(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 74.58%1.03億 | -12.42%1.41億 | 25.54%4.67億 | 57.50%1.26億 | -7.63%1.21億 | 5.36%5,900萬 | 53.33%1.61億 | -11.64%3.72億 | -14.89%8,000萬 | 1.31億 |
持續經營淨收入 | 7.07%1.06億 | 3.45%6,000萬 | -10.68%2.76億 | -24.39%6,200萬 | -21.92%5,700萬 | 52.31%9,900萬 | -34.83%5,800萬 | 29.83%3.09億 | 13.89%8,200萬 | --7,300萬 |
持續經營損益 | ---2,200萬 | --300萬 | ---200萬 | ---300萬 | -79.17%500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,400萬 |
折舊和攤銷 | 7.89%4,100萬 | 13.89%4,100萬 | 14.07%1.54億 | 30.30%4,300萬 | 8.82%3,700萬 | 15.15%3,800萬 | 2.86%3,600萬 | -4.93%1.35億 | -2.94%3,300萬 | --3,400萬 |
遞延稅費 | -150.00%-700萬 | -127.27%-300萬 | 10.00%1,100萬 | 400.00%300萬 | -206.25%-1,700萬 | 275.00%1,400萬 | 266.67%1,100萬 | 114.29%1,000萬 | 92.31%-100萬 | --1,600萬 |
其他非現金項目 | 700.00%600萬 | 300.00%600萬 | -65.38%900萬 | -58.82%700萬 | 20.00%600萬 | -150.00%-100萬 | -250.00%-300萬 | 550.00%2,600萬 | 525.00%1,700萬 | --500萬 |
營運資金變化 | 68.97%-2,700萬 | -42.37%3,400萬 | 83.33%-1,800萬 | 138.89%1,400萬 | 73.33%-400萬 | -102.33%-8,700萬 | 521.43%5,900萬 | -206.93%-1.08億 | -1,900.00%-3,600萬 | ---1,500萬 |
-應收款項(增)減 | 800.00%2,700萬 | -36.51%-8,600萬 | 0.00%-2,700萬 | 90.00%-100萬 | 25.93%3,400萬 | -90.63%300萬 | 17.11%-6,300萬 | -92.86%-2,700萬 | -143.48%-1,000萬 | --2,700萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 162.96%1,700萬 | -40.51%-1.11億 | 73.79%-2,700萬 | 139.29%6,700萬 | -25.00%1,200萬 | -125.00%-2,700萬 | 41.48%-7,900萬 | -191.15%-1.03億 | -30.00%2,800萬 | --1,600萬 |
-其他營運資本變化 | -12.70%-7,100萬 | 14.93%2.31億 | 63.64%3,600萬 | 3.70%-5,200萬 | 13.79%-5,000萬 | 0.00%-6,300萬 | 2.03%2.01億 | 1,000.00%2,200萬 | 11.48%-5,400萬 | ---5,800萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 74.58%1.03億 | -12.42%1.41億 | 25.54%4.67億 | 57.50%1.26億 | -7.63%1.21億 | 5.36%5,900萬 | 53.33%1.61億 | -11.64%3.72億 | -14.89%8,000萬 | --1.31億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -260.00%-3,600萬 | 24.00%-5,700萬 | 26.47%-1.75億 | 36.67%-5,700萬 | 52.86%-3,300萬 | 16.67%-1,000萬 | -13.64%-7,500萬 | -233.71%-2.38億 | -125.71%-9,000萬 | -7,000萬 |
資本性支出 | -12.00%-5,600萬 | 9.52%-5,700萬 | -31.10%-2.15億 | -28.26%-5,900萬 | -4.88%-4,300萬 | -47.06%-5,000萬 | -46.51%-6,300萬 | -53.27%-1.64億 | -58.62%-4,600萬 | ---4,100萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 72.73%-1,800萬 | --0 | -61.54%-2,100萬 | ---- | ---- | -40.43%-6,600萬 | -675.00%-2,300萬 | ---1,300萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | 800.00%4,900萬 | --0 | 275.00%2,800萬 | -2.70%3,600萬 | -150.00%-1,500萬 | -102.17%-700萬 | -105.88%-2,200萬 | ---1,600萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 1,000.00%900萬 | 100.00%200萬 | --300萬 | --100萬 | --300萬 | -111.11%-100萬 | 0.00%100萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -260.00%-3,600萬 | 24.00%-5,700萬 | 26.47%-1.75億 | 36.67%-5,700萬 | 52.86%-3,300萬 | 16.67%-1,000萬 | -13.64%-7,500萬 | -233.71%-2.38億 | -125.71%-9,000萬 | ---7,000萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -124.49%-1.1億 | -590.00%-4,900萬 | 73.66%-2.94億 | -195.95%-2.19億 | 63.64%-3,600萬 | -1,325.00%-4,900萬 | 101.06%1,000萬 | -389.47%-11.16億 | 60.00%-7,400萬 | -9,900萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -133.33%-7,000萬 | -183.33%-2,500萬 | -18.00%4.1億 | 646.67%4.1億 | --0 | ---3,000萬 | -95.38%3,000萬 | --5億 | ---7,500萬 | ---7,500萬 |
現金股利支付 | -25.00%-2,500萬 | -25.00%-2,500萬 | 57.50%-6.8億 | ---6.2億 | ---2,000萬 | ---2,000萬 | 98.75%-2,000萬 | -700.00%-16億 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1,500萬 | --100萬 | -50.00%-2,400萬 | -1,000.00%-900萬 | 33.33%-1,600萬 | ---- | ---- | 42.86%-1,600萬 | -93.33%100萬 | ---2,400萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -124.49%-1.1億 | -590.00%-4,900萬 | 73.66%-2.94億 | -195.95%-2.19億 | 63.64%-3,600萬 | -1,325.00%-4,900萬 | 101.06%1,000萬 | -389.47%-11.16億 | 60.00%-7,400萬 | ---9,900萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.70%3.44億 | -2.17%3.15億 | -75.75%3.22億 | 16.28%4.57億 | -7.81%4.13億 | -0.48%4.18億 | -75.75%3.22億 | 36.77%13.28億 | -63.44%3.93億 | --4.48億 |
當期現金流變化 | ---4,300萬 | -63.54%3,500萬 | 99.80%-200萬 | -78.57%-1.5億 | 236.84%5,200萬 | --0 | 110.57%9,600萬 | -364.69%-9.82億 | -132.43%-8,400萬 | ---3,800萬 |
利率變動影響 | -20.00%-600萬 | ---600萬 | 79.17%-500萬 | -38.46%800萬 | 52.94%-800萬 | ---500萬 | --0 | -71.43%-2,400萬 | 316.67%1,300萬 | ---1,700萬 |
期末現金流 | -28.57%2.95億 | -17.70%3.44億 | -2.17%3.15億 | -2.17%3.15億 | 16.28%4.57億 | -7.81%4.13億 | -0.48%4.18億 | -75.75%3.22億 | -75.75%3.22億 | --3.93億 |
自由現金流 | 422.22%4,700萬 | -14.29%8,400萬 | 21.15%2.52億 | 97.06%6,700萬 | -13.33%7,800萬 | -59.09%900萬 | 58.06%9,800萬 | -33.76%2.08億 | -47.69%3,400萬 | --9,000萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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