(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2.65%989.3萬 | -1.04%1,212.7萬 | 16.59%1,173.8萬 | -8.26%4,293.9萬 | -14.92%1,045.5萬 | 6.12%1,016.2萬 | -7.42%1,225.4萬 | -13.98%1,006.8萬 | -1.93%4,680.5萬 | 6.57%1,228.9萬 |
持續經營淨收入 | 3.23%399.7萬 | 51.78%527.6萬 | 18.86%530萬 | -27.02%1,540萬 | -36.19%359.3萬 | -20.13%387.2萬 | -33.38%347.6萬 | -17.50%445.9萬 | -80.67%2,110.2萬 | -93.85%563.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --23.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -0.13%696.7萬 | -0.76%676.3萬 | 2.80%676.3萬 | 4.45%2,759萬 | 11.49%722萬 | 5.35%697.6萬 | 2.54%681.5萬 | -1.36%657.9萬 | -3.23%2,641.4萬 | -5.91%647.6萬 |
其他非現金項目 | 74.87%-14.8萬 | 18.75%-19.5萬 | -353.66%-18.6萬 | 14.57%-107.9萬 | 38.53%-20.9萬 | -20.94%-58.9萬 | -103.39%-24萬 | 87.11%-4.1萬 | -97.96%-126.3萬 | -929.27%-34萬 |
營運資金變化 | -284.23%-114.5萬 | -96.43%7.2萬 | 69.47%-34.1萬 | 107.02%1.6萬 | -275.38%-58.4萬 | 80.98%-29.8萬 | 57.18%201.5萬 | -304.71%-111.7萬 | 86.83%-22.8萬 | 127.16%33.3萬 |
-應收款項(增)減 | -240.24%-85.4萬 | -655.81%-23.9萬 | 74.48%-13.6萬 | 75.37%-51.3萬 | 144.10%22.8萬 | 70.57%-25.1萬 | 114.19%4.3萬 | -30.00%-53.3萬 | -147.09%-208.3萬 | -33.94%-51.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -14.27%126.2萬 | -98.69%1.3萬 | 52.13%-78.8萬 | -117.58%-19.9萬 | -754.84%-101.5萬 | 102.48%147.2萬 | 14.32%99萬 | -167.21%-164.6萬 | 1,231.76%113.2萬 | 232.48%15.5萬 |
-其他營運資本變化 | -2.24%-155.3萬 | -69.65%29.8萬 | -45.10%58.3萬 | 0.69%72.8萬 | -70.79%20.3萬 | -5.41%-151.9萬 | 36.58%98.2萬 | 41.60%106.2萬 | 174.31%72.3萬 | 196.13%69.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2.65%989.3萬 | -1.04%1,212.7萬 | 16.59%1,173.8萬 | -8.26%4,293.9萬 | -14.92%1,045.5萬 | 6.12%1,016.2萬 | -7.42%1,225.4萬 | -13.98%1,006.8萬 | -1.93%4,680.5萬 | 6.57%1,228.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 86.34%-149.7萬 | 79.26%-72.2萬 | -65.40%-894.5萬 | 47.89%-1,911萬 | 113.54%73.5萬 | -101.25%-1,095.6萬 | 53.46%-348.1萬 | 70.48%-540.8萬 | -50.13%-3,667萬 | -132.44%-542.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 72.64%-372.6萬 | --387.2萬 | ---- | ---- | ---- | -190.02%-1,362萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | -52.29%-589.2萬 | -4,217.02%-405.8萬 | --0 | -101.06%-18.9萬 | --0 | ---386.9萬 | 99.53%-9.4萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --0 | -103.66%-12.8萬 | 360.03%350萬 | --0 | --0 | --0 | 360.03%350萬 | 76.84%-134.6萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 86.34%-149.7萬 | 79.26%-72.2萬 | -65.40%-894.5萬 | 47.89%-1,911萬 | 113.54%73.5萬 | -101.25%-1,095.6萬 | 53.46%-348.1萬 | 70.48%-540.8萬 | -50.13%-3,667萬 | -132.44%-542.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,383.99%-760.1萬 | -81.93%-1,352.5萬 | 20.37%-330.8萬 | 7.17%-2,323.1萬 | -54.27%-1,133.7萬 | 93.09%-30.6萬 | -19.21%-743.4萬 | 40.75%-415.4萬 | -282.76%-2,502.5萬 | 51.34%-734.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -53.10%453.6萬 | -225.95%-329.6萬 | 17.41%667.8萬 | 18.63%1,660.9萬 | -155.59%-136.8萬 | 82.15%967.2萬 | -26.61%261.7萬 | 113.51%568.8萬 | -58.36%1,400.1萬 | 145.33%246.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -35.71%2.7萬 | -245.95%-5.4萬 | 12.82%4.4萬 | -16.95%14.7萬 | -29.27%2.9萬 | 0.00%4.2萬 | -5.13%3.7萬 | -29.09%3.9萬 | -17.67%17.7萬 | -26.79%4.1萬 |
現金股利支付 | -1.57%-1,008.6萬 | -1.70%-1,015.6萬 | -1.51%-1,000萬 | -1.50%-3,976.5萬 | -1.49%-999.8萬 | -1.52%-993萬 | -1.47%-998.6萬 | -1.51%-985.1萬 | -1.67%-3,917.7萬 | -1.54%-985.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,208.89%-207.8萬 | 81.37%-1.9萬 | 0.00%-3萬 | -753.85%-22.2萬 | --0 | ---9萬 | ---10.2萬 | -15.38%-3萬 | 98.59%-2.6萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2,383.99%-760.1萬 | -81.93%-1,352.5萬 | 20.37%-330.8萬 | 7.17%-2,323.1萬 | -54.27%-1,133.7萬 | 93.09%-30.6萬 | -19.21%-743.4萬 | 40.75%-415.4萬 | -282.76%-2,502.5萬 | 51.34%-734.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.04%557.7萬 | -5.21%769.7萬 | 7.85%821.2萬 | -66.17%761.4萬 | 3.17%835.9萬 | 12.62%945.9萬 | -8.55%812萬 | -66.17%761.4萬 | 291.92%2,250.4萬 | -13.32%810.2萬 |
當期現金流變化 | 172.27%79.5萬 | -258.33%-212萬 | -201.78%-51.5萬 | 104.02%59.8萬 | 69.88%-14.7萬 | -270.37%-110萬 | 378.96%133.9萬 | 103.71%50.6萬 | -188.83%-1,489萬 | -103.71%-48.8萬 |
期末現金流 | -23.77%637.2萬 | -41.04%557.7萬 | -5.21%769.7萬 | 7.85%821.2萬 | 7.85%821.2萬 | 3.17%835.9萬 | 12.62%945.9萬 | -8.55%812萬 | -66.17%761.4萬 | -66.17%761.4萬 |
自由現金流 | 285.84%989.3萬 | -1.04%1,212.7萬 | 16.59%1,173.8萬 | 6.43%3,531.9萬 | -15.10%1,043.3萬 | -73.22%256.4萬 | -7.31%1,225.4萬 | 629.62%1,006.8萬 | -4.47%3,318.5萬 | 6.57%1,228.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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