(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 11.18%-132.7萬 | 2.98%-205.06萬 | 35.26%-180.87萬 | 30.89%-869.08萬 | 17.84%-228.94萬 | 54.53%-149.41萬 | 41.84%-211.35萬 | 2.63%-279.38萬 | -46.39%-1,257.54萬 | -25.22%-278.66萬 |
持續經營淨收入 | 10.99%-168.57萬 | 86.37%-25.84萬 | -48.80%-289.47萬 | 45.34%-761.42萬 | -7.18%-187.85萬 | 56.32%-189.38萬 | 55.82%-189.66萬 | 45.20%-194.54萬 | -12.46%-1,393.09萬 | 39.25%-175.26萬 |
持續經營損益 | 211.81%41.86萬 | -598.60%-149.5萬 | 97.76%-2.1萬 | -91.71%-232.35萬 | ---79.52萬 | ---37.44萬 | ---21.4萬 | ---94萬 | -2,251.64%-121.2萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 1.90%2.19萬 | 2.98%2.23萬 | -9.55%2.2萬 | 18.89%8.9萬 | -1.28%2.16萬 | -2.70%2.15萬 | 15.72%2.16萬 | 98.73%2.43萬 | 226.95%7.48萬 | 239.56%2.18萬 |
其他非現金項目 | -10.78%9.06萬 | -48.30%5.47萬 | -48.60%5.42萬 | -28.87%39.28萬 | -71.02%8萬 | 21.38%10.15萬 | 9.69%10.58萬 | 9.78%10.55萬 | 859.08%55.23萬 | 683.51%27.61萬 |
營運資金變化 | -336.20%-24.76萬 | -112.18%-68.38萬 | 464.37%83.88萬 | -398.05%-80.59萬 | 46.02%-19.67萬 | -232.06%-5.68萬 | -203.24%-32.23萬 | -167.79%-23.02萬 | 372.99%27.04萬 | -243.67%-36.43萬 |
-預付費用(增)減 | 60.99%4.02萬 | -99.43%1,056 | 132.47%5.88萬 | 101.21%512 | 57.41%-2.99萬 | -90.57%2.5萬 | 62,109.33%18.66萬 | 23.57%-18.12萬 | 72.12%-4.22萬 | -63.27%-7.02萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -207.18%-21.01萬 | -35.29%-67.09萬 | 2,258.25%78.15萬 | -256.25%-72.87萬 | 54.48%-12.82萬 | 74.60%-6.84萬 | -253.87%-49.59萬 | -105.21%-3.62萬 | 32.29%46.64萬 | -701.11%-28.16萬 |
-其他流動負債變化 | -2.52%-1.37萬 | -7.49%-1.4萬 | -7.39%-1.37萬 | -32.78%-5.28萬 | -8.43%-1.36萬 | -6.18%-1.33萬 | -25.79%-1.31萬 | -199.02%-1.28萬 | ---3.97萬 | ---1.25萬 |
-其他營運資本變化 | ---6.4萬 | --0 | --1.22萬 | 78.07%-2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.59%-11.4萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 11.18%-132.7萬 | 2.98%-205.06萬 | 35.26%-180.87萬 | 30.89%-869.08萬 | 17.84%-228.94萬 | 54.53%-149.41萬 | 41.84%-211.35萬 | 2.63%-279.38萬 | -46.39%-1,257.54萬 | -25.22%-278.66萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,537.37%257.25萬 | 0 | -107.28%-17.9萬 | 0 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 0.82%-17.75萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -316.30%-17.9萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --275萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 1,537.37%257.25萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -107.28%-17.9萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -41.25%482.97萬 | -51.73%822.05萬 | ||||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -33.11%482.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.76%722.05萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.00%100萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -41.25%482.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.73%822.05萬 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.72%396.36萬 | -4.80%601.42萬 | -14.14%782.29萬 | -33.23%911.15萬 | 43.64%528.26萬 | -41.10%420.42萬 | -41.35%631.77萬 | -33.23%911.15萬 | 396.20%1,364.54萬 | -73.72%367.76萬 |
當期現金流變化 | -223.05%-132.7萬 | 2.98%-205.06萬 | 35.26%-180.87萬 | 71.58%-128.86萬 | -53.25%254.03萬 | 131.16%107.84萬 | 41.84%-211.35萬 | 2.76%-279.38萬 | -141.61%-453.39萬 | 1,664.32%543.39萬 |
期末現金流 | -50.09%263.65萬 | -5.72%396.36萬 | -4.80%601.42萬 | -14.14%782.29萬 | -14.14%782.29萬 | 43.64%528.26萬 | -41.10%420.42萬 | -41.35%631.77萬 | -33.23%911.15萬 | -33.23%911.15萬 |
自由現金流 | 20.61%-132.7萬 | 2.98%-205.06萬 | 35.26%-180.87萬 | 30.47%-886.83萬 | 17.84%-228.94萬 | 51.70%-167.16萬 | 41.84%-211.35萬 | 2.76%-279.38萬 | -47.73%-1,275.44萬 | -25.22%-278.66萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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