(FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 7.34%14.88億 | 5.13%13.86億 | 13.18億 |
來自客戶的收入 | 7.47%14.26億 | -1.79%13.27億 | --13.51億 |
經營活動產生的其他現金收入 | 4.41%6,150萬 | 279.03%5,890萬 | ---3,290萬 |
現金付款 | -17.26%-14.1億 | -0.97%-12.03億 | -11.91億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -17.26%-14.1億 | -0.97%-12.03億 | ---11.91億 |
已支付的直接利息 | -20.87%-1,390萬 | 13.53%-1,150萬 | ---1,330萬 |
已收到的直接利息 | 116.67%130萬 | -57.14%60萬 | --140萬 |
已支付的直接退稅 | 2.16%-1,810萬 | -37.04%-1,850萬 | ---1,350萬 |
經營活動現金淨額 | -69.70%4,660萬 | 51.23%1.54億 | --1.02億 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 11.71%-9,120萬 | -73.61%-1.03億 | -5,950萬 |
固定資產交易淨額 | 10.97%-9,090萬 | -75.73%-1.02億 | ---5,810萬 |
無形資產交易淨額 | 75.00%-30萬 | 14.29%-120萬 | ---140萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 11.71%-9,120萬 | -73.61%-1.03億 | ---5,950萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 8.25%-2,670萬 | -164.10%-2,910萬 | 4,540萬 |
債務發行/償還的淨額 | --10萬 | ---- | ---1.03億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --1.67億 |
已支付現金股息 | 15.25%-1,500萬 | ---1,770萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -3.51%-1,180萬 | 39.36%-1,140萬 | ---1,880萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 8.25%-2,670萬 | -164.10%-2,910萬 | --4,540萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 9.42%2.87億 | 44.49%2.62億 | --1.81億 |
當期現金流變化 | -433.18%-7,130萬 | -75.57%2,140萬 | --8,760萬 |
利率變動影響 | 124.24%740萬 | 147.83%330萬 | ---690萬 |
期末現金流 | -22.28%2.23億 | 9.42%2.87億 | --2.62億 |
自由現金流 | -188.32%-4,460萬 | 19.67%5,050萬 | --4,220萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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