(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.85%-13.53萬 | -122.52%-144.94萬 | -145.65%-45.55萬 | 11.55%-15.17萬 | 71.67%-65.13萬 | -5.47萬 | 69.02%-23.97萬 | 70.13%-18.54萬 | 55.02%-17.16萬 | -526.48%-229.87萬 |
持續經營淨收入 | -17.15%-15.86萬 | -143.33%-164.9萬 | -210.67%-54.32萬 | 42.48%-13.54萬 | 71.89%-67.77萬 | ---12.09萬 | 73.50%-14.66萬 | 83.39%-17.48萬 | 50.58%-23.54萬 | -345.20%-241.09萬 |
持續經營損益 | ---- | 50.21%-5.98萬 | ---- | ---- | -130.77%-12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.2萬 |
折舊攤銷及損耗 | -19.94%1,405 | -20.23%7,020 | -20.23%1,755 | -20.23%1,755 | --8,800 | --2,200 | --2,200 | --2,200 | --2,200 | --0 |
投資證券未實現損益 | --2.4萬 | 91.67%8.05萬 | ---- | --0 | --4.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
以股票支付的報酬 | ---- | 780.00%13.2萬 | ---- | ---- | -93.18%1.5萬 | --0 | --0 | --0 | -81.93%1.5萬 | -1.35%22萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 88.46%-2,092 | -50.50%3.99萬 | -19.85%8.59萬 | -138.91%-1.81萬 | 244.45%8.05萬 | --2.2萬 | 56.81%-9.53萬 | -71.39%10.72萬 | 296.04%4.66萬 | -15.23%-5.58萬 |
-應收款項(增)減 | -31.70%-6,614 | -5.37%2,362 | 2.80%1,434 | 27.69%-5,022 | 175.61%2,496 | --4,418 | 131.94%3,628 | 219.03%1,395 | -133.84%-6,945 | -11.71%-3,301 |
-預付費用(增)減 | ---- | --0 | ---- | ---- | 200.00%8.33萬 | --0 | --0 | --3.33萬 | --5萬 | -11,211.07%-8.33萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 134.51%4,522 | 809.17%3.75萬 | 16.57%8.45萬 | -471.53%-1.31萬 | -117.13%-5,289 | --1.76萬 | 52.73%-9.89萬 | -80.72%7.25萬 | -76.06%3,527 | 166.86%3.09萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 10.85%-13.53萬 | -122.52%-144.94萬 | -145.65%-45.55萬 | 11.55%-15.17萬 | 71.67%-65.13萬 | ---5.47萬 | 69.02%-23.97萬 | 70.13%-18.54萬 | 55.02%-17.16萬 | -526.48%-229.87萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4.39萬 | |||||||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.39萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.39萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 15萬 | 0 | 0 | 0 | 62.35%324.2萬 | |||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.67%-4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.75%245.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --15萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --82.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | --15萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 62.35%324.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -69.10%58.11萬 | -25.73%188.04萬 | -26.76%172.87萬 | -25.73%188.04萬 | 55.10%253.18萬 | --193.51萬 | -42.77%217.48萬 | 19.14%236.02萬 | 55.10%253.18萬 | 67,270.57%163.24萬 |
當期現金流變化 | 10.85%-13.53萬 | -99.49%-129.94萬 | -64.75%-30.55萬 | 11.55%-15.17萬 | -172.42%-65.13萬 | ---5.47萬 | 63.78%-23.97萬 | -110.19%-18.54萬 | -149.21%-17.16萬 | -44.82%89.94萬 |
期末現金流 | -74.21%44.58萬 | -69.10%58.11萬 | -34.56%142.32萬 | -26.76%172.87萬 | -25.73%188.04萬 | --188.04萬 | -38.34%193.51萬 | -42.77%217.48萬 | 19.14%236.02萬 | 55.10%253.18萬 |
自由現金流 | 10.85%-13.53萬 | -122.52%-144.94萬 | -145.65%-45.55萬 | 11.55%-15.17萬 | 72.20%-65.13萬 | ---5.47萬 | 69.02%-23.97萬 | 70.13%-18.54萬 | 55.02%-17.16萬 | -538.45%-234.26萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。