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ULT Ultra Lithium Inc

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延時15分鐘行情已收盤 11/12 16:00 (美東)
191.10萬總市值-588市盈率TTM

Ultra Lithium Inc關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/07/31
(Q2)2024/04/30
(Q1)2024/01/31
(FY)2023/10/31
(Q4)2023/10/31
(Q3)2023/07/31
(Q2)2023/04/30
(Q1)2023/01/31
(FY)2022/10/31
(Q4)2022/10/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
7.20%-11.1萬
166.23%14.7萬
78.21%-9.11萬
24.74%-96.35萬
-7.24%-20.4萬
87.29%-11.97萬
-100,322.17%-22.19萬
-181.58%-41.8萬
-120.07%-128.03萬
-38.33%-19.02萬
持續經營淨收入
162.08%19.03萬
-40.08%-47.67萬
58.00%-13.04萬
-53.18%-261.88萬
-52.88%-166.14萬
-6.53%-30.66萬
-83.75%-34.03萬
-107.06%-31.05萬
-130.21%-170.97萬
-417.72%-108.67萬
持續經營損益
-525.51%-41.47萬
328.97%18.84萬
-866.33%-15.26萬
321.47%35.96萬
458.19%39.78萬
---6.63萬
--4.39萬
---1.58萬
407.84%8.53萬
--7.13萬
資產減值支出
----
----
----
--81.94萬
----
----
----
----
--0
----
以股票支付的報酬
----
----
----
--0
----
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----
----
606.92%71.49萬
----
遞延稅費
----
----
----
-101.07%-2,649
----
----
----
----
--24.77萬
----
其他非現金項目
13.05%2.47萬
--2.41萬
520.74%2.18萬
119.58%4.13萬
--2.47萬
--2.18萬
--0
---5,187
---21.11萬
----
營運資金變化
-61.71%8.86萬
452.44%41.11萬
296.70%17.01萬
207.40%43.76萬
195.87%21.82萬
135.41%23.14萬
-56.46%7.44萬
-5,801.65%-8.65萬
-1,051.44%-40.74萬
48.61%7.38萬
-應收款項（增）減
96.99%-1,051
2,358.28%41.55萬
90.26%-4,931
60.06%-11.38萬
-103.06%-9,840
93.89%-3.49萬
14.28%-1.84萬
-293.05%-5.06萬
-7,285.62%-28.5萬
6,837.38%32.16萬
-預付費用（增）減
-291.31%-5.05萬
-85.80%8,826
-76.48%9,199
199.13%17.62萬
145.57%4.85萬
152.11%2.64萬
969.99%6.22萬
248.03%3.91萬
-4,043.76%-17.77萬
-677.24%-10.64萬
-應付款項及應計費用（減）增
-41.58%14.02萬
-142.98%-1.32萬
321.28%16.59萬
578.65%37.52萬
226.97%17.96萬
882.79%24萬
-83.56%3.07萬
-283.62%-7.5萬
31.10%5.53萬
-632.57%-14.14萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
7.20%-11.1萬
166.23%14.7萬
78.21%-9.11萬
24.74%-96.35萬
-7.24%-20.4萬
87.29%-11.97萬
-100,322.17%-22.19萬
-181.58%-41.8萬
-120.07%-128.03萬
-38.33%-19.02萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
79.09%-20.93萬
88.73%-9.59萬
98.73%-9.27萬
-21,791.48%-958.12萬
48.74%-43.55萬
-140.21%-100.09萬
-186.31%-85.08萬
-426.14%-729.41萬
88.22%-4.38萬
-7,031.52%-84.96萬
固定資產交易淨額
79.09%-20.93萬
88.73%-9.59萬
95.96%-9.27萬
9.17%-458.12萬
48.74%-43.55萬
33.74%-100.09萬
34.41%-85.08萬
-65.48%-229.41萬
-1,103.19%-504.38萬
-1,324.80%-84.96萬
其他投資活動淨額
----
----
----
-200.00%-500萬
--0
--0
--0
---500萬
--500萬
--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
79.09%-20.93萬
88.73%-9.59萬
98.73%-9.27萬
-21,791.48%-958.12萬
48.74%-43.55萬
-140.21%-100.09萬
-186.31%-85.08萬
-426.14%-729.41萬
88.22%-4.38萬
-7,031.52%-84.96萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
0
6.72萬
1萬
-79.05%204.73萬
225.84%102.92萬
-17.59%101.81萬
0
0
624.63%977.45萬
102.78%31.59萬
債務發行/償還的淨額
--0
--6.72萬
--1萬
--88.81萬
---13萬
--101.81萬
--0
--0
--0
--0
普通股發行/回購的淨額
----
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-88.20%120萬
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----
727.50%1,016.93萬
--42.52萬
其他融資活動的淨現金流額
----
----
----
89.68%-4.08萬
----
----
----
----
-345.09%-39.49萬
15.37%28.22萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--0
--6.72萬
--1萬
-79.05%204.73萬
225.84%102.92萬
-17.59%101.81萬
--0
--0
624.63%977.45萬
102.78%31.59萬
現金淨流量
期初現金流
137.84%40.48萬
-77.27%28.17萬
-94.79%46.67萬
1,751.48%895.89萬
-99.32%6.58萬
-97.52%17.02萬
-40.14%123.91萬
1,751.48%895.89萬
448.81%48.39萬
1,919.62%964.42萬
當期現金流變化
-212.67%-32.03萬
111.03%11.83萬
97.75%-17.38萬
-200.56%-849.75萬
153.83%38.98萬
-103.68%-10.25萬
-122.33%-107.27萬
-586.20%-771.2萬
2,035.83%845.04萬
-11,490.54%-72.4萬
利率變動影響
85.44%-275
25.47%4,739
-45.10%-1.13萬
-78.67%5,251
-71.21%1.11萬
---1,889
126.87%3,777
-86,277.78%-7,774
40,923.33%2.46萬
1,289,366.67%3.87萬
期末現金流
27.82%8.42萬
137.84%40.48萬
-77.27%28.17萬
-94.79%46.67萬
-94.79%46.67萬
-99.32%6.58萬
-97.52%17.02萬
-40.14%123.91萬
1,751.48%895.89萬
1,751.48%895.89萬
自由現金流
71.41%-32.03萬
104.77%5.11萬
93.22%-18.38萬
12.32%-554.48萬
38.50%-63.95萬
54.30%-112.05萬
17.32%-107.27萬
-76.71%-271.2萬
-531.80%-632.4萬
-427.48%-103.98萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
(Q3)2024/07/31(Q2)2024/04/30(Q1)2024/01/31(FY)2023/10/31(Q4)2023/10/31(Q3)2023/07/31(Q2)2023/04/30(Q1)2023/01/31(FY)2022/10/31(Q4)2022/10/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 7.20%-11.1萬166.23%14.7萬78.21%-9.11萬24.74%-96.35萬-7.24%-20.4萬87.29%-11.97萬-100,322.17%-22.19萬-181.58%-41.8萬-120.07%-128.03萬-38.33%-19.02萬
持續經營淨收入 162.08%19.03萬-40.08%-47.67萬58.00%-13.04萬-53.18%-261.88萬-52.88%-166.14萬-6.53%-30.66萬-83.75%-34.03萬-107.06%-31.05萬-130.21%-170.97萬-417.72%-108.67萬
持續經營損益 -525.51%-41.47萬328.97%18.84萬-866.33%-15.26萬321.47%35.96萬458.19%39.78萬---6.63萬--4.39萬---1.58萬407.84%8.53萬--7.13萬
資產減值支出 --------------81.94萬------------------0----
以股票支付的報酬 --------------0----------------606.92%71.49萬----
遞延稅費 -------------101.07%-2,649------------------24.77萬----
其他非現金項目 13.05%2.47萬--2.41萬520.74%2.18萬119.58%4.13萬--2.47萬--2.18萬--0---5,187---21.11萬----
營運資金變化 -61.71%8.86萬452.44%41.11萬296.70%17.01萬207.40%43.76萬195.87%21.82萬135.41%23.14萬-56.46%7.44萬-5,801.65%-8.65萬-1,051.44%-40.74萬48.61%7.38萬
-應收款項（增）減 96.99%-1,0512,358.28%41.55萬90.26%-4,93160.06%-11.38萬-103.06%-9,84093.89%-3.49萬14.28%-1.84萬-293.05%-5.06萬-7,285.62%-28.5萬6,837.38%32.16萬
-預付費用（增）減 -291.31%-5.05萬-85.80%8,826-76.48%9,199199.13%17.62萬145.57%4.85萬152.11%2.64萬969.99%6.22萬248.03%3.91萬-4,043.76%-17.77萬-677.24%-10.64萬
-應付款項及應計費用（減）增 -41.58%14.02萬-142.98%-1.32萬321.28%16.59萬578.65%37.52萬226.97%17.96萬882.79%24萬-83.56%3.07萬-283.62%-7.5萬31.10%5.53萬-632.57%-14.14萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 7.20%-11.1萬166.23%14.7萬78.21%-9.11萬24.74%-96.35萬-7.24%-20.4萬87.29%-11.97萬-100,322.17%-22.19萬-181.58%-41.8萬-120.07%-128.03萬-38.33%-19.02萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 79.09%-20.93萬88.73%-9.59萬98.73%-9.27萬-21,791.48%-958.12萬48.74%-43.55萬-140.21%-100.09萬-186.31%-85.08萬-426.14%-729.41萬88.22%-4.38萬-7,031.52%-84.96萬
固定資產交易淨額 79.09%-20.93萬88.73%-9.59萬95.96%-9.27萬9.17%-458.12萬48.74%-43.55萬33.74%-100.09萬34.41%-85.08萬-65.48%-229.41萬-1,103.19%-504.38萬-1,324.80%-84.96萬
其他投資活動淨額 -------------200.00%-500萬--0--0--0---500萬--500萬--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 79.09%-20.93萬88.73%-9.59萬98.73%-9.27萬-21,791.48%-958.12萬48.74%-43.55萬-140.21%-100.09萬-186.31%-85.08萬-426.14%-729.41萬88.22%-4.38萬-7,031.52%-84.96萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 06.72萬1萬-79.05%204.73萬225.84%102.92萬-17.59%101.81萬00624.63%977.45萬102.78%31.59萬
債務發行/償還的淨額 --0--6.72萬--1萬--88.81萬---13萬--101.81萬--0--0--0--0
普通股發行/回購的淨額 -------------88.20%120萬----------------727.50%1,016.93萬--42.52萬
其他融資活動的淨現金流額 ------------89.68%-4.08萬-----------------345.09%-39.49萬15.37%28.22萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 --0--6.72萬--1萬-79.05%204.73萬225.84%102.92萬-17.59%101.81萬--0--0624.63%977.45萬102.78%31.59萬
現金淨流量
期初現金流 137.84%40.48萬-77.27%28.17萬-94.79%46.67萬1,751.48%895.89萬-99.32%6.58萬-97.52%17.02萬-40.14%123.91萬1,751.48%895.89萬448.81%48.39萬1,919.62%964.42萬
當期現金流變化 -212.67%-32.03萬111.03%11.83萬97.75%-17.38萬-200.56%-849.75萬153.83%38.98萬-103.68%-10.25萬-122.33%-107.27萬-586.20%-771.2萬2,035.83%845.04萬-11,490.54%-72.4萬
利率變動影響 85.44%-27525.47%4,739-45.10%-1.13萬-78.67%5,251-71.21%1.11萬---1,889126.87%3,777-86,277.78%-7,77440,923.33%2.46萬1,289,366.67%3.87萬
期末現金流 27.82%8.42萬137.84%40.48萬-77.27%28.17萬-94.79%46.67萬-94.79%46.67萬-99.32%6.58萬-97.52%17.02萬-40.14%123.91萬1,751.48%895.89萬1,751.48%895.89萬
自由現金流 71.41%-32.03萬104.77%5.11萬93.22%-18.38萬12.32%-554.48萬38.50%-63.95萬54.30%-112.05萬17.32%-107.27萬-76.71%-271.2萬-531.80%-632.4萬-427.48%-103.98萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ------帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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