903.33%-60.2萬 | 88.39%-2,764.2萬 | -554.02%-2,758萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --191萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --105.8萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --187.4萬 | ---- | ---- | ---441.6萬 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 26.80%-1.51億 | 8.66%-1.43億 | 4.19%-1.38億 | -13.77%-7.98億 | 18.16%-2.92億 | -39.97%-2.06億 | -32.81%-1.57億 | -79.94%-1.44億 | -33.05%-7.02億 | -372.90%-3.57億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -68.06%-8,201.8萬 | -24.47%1.71億 | 1,146.54%1.72億 | -7.12%3.05億 | -51.21%1.14億 | -142.91%-4,880.3萬 | 1,401.41%2.26億 | 722.42%1,382.4萬 | -6.90%3.29億 | 247.17%2.34億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---2.92億 | --9,000 | --0 | --0 | ---2.92億 | --0 | --0 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | 7.44%-8,640.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.27%-9,335.8萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---968.4萬 | ---1,263.3萬 | -100.00%-1,000 | 418.88%2.44億 | -1.10%-6,194.1萬 | --0 | --0 | --3.06億 | 85.24%-7,645萬 | -49.62%-6,126.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -53.80%-1.59億 | -94.26%526.8萬 | 745.65%1.1億 | -407.58%-4,359萬 | -111.09%-1,504萬 | -228.76%-1.03億 | 157.15%9,183.6萬 | 58.42%-1,705.4萬 | 103.67%1,417.2萬 | 155.81%1.36億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.26%3,745.6萬 | -25.64%3,523.2萬 | -31.67%2,768.9萬 | -63.20%4,052.3萬 | 28.08%7,653.5萬 | -3.91%5,220.9萬 | -18.27%4,737.9萬 | -63.20%4,052.3萬 | -16.11%1.1億 | -20.97%5,975.4萬 |
當期現金流變化 | -141.11%-999.9萬 | -46.02%233.3萬 | 2.31%725.4萬 | 81.28%-1,328.5萬 | -159.91%-4,902.2萬 | 403.94%2,432.5萬 | 196.47%432.2萬 | 113.52%709萬 | -175.37%-7,096萬 | -156.76%-1,886.1萬 |
利率變動影響 | ---13.4萬 | -121.41%-10.9萬 | 222.98%28.9萬 | -67.01%45.1萬 | 147.84%17.7萬 | --0 | -39.69%50.9萬 | -178.60%-23.5萬 | -70.38%136.7萬 | -129.09%-37萬 |
期末現金流 | -64.30%2,732.3萬 | -28.26%3,745.6萬 | -25.64%3,523.2萬 | -31.67%2,768.9萬 | -31.67%2,768.9萬 | 28.08%7,653.5萬 | -3.91%5,220.9萬 | -18.27%4,737.9萬 | -63.20%4,052.3萬 | -63.20%4,052.3萬 |
自由現金流 | 8.12%1.42億 | 94.67%-466.3萬 | -548.86%-1.05億 | 147.13%3,060.7萬 | 71.99%-3,658.9萬 | 268.79%1.31億 | -155.63%-8,741萬 | 270.45%2,329.5萬 | -110.86%-6,494.6萬 | -149.13%-1.31億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |