(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | 0.52%4,336.07萬 | 9.70%4,313.85萬 | -14.30%3,932.41萬 | -6.38%4,588.61萬 | 4,901.44萬 |
來自客戶的收入 | -2.67%4,198.59萬 | 9.70%4,313.85萬 | -10.65%3,932.41萬 | -10.21%4,400.95萬 | --4,901.44萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | --137.49萬 | ---- | ---- | --187.65萬 | ---- |
現金付款 | -4.09%-2,895.65萬 | 0.12%-2,781.83萬 | 13.19%-2,785.25萬 | 28.28%-3,208.31萬 | -4,473.62萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -4.09%-2,895.65萬 | 0.12%-2,781.83萬 | 13.19%-2,785.25萬 | 28.28%-3,208.31萬 | ---4,473.62萬 |
已支付的直接利息 | 0.36%-2,069.4萬 | 4.49%-2,076.89萬 | 19.84%-2,174.55萬 | 21.76%-2,712.86萬 | ---3,467.15萬 |
已收到的直接利息 | -0.06%44.83萬 | 65.78%44.86萬 | -46.47%27.06萬 | -61.31%50.55萬 | --130.64萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | --5.61萬 | ---- | ---- | ---12.85萬 |
經營活動現金淨額 | -18.15%-584.15萬 | 50.58%-494.41萬 | 21.97%-1,000.33萬 | 56.12%-1,282.01萬 | ---2,921.53萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 168.53%6,818.63萬 | -78.34%2,539.27萬 | 37.66%1.17億 | 147.31%8,516.39萬 | 3,443.61萬 |
投資產品交易淨額 | 111.85%7,623.29萬 | -68.38%3,598.36萬 | 14.11%1.14億 | 4,168.02%9,971.8萬 | --233.64萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -76.66%111.46萬 | -85.67%477.57萬 | --3,333.42萬 |
其他投資活動淨額 | 24.02%-804.66萬 | -555.35%-1,059.09萬 | 112.03%232.59萬 | -1,465.92%-1,932.98萬 | ---123.44萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 168.53%6,818.63萬 | -78.34%2,539.27萬 | 37.66%1.17億 | 147.31%8,516.39萬 | --3,443.61萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -85.98%-6,896萬 | 71.03%-3,707.95萬 | -63.99%-1.28億 | -188.32%-7,804.83萬 | -2,706.96萬 |
債務發行/償還的淨額 | -401.84%-4,892.05萬 | 91.71%-974.82萬 | -75.96%-1.18億 | -2,104.92%-6,683.29萬 | ---303.11萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 25.92%-1,326.54萬 | ---1,790.8萬 | ---- | ---- | --0 |
已支付現金股息 | 13.15%-798.42萬 | 7.82%-919.35萬 | 1.68%-997.33萬 | 53.36%-1,014.37萬 | ---2,174.86萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 626.42%121.01萬 | 44.95%-22.99萬 | 61.04%-41.76萬 | 53.20%-107.17萬 | ---228.99萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -85.98%-6,896萬 | 71.03%-3,707.95萬 | -63.99%-1.28億 | -188.32%-7,804.83萬 | ---2,706.96萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -22.70%4,383.83萬 | -24.10%5,671.48萬 | -12.99%7,472.02萬 | -19.74%8,587.5萬 | --1.07億 |
當期現金流變化 | 60.22%-661.52萬 | 19.89%-1,663.09萬 | -263.93%-2,076.03萬 | 73.89%-570.45萬 | ---2,184.88萬 |
利率變動影響 | -114.07%-52.83萬 | 36.28%375.44萬 | 150.55%275.49萬 | -845.53%-545.04萬 | --73.11萬 |
期末現金流 | -16.30%3,669.48萬 | -22.70%4,383.83萬 | -24.10%5,671.48萬 | -12.99%7,472.02萬 | --8,587.5萬 |
自由現金流 | -18.15%-584.15萬 | 50.58%-494.41萬 | 21.97%-1,000.33萬 | 56.12%-1,282.01萬 | ---2,921.53萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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