(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.53%-1.4萬 | -338.52%-5.13萬 | 57.95%-1.85萬 | -208.93%-9.41萬 | -203.62%-2萬 | 35.70%-1.84萬 | -26.69%-1.17萬 | -267.66%-4.41萬 | 53.75%-3.05萬 | 168.09%1.93萬 |
持續經營淨收入 | -4.25%-6萬 | -34.53%-10.57萬 | 11.08%-3.8萬 | -243.57%-60.79萬 | -947.12%-42.91萬 | -101.48%-5.76萬 | -99.57%-7.86萬 | 37.26%-4.27萬 | 40.91%-17.69萬 | 80.00%-4.1萬 |
其他非現金項目 | 3.75%2.89萬 | -49.89%2.49萬 | 117.74%3.47萬 | --12.45萬 | --3.1萬 | 77.08%2.79萬 | 219.11%4.97萬 | 1.47%1.59萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -102.95%-333 | -1,478.85%-6,047 | 11.86%-1.52萬 | -109.00%-1.03萬 | -103.67%-3,940 | 171.81%1.13萬 | -102.63%-383 | -307.48%-1.73萬 | 52.97%11.44萬 | 501.18%10.73萬 |
-應收款項(增)減 | 979.89%9,538 | -163.24%-2,585 | 88.12%-126 | -46.13%-4,213 | -11.50%-1,086 | ---1,084 | -68.44%-982 | 19.98%-1,061 | -188.63%-2,883 | -170.56%-974 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -179.66%-9,871 | -677.96%-3,462 | 6.88%-1.51萬 | -105.19%-6,090 | -102.64%-2,854 | 178.70%1.24萬 | -96.04%599 | -268.01%-1.62萬 | 63.95%11.73萬 | 494.65%10.83萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -52.51%-2.8萬 | -338.52%-5.13萬 | 57.95%-1.85萬 | -208.93%-9.41萬 | -203.62%-2萬 | 35.70%-1.84萬 | -26.69%-1.17萬 | -267.66%-4.41萬 | 53.75%-3.05萬 | 168.09%1.93萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 235.96%6.53萬 | 0 | 997.72%19.21萬 | 2,433.22%12.67萬 | 1,000 | 288.80%1.94萬 | 500.00%4.5萬 | -73.68%1.75萬 | -81.48%5,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --6.53萬 | --0 | -385.15%-20.38萬 | -5,095.30%-24.98萬 | --1,000 | --0 | 186.54%4.5萬 | -163.16%-4.2萬 | -81.48%5,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --37.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -67.33%1.94萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5.95萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 235.96%6.53萬 | --0 | 997.72%19.21萬 | 2,433.22%12.67萬 | --1,000 | 288.80%1.94萬 | 500.00%4.5萬 | -73.68%1.75萬 | -81.48%5,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 478.58%10.25萬 | 787.27%8.85萬 | 1,085.71%10.7萬 | -58.98%9,023 | 102.22%339 | 33.38%1.77萬 | -43.07%9,970 | -58.98%9,023 | -7.87%2.2萬 | -165.46%-1.53萬 |
當期現金流變化 | 19.13%-1.4萬 | 80.85%1.4萬 | -2,056.28%-1.85萬 | 855.20%9.8萬 | 338.63%10.66萬 | 39.20%-1.74萬 | 282.63%7,738 | 121.13%947 | -590.00%-1.3萬 | 1,879.94%2.43萬 |
期末現金流 | 25,979.35%8.84萬 | 478.58%10.25萬 | 787.27%8.85萬 | 1,085.71%10.7萬 | 1,085.71%10.7萬 | 102.22%339 | 33.38%1.77萬 | -43.07%9,970 | -58.98%9,023 | -58.98%9,023 |
自由現金流 | -52.51%-2.8萬 | -338.52%-5.13萬 | 57.95%-1.85萬 | -208.93%-9.41萬 | -203.62%-2萬 | 35.70%-1.84萬 | -26.69%-1.17萬 | -267.66%-4.41萬 | 53.75%-3.05萬 | 168.09%1.93萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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