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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 18.81%3.04億 | -19.57%2.56億 | 1,209.27%3.18億 | -86.13%2,428.1萬 | -25.54%1.75億 | --479.2萬 | 27.49%6,260萬 | 18.85%7,440萬 | -34.32%3,330萬 | 27.51%2.35億 |
營運資金變化 | 85.97%-1.52億 | -552.55%-10.86億 | 270.82%2.4億 | -159.96%-1.41億 | 177.30%2.34億 | --8,093.9萬 | -70.16%-7,640萬 | 42.74%-4,930萬 | 1,384.57%2.79億 | -311.99%-3.03億 |
-應收款項(增)減 | 171.32%1,059.6萬 | 70.97%-1,485.7萬 | -2,531.45%-5,118.2萬 | -72.28%210.5萬 | -79.04%759.3萬 | --609.3萬 | 122.66%1.31億 | -10.31%-6,310萬 | -11.66%-6,610萬 | 278.86%3,622.4萬 |
-其他流動資產變化 | -2,906.12%-2.85億 | 36.89%-947.1萬 | -115.25%-1,500.6萬 | -52.86%9,837.1萬 | 4,676.92%2.09億 | --1.31億 | 143.60%5,350萬 | 1,486.67%2,380萬 | -98.22%60萬 | -105.13%-455.9萬 |
-其他流動負債變化 | 105.90%1,528.2萬 | -4,801.57%-2.59億 | -132.01%-528.8萬 | 160.37%1,652.2萬 | 6.55%-2,736.6萬 | ---4,816.6萬 | 45.93%-2,590萬 | -539.18%-8,520萬 | 53.19%1.32億 | -486.29%-2,928.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 161.14%3.25億 | -173.28%-5.32億 | 332.43%7.26億 | -67.70%1.68億 | 11,033.00%5.2億 | --1.82億 | -49.25%1,350萬 | 902.94%6,820萬 | 375.32%2.56億 | -101.00%-475.5萬 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資產品交易的現金淨流 | -80.55%1.83億 | 300.66%9.39億 | -229.73%-4.68億 | 199.67%3.61億 | -231.27%-3.62億 | ---3,925.6萬 | -208.15%-4,510萬 | 106.21%380萬 | -216.67%-2.81億 | 162.76%2.76億 |
無形資產交易的淨現金流 | 16.95%-1.17億 | 4.64%-1.41億 | -35.63%-1.48億 | 32.12%-1.09億 | -2,064.00%-1.6億 | ---1.65億 | --0 | 100.00%240萬 | 4.55%230萬 | 78.93%817萬 |
業務交易的淨現金流 | -1,238,150.00%-2,476.5萬 | 99.99%-2,000 | 96.12%-3,747.7萬 | -21,269.47%-9.67億 | -109.25%-452.3萬 | ---2.3萬 | --0 | ---440萬 | -100.18%-10萬 | -83.36%4,891.6萬 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.73%-4,570萬 | 270.33%5,110萬 | -344.62%-8,270萬 | -59.82%-1.23億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -94.87%4,095.3萬 | 222.21%7.98億 | 8.60%-6.53億 | -35.63%-7.15億 | -350.95%-5.27億 | ---1.27億 | -1,219.75%-9,070萬 | 158.78%5,290萬 | -228.47%-3.62億 | 196.51%2.1億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
現金股利支付 | -0.06%-1.69億 | -189.09%-1.69億 | -3.39%-5,857.8萬 | 65.62%-5,665.8萬 | -4.22%-1.65億 | ---9,000 | --0 | ---- | ---- | -3.35%-1.58億 |
其他籌資活動現金流 | -747.80%-1.64億 | 72.07%-1,937.4萬 | -109.01%-6,935.5萬 | 196.90%7.69億 | -206.29%-7.94億 | ---1,087.1萬 | 133.33%10萬 | -499,450.00%-9.99億 | 108,000.00%2.16億 | 64,668.19%7.47億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -76.82%-3.34億 | -47.51%-1.89億 | -117.95%-1.28億 | 174.34%7.13億 | -262.82%-9.59億 | ---1,088萬 | 133.33%10萬 | -635.25%-11.64億 | 108,000.00%2.16億 | 481.96%5.89億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.67%6.68億 | -7.51%5.93億 | 33.59%6.41億 | -66.79%4.8億 | 122.11%14.44億 | --4.35億 | -31.09%5.12億 | 57.69%15.55億 | 122.11%14.44億 | 18.25%6.5億 |
當期現金流變化 | -57.98%3,256.4萬 | 240.76%7,749.9萬 | -133.16%-5,505.6萬 | 117.19%1.66億 | -221.64%-9.66億 | --4,384.6萬 | -324.13%-7,710萬 | -331.80%-10.43億 | -67.17%1.1億 | 681.45%7.94億 |
利率變動影響 | 72.00%-68.2萬 | -135.17%-243.6萬 | 240.00%692.7萬 | -517.55%-494.8萬 | 2,294.44%118.5萬 | --38.5萬 | 0.00%10萬 | 171.43%50萬 | 0.00%20萬 | 95.68%-5.4萬 |
期末現金流 | 4.78%7億 | 12.67%6.68億 | -7.51%5.93億 | 33.59%6.41億 | -66.79%4.8億 | --4.8億 | -44.05%4.35億 | -31.09%5.12億 | 57.69%15.55億 | 122.11%14.44億 |
自由現金流 | 128.98%2.02億 | -226.21%-6.98億 | 1,121.24%5.53億 | -87.24%4,528.3萬 | 378.07%3.55億 | --9,419萬 | -261.80%-3,220萬 | 614.22%1.19億 | 391.50%1.74億 | -132.18%-1.28億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |