(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,111.80%-70.21萬 | 41.02%-317.62萬 | 54.02%-63.86萬 | 96.34%-5.79萬 | 18.64%-538.55萬 | -138.89萬 | 12.97%-134.79萬 | 44.52%-106.42萬 | -21.88%-158.45萬 | -43.88%-661.91萬 |
持續經營淨收入 | -12.88%-71.62萬 | 50.26%-317.27萬 | 23.95%-103.01萬 | 59.88%-63.44萬 | 14.34%-637.81萬 | ---135.45萬 | -61.70%-192.43萬 | 41.01%-151.8萬 | 9.70%-158.13萬 | -46.06%-744.59萬 |
折舊攤銷及損耗 | -14.46%3.44萬 | -35.50%16.1萬 | -36.58%4.02萬 | -35.70%4.02萬 | -1.18%24.96萬 | --6.34萬 | 4.55%6萬 | 4,348.63%6.35萬 | 20.96%6.26萬 | 330.65%25.25萬 |
以股票支付的報酬 | -50.30%4,976 | 27.38%14.89萬 | 1,139.90%13.89萬 | -81.13%1萬 | -58.14%11.69萬 | --1.12萬 | -41.78%2.61萬 | -74.08%2.66萬 | -43.59%5.31萬 | -65.04%27.92萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
營運資金變化 | -104.81%-2.53萬 | -150.06%-31.34萬 | 294.83%21.24萬 | 542.63%52.63萬 | 112.22%62.61萬 | ---10.9萬 | 206.39%49.03萬 | -33.97%36.37萬 | -138.94%-11.89萬 | 181.94%29.51萬 |
-應收款項(增)減 | -90.75%4,821 | -77.61%5.23萬 | 32.01%-1.52萬 | 127.68%5.21萬 | 34.13%23.34萬 | ---2.23萬 | 852.76%23.97萬 | 89.26%20.42萬 | -279.10%-18.82萬 | 215.12%17.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -106.30%-2.9萬 | -200.94%-34.15萬 | 472.91%24.3萬 | 279.92%46.08萬 | 26.62%33.83萬 | ---6.52萬 | 178.70%27萬 | -97.91%1.22萬 | 107.50%12.13萬 | 2,010.35%26.72萬 |
-其他流動資產變動 | -108.22%-1,095 | -144.47%-2.42萬 | 28.32%-1.54萬 | 125.65%1.33萬 | 137.23%5.44萬 | ---2.15萬 | 77.39%-1.94萬 | 205.94%14.73萬 | -136.65%-5.19萬 | 34.03%-14.62萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,111.80%-70.21萬 | 41.02%-317.62萬 | 54.02%-63.86萬 | 96.34%-5.79萬 | 18.64%-538.55萬 | ---138.89萬 | 12.97%-134.79萬 | 44.52%-106.42萬 | -21.88%-158.45萬 | -43.88%-661.91萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 98.13%-1,597 | 0 | 77.76%-8.56萬 | 8.18萬 | -8.43萬 | 91.42%-9,014 | 61.99%-7.4萬 | 37.39%-38.46萬 | ||
固定資產交易淨額 | ---- | 98.13%-1,597 | --0 | ---- | 77.76%-8.56萬 | --8.18萬 | ---8.43萬 | 91.42%-9,014 | 61.99%-7.4萬 | 37.39%-38.46萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | 98.13%-1,597 | --0 | ---- | 77.76%-8.56萬 | --8.18萬 | ---8.43萬 | 91.42%-9,014 | 61.99%-7.4萬 | 37.39%-38.46萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 37.91%375.09萬 | -108.44%-9.74萬 | -54.47%271.98萬 | 115.42萬 | -50.21%156.56萬 | -24.17%597.31萬 | ||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 39.81%375.26萬 | -108.85%-9.74萬 | ---- | -52.20%268.4萬 | --110萬 | -51.63%158.4萬 | ---- | ---- | -6.42%561.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.91%54.45萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -104.75%-1,701 | --0 | ---- | 119.20%3.58萬 | --5.42萬 | ---- | ---- | ---- | 51.37%-18.64萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | 37.91%375.09萬 | -108.44%-9.74萬 | ---- | -54.47%271.98萬 | --115.42萬 | -50.21%156.56萬 | ---- | ---- | -24.17%597.31萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 226.84%82.57萬 | -91.59%25.26萬 | 285.09%156.17萬 | -91.59%25.26萬 | -25.54%300.39萬 | --40.56萬 | -74.35%27.21萬 | -47.03%134.54萬 | -25.54%300.39萬 | 194.02%403.46萬 |
當期現金流變化 | -1,111.80%-70.21萬 | 120.83%57.31萬 | -381.33%-73.6萬 | 96.51%-5.79萬 | -166.95%-275.13萬 | ---15.29萬 | -91.64%13.34萬 | 27.42%-107.32萬 | -10.95%-165.86萬 | -138.71%-103.06萬 |
期末現金流 | -36.50%12.36萬 | 226.84%82.57萬 | 226.84%82.57萬 | -85.53%19.47萬 | -91.59%25.26萬 | --25.26萬 | -84.74%40.56萬 | -74.35%27.21萬 | -47.03%134.54萬 | -25.54%300.39萬 |
自由現金流 | -1,111.80%-70.21萬 | 41.92%-317.78萬 | 51.14%-63.86萬 | 96.51%-5.79萬 | 21.88%-547.11萬 | ---130.71萬 | 7.53%-143.22萬 | 46.96%-107.32萬 | -10.95%-165.86萬 | -34.30%-700.37萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。