(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 1.41%3,648.7萬 | 1,240.46%3,597.9萬 | 581.73%268.41萬 | -106.48%-55.72萬 | -13.86%860.33萬 | 159.52%998.78萬 | 384.86萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 2.57%3,512.6萬 | 832.58%3,424.5萬 | -156.64%-467.46萬 | 291.79%825.38萬 | -73.70%210.67萬 | 368.83%800.98萬 | --170.85萬 |
非現金項目調整總額 | -40.04%529.5萬 | -22.08%883.1萬 | 193.66%1,133.37萬 | -380.97%-1,210.15萬 | 8.17%430.7萬 | 177.99%398.15萬 | --143.22萬 |
-折舊與攤銷 | 11.94%749.1萬 | -10.17%669.2萬 | 114.40%744.99萬 | 42.37%347.48萬 | 0.09%244.07萬 | 95.94%243.85萬 | --124.45萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --13.13萬 | --0 | --9,178 | --0 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | 287.36%34.1萬 | -121.13%-18.2萬 | 4,656.22%86.14萬 | --1.81萬 | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 94.74%-9,000 | -1,348.08%-17.1萬 | 111.58%1.37萬 | -52,236.12%-11.83萬 | 357.95%227 | ---88 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 1,804.88%69.9萬 | -164.05%-4.1萬 | 173.74%6.4萬 | -82.30%2.34萬 | --13.21萬 | --0 | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --132.88萬 | --0 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | --55.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -249.43%-378.5萬 | -9.97%253.3萬 | 118.15%281.34萬 | -4,014.83%-1,549.94萬 | -74.34%39.59萬 | 721.91%154.31萬 | --18.77萬 |
營運資本變動 | 44.56%-393.4萬 | -78.52%-709.6萬 | -220.80%-397.5萬 | 50.27%329.05萬 | 209.29%218.97萬 | -383.02%-200.35萬 | --70.79萬 |
-應收款(增)減 | -10.47%-726.1萬 | -44.35%-657.3萬 | -367.76%-455.36萬 | -4,423.91%-97.35萬 | -132.44%-2.15萬 | 113.42%6.63萬 | ---49.44萬 |
-存貨(增)減 | -183.76%-16.5萬 | 264.77%19.7萬 | 1.86%5.4萬 | -15.45%5.3萬 | 153.88%6.27萬 | 120.72%2.47萬 | ---11.92萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.24%189.65萬 | -151.78%-205.61萬 | ---81.66萬 |
-應付款(減)增 | 419.43%147萬 | 132.70%28.3萬 | -120.55%-86.55萬 | 1,571.28%421.1萬 | 756.55%25.2萬 | -101.79%-3.84萬 | --213.82萬 |
-其他流動資產變動 | 301.60%202.2萬 | -172.15%-100.3萬 | --139.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已支付退稅 | -81.12%-655.3萬 | -811.35%-361.8萬 | 29.86%-39.7萬 | 38.45%-56.6萬 | -66.22%-91.96萬 | -56.39%-55.32萬 | -35.37萬 |
其他經營現金流入(流出) | -31.4萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -8.47%2,962萬 | 1,314.94%3,236.1萬 | 303.63%228.71萬 | -114.62%-112.32萬 | -18.56%768.37萬 | 169.96%943.46萬 | --349.48萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -55.11%-795.4萬 | -767.75%-512.8萬 | 91.99%-59.1萬 | 45.57%-737.48萬 | -92.48%-1,354.87萬 | 47.12%-703.9萬 | ---1,331.01萬 |
無形資產交易淨額 | ---342.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --159.8萬 | --0 | 151.89%106萬 | ---204.28萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -1,062.50%-18.6萬 | ---1.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -93.70%-996.4萬 | -1,196.70%-514.4萬 | 104.98%46.9萬 | 30.49%-941.77萬 | -92.48%-1,354.87萬 | 47.12%-703.9萬 | ---1,331.01萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | 93.87%-31萬 | -932.71%-505.6萬 | -105.06%-48.96萬 | 19.74%967.07萬 | --807.66萬 | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 23.44%1,121.43萬 | -48.61%908.47萬 | 589,115.90%1,767.65萬 | --3,000 | --0 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,600萬 | --0 | --410.52萬 |
租賃融資增減 | -3.73%-239萬 | -2.65%-230.4萬 | -570.92%-224.45萬 | -83.25%-33.45萬 | -262.27%-18.26萬 | -19.07%-5.04萬 | ---4.23萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---109.94萬 | --0 | ---- |
已支付現金股息 | ---826.8萬 | ---- | ---- | ---402.67萬 | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | -21.05%-196.7萬 | ---162.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -66.72%-111.2萬 | 0.44%-66.7萬 | -7.18%-67萬 | -106.99%-62.51萬 | 79.35%-30.2萬 | 15.49%-146.25萬 | ---173.05萬 |
其他籌資費用淨額 | -4,259.26%-449.2萬 | 968.24%10.8萬 | -101.56%-1.24萬 | 179.61%79.61萬 | ---100萬 | ---- | --545.71萬 |
融資活動現金淨額 | -94.25%-1,853.9萬 | -222.39%-954.4萬 | -46.46%779.78萬 | 103.16%1,456.52萬 | 574.80%716.91萬 | -119.38%-150.99萬 | --778.95萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 102.43%3,561.8萬 | 150.18%1,759.5萬 | 133.76%703.3萬 | 76.52%300.86萬 | 108.18%170.44萬 | -71.22%81.87萬 | --284.44萬 |
現金變動 | -93.68%111.7萬 | 67.45%1,767.3萬 | 162.25%1,055.4萬 | 208.57%402.43萬 | 47.25%130.42萬 | 143.72%88.57萬 | ---202.57萬 |
匯率變動影響 | -9.71%31.6萬 | 4,369.99%35萬 | --7,830 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 4.02%3,705.1萬 | 102.44%3,561.8萬 | 150.18%1,759.47萬 | 133.76%703.3萬 | 76.52%300.86萬 | 108.18%170.44萬 | --81.87萬 |
自由現金流 | -32.64%1,821.5萬 | 1,498.04%2,704.1萬 | 119.91%169.21萬 | -44.82%-849.8萬 | -346.24%-586.8萬 | 124.12%238.3萬 | ---988.19萬 |
貨幣單位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
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