加拿大市場個股詳情

ULT Ultra Lithium Inc

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延時15分鐘行情盤後交易中 07/02 16:00 (美東)

477.74萬總市值-1315市盈率TTM

Ultra Lithium Inc關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(Q1)2024/01/31

(FY)2023/10/31

(Q4)2023/10/31

(Q3)2023/07/31

(Q2)2023/04/30

(Q1)2023/01/31

(FY)2022/10/31

(Q4)2022/10/31

(Q3)2022/07/31

(Q2)2022/04/30

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

78.21%-9.11萬

24.74%-96.35萬

-7.24%-20.4萬

87.29%-11.97萬

-100,322.17%-22.19萬

-181.58%-41.8萬

-120.07%-128.03萬

-38.33%-19.02萬

-223.80%-94.14萬

99.80%-221

持續經營淨收入

58.00%-13.04萬

-53.18%-261.88萬

-52.88%-166.14萬

-6.53%-30.66萬

-83.75%-34.03萬

-107.06%-31.05萬

-130.21%-170.97萬

-417.72%-108.67萬

-12.51%-28.78萬

-17.27%-18.52萬

持續經營損益

-866.33%-15.26萬

321.47%35.96萬

458.19%39.78萬

---6.63萬

--4.39萬

---1.58萬

407.84%8.53萬

--7.13萬

--0

----

資產減值支出

----

--81.94萬

----

--0

----

以股票支付的報酬

----

--0

----

606.92%71.49萬

----

遞延稅費

----

-101.07%-2,649

----

--24.77萬

----

其他非現金項目

520.74%2.18萬

119.58%4.13萬

--2.47萬

--2.18萬

--0

---5,187

---21.11萬

----

營運資金變化

296.70%17.01萬

207.40%43.76萬

195.87%21.82萬

135.41%23.14萬

-56.46%7.44萬

-5,801.65%-8.65萬

-1,051.44%-40.74萬

48.61%7.38萬

-380.33%-65.36萬

243.00%17.09萬

-應收款項（增）減

90.26%-4,931

60.06%-11.38萬

-103.06%-9,840

93.89%-3.49萬

14.28%-1.84萬

-293.05%-5.06萬

-7,285.62%-28.5萬

6,837.38%32.16萬

-13,746.60%-57.23萬

-1,726.64%-2.15萬

-預付費用（增）減

-76.48%9,199

199.13%17.62萬

145.57%4.85萬

152.11%2.64萬

969.99%6.22萬

248.03%3.91萬

-4,043.76%-17.77萬

-677.24%-10.64萬

-115.10%-5.07萬

541.17%5,809

-應付款項及應計費用（減）增

321.28%16.59萬

578.65%37.52萬

226.97%17.96萬

882.79%24萬

-83.56%3.07萬

-283.62%-7.5萬

31.10%5.53萬

-632.57%-14.14萬

71.72%-3.07萬

272.41%18.66萬

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

78.21%-9.11萬

24.74%-96.35萬

-7.24%-20.4萬

87.29%-11.97萬

-100,322.17%-22.19萬

-181.58%-41.8萬

-120.07%-128.03萬

-38.33%-19.02萬

-223.80%-94.14萬

99.80%-221

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

98.73%-9.27萬

-21,791.48%-958.12萬

48.74%-43.55萬

-140.21%-100.09萬

-186.31%-85.08萬

-426.14%-729.41萬

88.22%-4.38萬

-7,031.52%-84.96萬

2,597.25%248.94萬

-16.98%-29.72萬

固定資產交易淨額

95.96%-9.27萬

9.17%-458.12萬

48.74%-43.55萬

33.74%-100.09萬

34.41%-85.08萬

-65.48%-229.41萬

-1,103.19%-504.38萬

-1,324.80%-84.96萬

-1,415.39%-151.06萬

-528.78%-129.72萬

其他投資活動淨額

----

-200.00%-500萬

--0

---500萬

--500萬

--0

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

98.73%-9.27萬

-21,791.48%-958.12萬

48.74%-43.55萬

-140.21%-100.09萬

-186.31%-85.08萬

-426.14%-729.41萬

88.22%-4.38萬

-7,031.52%-84.96萬

2,597.25%248.94萬

-16.98%-29.72萬

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

1萬

-79.05%204.73萬

225.84%102.92萬

-17.59%101.81萬

624.63%977.45萬

102.78%31.59萬

3,924.02%123.54萬

409.00%510.23萬

債務發行/償還的淨額

--1萬

--88.81萬

---13萬

----

--0

----

普通股發行/回購的淨額

----

-88.20%120萬

182.19%120萬

--0

----

727.50%1,016.93萬

--42.52萬

5,288.60%165.43萬

292.68%470.52萬

職工行使股票期權收到的現金

----

--0

----

其他融資活動的淨現金流額

----

89.68%-4.08萬

----

-345.09%-39.49萬

15.37%28.22萬

---41.89萬

102.26%5,493

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

--1萬

-79.05%204.73萬

225.84%102.92萬

-17.59%101.81萬

--0

624.63%977.45萬

102.78%31.59萬

3,924.02%123.54萬

409.00%510.23萬

現金淨流量

期初現金流

-94.79%46.67萬

1,751.48%895.89萬

-99.32%6.58萬

-97.52%17.02萬

-40.14%123.91萬

1,751.48%895.89萬

448.81%48.39萬

1,919.62%964.42萬

718.64%686.09萬

952.04%207萬

當期現金流變化

97.75%-17.38萬

-200.56%-849.75萬

153.83%38.98萬

-103.68%-10.25萬

-122.33%-107.27萬

-586.20%-771.2萬

2,035.83%845.04萬

-11,490.54%-72.4萬

873.75%278.33萬

650.39%480.49萬

利率變動影響

-45.10%-1.13萬

-78.67%5,251

-71.21%1.11萬

---1,889

126.87%3,777

-86,277.78%-7,774

40,923.33%2.46萬

1,289,366.67%3.87萬

--0

-1,504.10%-1.41萬

期末現金流

-77.27%28.17萬

-94.79%46.67萬

-99.32%6.58萬

-97.52%17.02萬

-40.14%123.91萬

1,751.48%895.89萬

1,919.62%964.42萬

718.64%686.09萬

自由現金流

93.22%-18.38萬

12.32%-554.48萬

38.50%-63.95萬

54.30%-112.05萬

17.32%-107.27萬

-76.71%-271.2萬

-531.80%-632.4萬

-427.48%-103.98萬

-528.05%-245.2萬

-312.67%-129.74萬

會計準則

US-GAAP

審計意見

帶解釋段的無保留意見

	(Q1)2024/01/31	(FY)2023/10/31	(Q4)2023/10/31	(Q3)2023/07/31	(Q2)2023/04/30	(Q1)2023/01/31	(FY)2022/10/31	(Q4)2022/10/31	(Q3)2022/07/31	(Q2)2022/04/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額	78.21%-9.11萬	24.74%-96.35萬	-7.24%-20.4萬	87.29%-11.97萬	-100,322.17%-22.19萬	-181.58%-41.8萬	-120.07%-128.03萬	-38.33%-19.02萬	-223.80%-94.14萬	99.80%-221
持續經營淨收入	58.00%-13.04萬	-53.18%-261.88萬	-52.88%-166.14萬	-6.53%-30.66萬	-83.75%-34.03萬	-107.06%-31.05萬	-130.21%-170.97萬	-417.72%-108.67萬	-12.51%-28.78萬	-17.27%-18.52萬
持續經營損益	-866.33%-15.26萬	321.47%35.96萬	458.19%39.78萬	---6.63萬	--4.39萬	---1.58萬	407.84%8.53萬	--7.13萬	--0	----
資產減值支出	----	--81.94萬	----	----	----	----	--0	----	----	----
以股票支付的報酬	----	--0	----	----	----	----	606.92%71.49萬	----	----	----
遞延稅費	----	-101.07%-2,649	----	----	----	----	--24.77萬	----	----	----
其他非現金項目	520.74%2.18萬	119.58%4.13萬	--2.47萬	--2.18萬	--0	---5,187	---21.11萬	----	----	----
營運資金變化	296.70%17.01萬	207.40%43.76萬	195.87%21.82萬	135.41%23.14萬	-56.46%7.44萬	-5,801.65%-8.65萬	-1,051.44%-40.74萬	48.61%7.38萬	-380.33%-65.36萬	243.00%17.09萬
-應收款項（增）減	90.26%-4,931	60.06%-11.38萬	-103.06%-9,840	93.89%-3.49萬	14.28%-1.84萬	-293.05%-5.06萬	-7,285.62%-28.5萬	6,837.38%32.16萬	-13,746.60%-57.23萬	-1,726.64%-2.15萬
-預付費用（增）減	-76.48%9,199	199.13%17.62萬	145.57%4.85萬	152.11%2.64萬	969.99%6.22萬	248.03%3.91萬	-4,043.76%-17.77萬	-677.24%-10.64萬	-115.10%-5.07萬	541.17%5,809
-應付款項及應計費用（減）增	321.28%16.59萬	578.65%37.52萬	226.97%17.96萬	882.79%24萬	-83.56%3.07萬	-283.62%-7.5萬	31.10%5.53萬	-632.57%-14.14萬	71.72%-3.07萬	272.41%18.66萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額	78.21%-9.11萬	24.74%-96.35萬	-7.24%-20.4萬	87.29%-11.97萬	-100,322.17%-22.19萬	-181.58%-41.8萬	-120.07%-128.03萬	-38.33%-19.02萬	-223.80%-94.14萬	99.80%-221
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額	98.73%-9.27萬	-21,791.48%-958.12萬	48.74%-43.55萬	-140.21%-100.09萬	-186.31%-85.08萬	-426.14%-729.41萬	88.22%-4.38萬	-7,031.52%-84.96萬	2,597.25%248.94萬	-16.98%-29.72萬
固定資產交易淨額	95.96%-9.27萬	9.17%-458.12萬	48.74%-43.55萬	33.74%-100.09萬	34.41%-85.08萬	-65.48%-229.41萬	-1,103.19%-504.38萬	-1,324.80%-84.96萬	-1,415.39%-151.06萬	-528.78%-129.72萬
其他投資活動淨額	----	-200.00%-500萬	--0	--0	--0	---500萬	--500萬	--0	----	----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額	98.73%-9.27萬	-21,791.48%-958.12萬	48.74%-43.55萬	-140.21%-100.09萬	-186.31%-85.08萬	-426.14%-729.41萬	88.22%-4.38萬	-7,031.52%-84.96萬	2,597.25%248.94萬	-16.98%-29.72萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額	1萬	-79.05%204.73萬	225.84%102.92萬	-17.59%101.81萬	0	0	624.63%977.45萬	102.78%31.59萬	3,924.02%123.54萬	409.00%510.23萬
債務發行/償還的淨額	--1萬	--88.81萬	---13萬	----	----	--0	--0	--0	----	----
普通股發行/回購的淨額	----	-88.20%120萬	182.19%120萬	--0	----	----	727.50%1,016.93萬	--42.52萬	5,288.60%165.43萬	292.68%470.52萬
職工行使股票期權收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	----
其他融資活動的淨現金流額	----	89.68%-4.08萬	----	----	----	----	-345.09%-39.49萬	15.37%28.22萬	---41.89萬	102.26%5,493
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額	--1萬	-79.05%204.73萬	225.84%102.92萬	-17.59%101.81萬	--0	--0	624.63%977.45萬	102.78%31.59萬	3,924.02%123.54萬	409.00%510.23萬
現金淨流量
期初現金流	-94.79%46.67萬	1,751.48%895.89萬	-99.32%6.58萬	-97.52%17.02萬	-40.14%123.91萬	1,751.48%895.89萬	448.81%48.39萬	1,919.62%964.42萬	718.64%686.09萬	952.04%207萬
當期現金流變化	97.75%-17.38萬	-200.56%-849.75萬	153.83%38.98萬	-103.68%-10.25萬	-122.33%-107.27萬	-586.20%-771.2萬	2,035.83%845.04萬	-11,490.54%-72.4萬	873.75%278.33萬	650.39%480.49萬
利率變動影響	-45.10%-1.13萬	-78.67%5,251	-71.21%1.11萬	---1,889	126.87%3,777	-86,277.78%-7,774	40,923.33%2.46萬	1,289,366.67%3.87萬	--0	-1,504.10%-1.41萬
期末現金流	-77.27%28.17萬	-94.79%46.67萬	-94.79%46.67萬	-99.32%6.58萬	-97.52%17.02萬	-40.14%123.91萬	1,751.48%895.89萬	1,751.48%895.89萬	1,919.62%964.42萬	718.64%686.09萬
自由現金流	93.22%-18.38萬	12.32%-554.48萬	38.50%-63.95萬	54.30%-112.05萬	17.32%-107.27萬	-76.71%-271.2萬	-531.80%-632.4萬	-427.48%-103.98萬	-528.05%-245.2萬	-312.67%-129.74萬
會計準則	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
審計意見	--	帶解釋段的無保留意見	--	--	--	--	帶解釋段的無保留意見	--	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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