(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -177.64%-1,789.76萬 | -18.46%2,822.49萬 | -215.46%-1,726.37萬 | 74.49%-482.77萬 | -2.91%2,726.44萬 | 119.38%2,305.18萬 | -40.64%3,461.67萬 | -62.59%1,495.24萬 | -101.33%-1,892.4萬 | 2,808.07萬 |
持續經營淨收入 | 112.19%2,493.82萬 | 79.97%1.25億 | -711.59%-6,664.08萬 | 862.44%1.51億 | 847.27%2.45億 | -1,301.70%-2.05億 | 11.34%6,948.93萬 | -50.44%1,089.64萬 | 21.28%1,567.3萬 | --2,590.2萬 |
持續經營損益 | -106.32%-15.31萬 | 7,842.36%1,007.44萬 | 2,431.93%433.94萬 | ---88.09萬 | --419.49萬 | --242.1萬 | -967.47%-13.01萬 | ---18.61萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 85.16%55.19萬 | 51.35%133.34萬 | 151.40%55.18萬 | 12.76%24.24萬 | 6.38%24.11萬 | 35.56%29.81萬 | 145.69%88.1萬 | 137.14%21.95萬 | 113.82%21.5萬 | --22.66萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --429.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | -112.98%-2,654.19萬 | -30,880.27%-1.24億 | 54,221.48%6,572.3萬 | -182,819.28%-1.48億 | -212,021.19%-2.46億 | 238,250.87%2.04億 | -4.05%40.41萬 | 9.27%12.1萬 | -20.21%8.11萬 | --11.62萬 |
營運資金變化 | -215.14%-1,818.17萬 | 123.88%894.27萬 | -610.87%-1,967.64萬 | 65.25%-1,216.15萬 | 1,301.93%2,499.02萬 | 295.32%1,579.03萬 | -665.89%-3,745.02萬 | -78.33%385.16萬 | -55.28%-3,500.02萬 | --178.26萬 |
-應收款項(增)減 | -37.33%90.82萬 | 213.22%150.31萬 | 185.60%561.62萬 | 222.53%289.73萬 | -1,928.17%-845.96萬 | 204.09%144.92萬 | -12.66%-132.76萬 | 210.97%196.64萬 | -816.31%-236.45萬 | --46.27萬 |
-存貨(增)減 | -83.79%487.17萬 | 183.41%2,224.73萬 | -230.99%-2,659.14萬 | 36.54%-1,680.6萬 | 394.77%3,558.26萬 | 457.08%3,006.21萬 | -109.59%-2,667.31萬 | -1.87%2,030.1萬 | 4.15%-2,648.37萬 | ---1,207.15萬 |
-預付費用(增)減 | -106.32%-370.82萬 | -681.17%-2,552.38萬 | -286.30%-810.26萬 | -411.72%-689.03萬 | -1,480.41%-873.36萬 | -346.45%-179.73萬 | -108.58%-326.74萬 | -377.50%-209.75萬 | 39.23%-134.65萬 | ---55.26萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -60.13%-1,873.26萬 | 352.39%1,427.72萬 | 176.22%1,233.91萬 | 289.16%885.28萬 | -66.03%478.37萬 | -1,134.51%-1,169.83萬 | -153.46%-565.67萬 | -754.28%-1,618.96萬 | -167.11%-468.01萬 | --1,408.22萬 |
-其他流動資產變化 | 37.83%-125.66萬 | ---261.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---202.13萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -29.39%-26.41萬 | -79.50%-94.32萬 | -148.21%-31.97萬 | -71.67%-21.52萬 | -47.69%-20.41萬 | -53.41%-20.41萬 | ---52.54萬 | ---12.88萬 | ---12.53萬 | ---13.82萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -177.64%-1,789.76萬 | -18.46%2,822.49萬 | -215.46%-1,726.37萬 | 74.49%-482.77萬 | -2.91%2,726.44萬 | 119.38%2,305.18萬 | -40.64%3,461.67萬 | -62.59%1,495.24萬 | -101.33%-1,892.4萬 | --2,808.07萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -185,698.82%-1,275.25萬 | -11,646.59%-2,430.1萬 | -40,076.48%-2,220.35萬 | -5,878.89%-213.54萬 | 165.32%3.11萬 | 110.06%6,871 | 47.50%-20.69萬 | 48.65%-5.53萬 | -28.27%-3.57萬 | -4.76萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -516.50%-2.86萬 | 98.14%-2,942 | -30.29%-7.2萬 | 187.06%3.11萬 | 165.32%3.11萬 | 135.61%6,871 | 59.94%-15.79萬 | 48.65%-5.53萬 | -28.27%-3.57萬 | ---4.76萬 |
業務交易的淨現金流 | ---1,274.29萬 | -49,487.84%-2,429.8萬 | ---2,213.15萬 | ---216.65萬 | --0 | --0 | ---4.9萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --1.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -185,698.82%-1,275.25萬 | -11,646.59%-2,430.1萬 | -40,076.48%-2,220.35萬 | -5,878.89%-213.54萬 | 165.32%3.11萬 | 110.06%6,871 | 47.50%-20.69萬 | 48.65%-5.53萬 | -28.27%-3.57萬 | ---4.76萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -96.52%262.88萬 | 154.98%4,050.87萬 | 167.61%1,489.5萬 | -285.20%-453.5萬 | -81.87%-4,546.51萬 | 396.89%7,561.39萬 | -106.96%-7,367.59萬 | 24.86%-2,203.1萬 | -178.79%-117.73萬 | -2,499.93萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -115.59%-1,107.48萬 | 112.80%3,897.58萬 | 179.76%1,489.5萬 | -106.14%-176.52萬 | -643.99%-4,521.16萬 | 92,018.45%7,105.76萬 | -33.85%1,831.59萬 | -64.84%-1,867.38萬 | 18.49%2,875.58萬 | --831.11萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --472.04萬 | --0 | --0 | --0 | --472.04萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | --0 | 66.97%-1,789.63萬 | --0 | --0 | --0 | 29.52%-1,789.63萬 | -61.60%-5,417.57萬 | 67.90%-314.87萬 | 167.03%767.44萬 | ---3,331.04萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --3,671 | --5,765 | --0 | --1,567 | --4,198 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -22.74%1,369.99萬 | 138.88%1,470.31萬 | --0 | ---277.14萬 | ---25.77萬 | --1,773.22萬 | -27.06%-3,781.61萬 | 97.45%-20.86萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -96.52%262.88萬 | 154.98%4,050.87萬 | 167.61%1,489.5萬 | -285.20%-453.5萬 | -81.87%-4,546.51萬 | 396.89%7,561.39萬 | -106.96%-7,367.59萬 | 24.86%-2,203.1萬 | -178.79%-117.73萬 | ---2,499.93萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 363.05%5,667.15萬 | -76.24%1,223.88萬 | 319.37%8,124.37萬 | 134.73%9,274.18萬 | 204.07%1.11億 | -76.24%1,223.88萬 | 76.51%5,150.49萬 | -52.71%1,937.27萬 | -19.20%3,950.98萬 | --3,647.6萬 |
當期現金流變化 | -128.40%-2,802.13萬 | 213.16%4,443.26萬 | -244.44%-2,457.22萬 | 42.90%-1,149.81萬 | -698.91%-1,816.96萬 | 756.55%9,867.26萬 | -275.88%-3,926.61萬 | -167.67%-713.39萬 | -153.83%-2,013.71萬 | --303.38萬 |
期末現金流 | -74.17%2,865.01萬 | 363.05%5,667.15萬 | 363.05%5,667.15萬 | 319.37%8,124.37萬 | 134.73%9,274.18萬 | 204.07%1.11億 | -76.24%1,223.88萬 | -76.24%1,223.88萬 | -52.71%1,937.27萬 | --3,950.98萬 |
自由現金流 | -177.97%-1,792.62萬 | -18.53%2,806.26萬 | -216.58%-1,736.68萬 | 74.54%-482.77萬 | -2.69%2,726.44萬 | 119.22%2,299.26萬 | -40.52%3,444.5萬 | -62.63%1,489.71萬 | -100.89%-1,895.97萬 | --2,801.93萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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