(FY)2024/08/03 | (Q4)2024/08/03 | (Q3)2024/04/27 | (Q2)2024/01/27 | (Q1)2023/10/28 | (FY)2023/07/29 | (Q4)2023/07/29 | (Q3)2023/04/29 | (Q2)2023/01/28 | (Q1)2022/10/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -59.46%2.53億 | -10.36%1.99億 | -5.30%1.25億 | -65.60%1.83億 | 3.05%-2.54億 | 88.52%6.24億 | -38.67%2.22億 | 278.38%1.32億 | 329.03%5.32億 | -223.46%-2.62億 |
持續經營淨收入 | -466.67%-1.1億 | 44.78%-3,700萬 | -350.00%-2,000萬 | -163.64%-1,400萬 | -158.21%-3,900萬 | -88.19%3,000萬 | -263.41%-6,700萬 | -88.24%800萬 | -67.65%2,200萬 | -12.99%6,700萬 |
持續經營損益 | 42.11%-2,200萬 | 42.86%-400萬 | 50.00%-400萬 | 63.64%-400萬 | 16.67%-1,000萬 | 70.08%-3,800萬 | 30.00%-700萬 | 91.84%-800萬 | -22.22%-1,100萬 | -20.00%-1,200萬 |
折舊和攤銷 | 4.93%3.19億 | 13.75%9,100萬 | -1.30%7,600萬 | 1.37%7,400萬 | 5.41%7,800萬 | 6.67%3.04億 | 6.67%8,000萬 | 6.94%7,700萬 | 5.80%7,300萬 | 7.25%7,400萬 |
遞延稅費 | -36.11%-4,900萬 | -28.95%-4,900萬 | --0 | --0 | --0 | -165.45%-3,600萬 | -169.09%-3,800萬 | --100萬 | ---100萬 | --200萬 |
其他非現金項目 | -81.06%2,500萬 | -97.37%100萬 | -83.33%600萬 | -73.53%900萬 | -62.50%900萬 | -28.26%1.32億 | -37.70%3,800萬 | -53.25%3,600萬 | 17.24%3,400萬 | 41.18%2,400萬 |
營運資金變化 | -97.06%500萬 | -8.11%1.7億 | 585.71%4,800萬 | -73.96%1.06億 | 25.64%-3.19億 | 146.45%1.7億 | 41.22%1.85億 | 103.40%700萬 | 1,004.44%4.07億 | -74.39%-4.29億 |
-應收款項(增)減 | -120.80%-6,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 402.78%3.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 282.46%1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.41%-5,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -45.37%-1.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.32%-1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,475.00%1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.03%800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -59.46%2.53億 | -10.36%1.99億 | -5.30%1.25億 | -65.60%1.83億 | 3.05%-2.54億 | 88.52%6.24億 | -38.67%2.22億 | 278.38%1.32億 | 329.03%5.32億 | -223.46%-2.62億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -0.88%-3.42億 | 9.38%-1.16億 | -23.53%-8,400萬 | 14.63%-7,000萬 | -18.03%-7,200萬 | -591.84%-3.39億 | -36.17%-1.28億 | -139.08%-6,800萬 | -70.83%-8,200萬 | 24.69%-6,100萬 |
資本性支出 | -6.81%-3.45億 | -21.90%-1.28億 | -13.43%-7,600萬 | 20.24%-6,700萬 | -10.45%-7,400萬 | -28.69%-3.23億 | -12.90%-1.05億 | -28.85%-6,700萬 | -68.00%-8,400萬 | -19.64%-6,700萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 31.25%-2,200萬 | 104.00%100萬 | -266.67%-1,100萬 | -66.67%-500萬 | -600.00%-700萬 | -14.29%-3,200萬 | ---2,500萬 | -50.00%-300萬 | ---300萬 | 96.15%-100萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 56.25%2,500萬 | 450.00%1,100萬 | 50.00%300萬 | -60.00%200萬 | 28.57%900萬 | -93.04%1,600萬 | 300.00%200萬 | -99.12%200萬 | 150.00%500萬 | 600.00%700萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -0.88%-3.42億 | 9.38%-1.16億 | -23.53%-8,400萬 | 14.63%-7,000萬 | -18.03%-7,200萬 | -591.84%-3.39億 | -36.17%-1.28億 | -139.08%-6,800萬 | -70.83%-8,200萬 | 24.69%-6,100萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 131.51%9,200萬 | 13.68%-8,200萬 | 45.45%-3,600萬 | 74.22%-1.16億 | 2.19%3.26億 | -4.66%-2.92億 | 65.07%-9,500萬 | 32.65%-6,600萬 | -492.11%-4.5億 | 91.02%3.19億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 166.85%1.23億 | 12.50%-6,300萬 | 35.29%-3,300萬 | 73.32%-1.15億 | -9.73%3.34億 | 22.69%-1.84億 | 73.23%-7,200萬 | 43.33%-5,100萬 | -467.11%-4.31億 | 87.82%3.7億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -875.00%-6,200萬 | -2,000.00%-2,100萬 | ---1,200萬 | -525.00%-1,700萬 | -340.00%-1,200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 32.61%-3,100萬 | -850.00%-1,900萬 | 0.00%-300萬 | 50.00%-100萬 | 79.49%-800萬 | 6.12%-4,600萬 | 0.00%-200萬 | 62.50%-300萬 | 50.00%-200萬 | -11.43%-3,900萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 131.51%9,200萬 | 13.68%-8,200萬 | 45.45%-3,600萬 | 74.22%-1.16億 | 2.19%3.26億 | -4.66%-2.92億 | 65.07%-9,500萬 | 32.65%-6,600萬 | -492.11%-4.5億 | 91.02%3.19億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.91%3,700萬 | 2.63%3,900萬 | -15.00%3,400萬 | -5.13%3,700萬 | -15.91%3,700萬 | 7.32%4,400萬 | -20.83%3,800萬 | -11.11%4,000萬 | -15.22%3,900萬 | 7.32%4,400萬 |
當期現金流變化 | 142.86%300萬 | 200.00%100萬 | 350.00%500萬 | ---- | ---- | -333.33%-700萬 | 75.00%-100萬 | -200.00%-200萬 | --0 | -180.00%-400萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100萬 | ---100萬 |
期末現金流 | 8.11%4,000萬 | 8.11%4,000萬 | 2.63%3,900萬 | -15.00%3,400萬 | -5.13%3,700萬 | -15.91%3,700萬 | -15.91%3,700萬 | -20.83%3,800萬 | -11.11%4,000萬 | -15.22%3,900萬 |
自由現金流 | -130.56%-9,200萬 | -39.32%7,100萬 | -24.62%4,900萬 | -74.11%1.16億 | 0.30%-3.28億 | 276.25%3.01億 | -56.51%1.17億 | 151.59%6,500萬 | 505.41%4.48億 | -140.15%-3.29億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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